UPN
UPN - Standardni nalog za plaćanje 
S 1. novembrom 2010 se u Sloveniji za izvođenje bankovnih transakcija koristi Univerzalni plačilni nalog – obrazec UPN, koji će zamijeniti posebnu uplatnicu – obrazec PP02 i platnu instrukciju – obrazec BN02, koje će biti ukinute s 1. siječnjem 2012. Za ispis obrazca UPN smo u Pantheonu dodali nove ispise i postavke za njih. U ovom članku ćemo pogledati postavke potrebne za ispravan ispis obrazca UPN. Sam obrazac neću opisivati. Koga to zanima, neka pogleda web stranicu http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=311
Postavke za obrazac UPN
Noviji ispisi za ispisivanje obrasca UPN su na modulu Hermes na izdanju robe i narudžbama kupaca, gdje je obrazac UPN posljednji dio ispisa i ispisuje se na donjem dijelu stranice. Nov je također ispis obrasca UPN na modulu Demeter na domaćem platnom prometu.
Postavka vrste platnog naloga na platnom prometu
Da bismo na platnom prometu ispisali obrazac UPN, moramo u administratorskoj konzoli postaviti vrstu obrasca u Postavke| Novac|Platni nalozi|Zadane vrijednosti i ispis.
Instalacija fonta
Na modulu Hermes mora se na dnu obrasca ispisivati redak za optičko čitanje podataka. Za ispravan ispis moramo u kontrolnoj ploči OS Windows (u OS Windows u izborniku Start| Kontrolna ploča|Fontovi) instalirati font OCR, koji možemo besplatno preuzeti s interneta. Font možete preuzeti i s našeg FTP-a: ftp://ftp.datalab.si/Programi/Pisave/OCR10BTNormal.ttf
Podaci o banci
U šifrantu subjekata imamo za naše poduzeće na kartici Računi postavljen transakcijski račun, koji koristimo, a to je onaj koji je u tablici Domaći računi označen kao aktivan. Na obrascu UPN ispisuju se također IBAN prefiks banke i SWIFT (BIC) kod banke, kod koje imamo otvoren račun. Za ispravan ispis podataka na obrascu moramo imati za banku postavljeno:
- na kartici Osnovni podaci IBAN prefiks, kojem dodijelimo vrijednost 56
- na kartici Banka SWIFT (BIC) kod banke
Kod namjene i referenca
Na obrascu UPN ispisuju se kod namjene, koji je kratica namjene plaćanja, određena međunarodnim standardima, i referenca (SI ili RF).
Šifrant kodova namjene Sve kodove namjene nalazimo u posebnom šifrantu, koji je u programu u izborniku Postavke|Računovodstvo|Platni promet|Šifrant kodova namjena uplata. U posljednjem stupcu označavamo one koje želimo koristiti. One se zatim prikazuju u padajućem izborniku za odabir kodova namjene.
Kod namjene i referenca za platni nalog: Kod namjene i referencu, koje želimo koristiti kao zadane pri kreiranju platnog naloga, postavljamo u šifrantu vrsta dokumenata u Postavke| Program|Vrste dokumenata|Platni nalozi|Zadane vrijednosti. Postavljena kod namjene bit će korištena i pri kreiranju platnih naloga, ako subjekt na fakturi nema postavljenu kod namjene u računima.
Kod namjene moguće je postaviti na:
- vrsti dokumenta (VD) za likvidaturu (Postavke| Program|Vrste dokumenata|Platni nalozi|Zadane vrijednosti),
- VD preuzima za svako preuzimanje posebno (Postavke| Program|Vrste dokumenata|Roba|Preuzimanje),
- na kartici Novac, Računi (Postavke|Subjekti|Subjekti),
- na dokumentu preuzimanja, na kartici Plaćanja.
Program će pri kreiranju platnog naloga uzeti u obzir redoslijed uzimanja koda namjene i to će prvo provjeriti postoji li zapis za kod namjene u:
- dokumentu preuzimanja u kartici Plaćanja,
- zatim u postavkama na računima pojedinog subjekta u šifrantu subjekata,
- zatim u postavkama koda namjene u VD preuzimanja (kartica Novac) i na kraju
- u postavkama zadatih vrijednosti u VD platnih naloga.
Kada u dokumentu preuzimanja u kartici Plaćanja nemamo vrijednosti u polju Kod, program čita kod namjene iz postavki zadatih vrijednosti u VD platnih naloga.
Kod namjene i referenca za narudžbenice i fakture Kod namjene, koji koristimo za dokumente za narudžbe kupaca i izdavanje robe, biramo iz padajućeg izbornika u polju Kod uplate.
Kod namjene i referenca za isplatu plaća Postavku koda namjene za platne naloge za isplatu plaća postavljamo u šifrantu šifri platnih naloga, koji je u programu u izborniku Postavke|Zaposleni|Plaće|-Šifre virmanov u stupcu Kod namjene.
