 | Loading… |
|
|
|
Financial Details
Financial Details
Financial Details
Statement
| Text |
Enter or select text to display in issued invoices in the Statement box. |
| Annual Statement |
Optionally you can enter number of recorded order form or annual statement. |
| Issued On |
Set date of issue of annual statement. |
Payment Details
| Credit Limit |
Enter approved credit limit of outstanding items. Set method of handling data in Document Types of issue and orders. According to the setting in Program Parameters, the amount of granted limit will be checked against overdue outstanding items, or all (overdue and outstanding) items. Or add the value of entered and unposted customer's invoices to already posted outstanding items.If you set -1 as value of customer's limit and having checked that limit has been selected for type of document, notes from the Subjects register will be displayed when issuing or entering order. This option is useful in case you had bad experience with a certain customer and you want to set special demands by issuing or receiving order. For a more detailed treatment see check issue with customer's outstanding balance |
| Approved On |
Set date on which credit was approved. |
| Payment Deadline |
Enter agreed number of days for liabilities payment. |
| Overd. Grace Per. |
Here you can enter number of days of grace period. When a customer exceeds these grace period, a warning message appears informing you that the customer has outstanding receivables. |
| Check Limit |
If checked, outstanding items limit is verified in documents. If exceeded, a warning message appears with the exceeded amount. |
Cash Discount
| Payment Within |
Enter maximum number of days for payment in which period customer is still entitled to cash discount. |
| Cash Discount |
Enter percentage of cash discount.
Here you can enter multiple lines if various discounts are granted.!
For more information see example ! |
Bank Drafts
| Status |
Set bank draft status:
- Outstanding
- Overdue
- Returned
- Redeemed
|
| Issued on |
Set date of issue.
|
| Due Date |
Set date of issue. |
| Amount |
Enter amount on bank draft. |
Balance Summary
The Balance Summary panel displays subject's bookkeeping data. Here are displayed data from subject accounts: that is, customer's and supplier's outstanding items, debt structure. You can also create account card report and overview of outstanding items.
In addition, you can view detailed outstanding items. This way you can view subject's financial discipline - that is, the past and projected financial flow dynamics. You can display a debt structure report:
 |
You can simultaneously view subject's balance when it acts as customer or supplier. Thus you can quickly observe potential set-off settlement.
|
Receivables | Customer
| Overdue |
Displays the amount of all unpaid customer's outstanding items which are overdue on selected date. |
| Open |
Displays the amount of all unpaid customer's outstanding items. All outstanding items are shown, regardless selected date. |
| Initial Balance |
Displays customer's initial balance from the general ledger opening on (see also: account card). |
| Transac. in Period |
Displays the amount of customer's total transactions from the general ledger opening on (see also: account card). |
| Accounts |
Here are listed accounts containing outstanding items.
The accounts list (USING DURING INITIAL SETUP) can be set in the Program Parameters (Program Parameters | Financials | General) in Administration Panel. Optionally, you can also reduce the list (by deleting individual account numbers) or expand it (by inserting a new account in the next line). The expanded list is then stored and will be available for use in the next balance overview.
To use ONLY THE FIRST account from parameters, delete ALL accounts in this field. Close the window and reopen it. Additional accounts can be reentered manually.
|
| Account Card |
Click it to display customer's account card. |
| Outst. Items |
Click it to display customer's outstanding items.
If multiple accounts are listed in the Accounts box, overview of outstanding items is displayed only for the first account!!
|
| Overdue Receivables |
In this column you can view amounts of overdue outstanding items by periods preset in Debt Structure (e.g. the total amount of receivables which the customer should have paid last week). Overdue period is calculated according to selected date. |
| Due |
In this column you can view outstanding items due in the specific period (e.g. invoices that have to be paid in 4 to 14 days). All outstanding items are shown (regardless selected date) but due period is calculated according to selected date. |
| Grand Total |
Displays the amount of all unpaid customer's outstanding items (overdue and due). |
Payables | Supplier
| Overdue |
Displays the amount of all unpaid supplier's outstanding items which are overdue on selected date. |
| Open |
Displays the amount of all unpaid supplier's outstanding items. All outstanding items are shown, regardless selected date. |
| Initial Balance |
Displays supplier's initial balance from the general ledger opening on (see also: account card). |
| Transac. in Period |
Displays the amount of supplier's total transactions from the general ledger opening on (see also: account card). |
| Accounts |
Here are listed accounts containing outstanding items.
The accounts list (USING DURING INITIAL SETUP) can be set in the Program Parameters (Program Parameters | Financials | General) in Administration Panel. Optionally, you can also reduce the list (by deleting individual account numbers) or expand it (by inserting a new account in the next line). The expanded list is then stored and will be available for use in the next balance overview.
To use ONLY THE FIRST account from parameters, delete ALL accounts in this field. Close the window and reopen it. Additional accounts can be reentered manually.
|
| Account Card |
Click it to display supplier's account card. |
| Outst. Items |
Click it to display supplier's outstanding items. If multiple accounts are listed in the Accounts box, overview of outstanding items is displayed only for the first account!!
|
| Refresh |
After having deleted or added any additional accounts, click Refresh to display new balance of subject. |
| Overdue Payables |
In this column you can view the overdue outstanding items by periods preset in Debt Structure (e.g. the total amount of payables to supplier that should have been paid last week). Overdue period is calculated according to selected date. |
| Due |
In this column you can view due outstanding items for a specific period (e.g. supplier's invoices that are due in the next 1 to 6 days). All outstanding items are shown (regardless selected date) but due period is calculated according to selected date. |
| Grand Total |
Displays the amount of all unpaid outstanding items (overdue and due) to supplier. |
Garancije -Prejete
| Tip |
Možni tipi garancij so:
- menica
- izvršnica
- bančna garancija
- akreditiv
|
| Status |
Določimo status menice, ki je lahko:
- Odprta
- Zapadal
- Vrnjena
- Unovčena
- Protestirana
Posamezen zapis na menici brišemo tako, da kliknemo na desno miškino tipko. |
| Datum izdaje |
Vpišemo datum izdaje menice
|
| Datum zapadlosti |
Vpišemo datum izdaje menice |
| Opomba |
Vpišemo opombo. Tukaj lahko zapišemo kašen pomemben podatek iz menice, ki nam bo prišel prav |
| Vrednost |
Vpišemo vrednost menice |
| Dokument |
Številko dokumenta lahko izberemo iz seznama izdanih računov ali vnesemo poljubno številko. |
| Obr. mera |
Izberemo lahko poljubno vrsto obrestne mere iz šifranta obrestnih mer. |
| TRR-ji |
Izbiramo lahko med TRRji, vnešenimi pri tem subjektu - kupcu. |
| Porok |
Iz šifranta subjektov izberemo poroka za dokument |
| Valuta |
Iz spustnega menija izberemo valuto dokumenta |
| Menica |
Vnesemo menico oz. finančni dokumenta za menico |
| Datum vrač. |
Vnesemo datum vračila |
| Department |
We can choose department |
| Cost Center |
We can choose cost center |
Zavarovanje terjatev
| Zavarovalnica |
Vpišemo zavarovalnico, pri kateri imamo zavarovane terjatve subjekta. |
| Tip dogodka |
Iz spustnega menija, šifranta vrste dogodkov zavarovanja terjatev, izberemo ustrezno vrsto dogodka. Če v šifrantu nimamo vseh željenih vrst dogodkov, jih poljubno dodamo. |
| Datum dogodka |
Vpišemo datum dogodka. To je datum od katerega imamo zavarovane terjatve oz. od katerega velja predhodno vpisan tip dogodka. |
| Limit zavarovalnice |
Vpišemo vrednost limita zavarovalnice do katerega imamo zavarovane terjatve subjekta. |
| Premija % |
Vpišemo znesek % premije po kateri zavarovalnici plačujemo zavarovanje terjtev subjekta. |
| Lastni delež v % |
Vpišemo % dogovorjenega lastnega deleža. |
| Poročanje |
V kolikor smo zavezani poročanju zavarovalnici o terjatvah, to označimo s kljukico. |
| Konti kupcev |
Vpišemo konte kupcev, kamor knjižimo zavarovane terjatve. |
| Opomba |
Vpišemo poljubno opombo. |
| Veljavno do |
Vpišemo datum veljavnosti zavarovanja terjatev. |
Zneskovni rabati
Zneskovni so namenjenu posebnemu rabatnemu sistemu, ki se obračunava glede na vrednost blagovnega dokumenta po sistemu vrednostnih intervalov. Določimo lahko poljubno število skupin oz. nizov vrednostnih intervalov, ki jim tudi določimo znesek pridapajočega rabata.
Samo v prvo vrstico lahko vnesem obseg "Znesek od" in "Znesek do", v vse naslednje vrstice pa lahko vpišemo samo "Znesek do", saj program sam izpolni "Znesek od" glede na vrednost predhodne vrstice.
| Znesek od |
V prvi vrstici lahko vpišemo začetni znesek vrednostnega intervala |
| Znesek do |
V vse vrstice lahko vpišemo do katerega zneska velja vrednostni interval |
| Procent % |
Določimo % popusta vrednostnega intervala, ki bo veljal na dokumentu kot popust |
Zadržana sredstva
Določen del terjatev do kupcev lahko knjižimo na ločen konto - konto zadržanih sredstev. V zavihku Zadržana sred. izberemo časovno obdobje (Od datuma, Do datuma) dokumentov, katere želimo knjižiti na konte zadržanih sredstev. Program bo pri pri knjiženju tovrstnih dokumentov določen del terjatve poknjižil glede na nastavljen procent in nastavljen konto zadržanih sredstev.
Entering and posting of retained assets is also posible from individual document. See example
Knjigovodsko stanje
Panel "Knjigovodsko stanje" nam odpira okno s knjigovodskimi podatki subjekta. Program nam izpiše podatke iz saldakontov: odprte postavke subjekta kot kupca in kot dobavitelja, strukturo odprtih postavk ter omogoči izpis konto kartic in pregleda odprtih postavk.
Panel knjigovodsko stanje omogoča še natančnejšo analizo odprtih postavk. Program nam izračuna in prikaže finančno disciplino subjekta - dinamiko denarnega toka v preteklosti in prihodnosti. Glede na obdobja, definirana pri izpisu strukture odprtih postavk, program izpiše naslednje:
 |
Ker z enim pregledom vidimo stanje subjekta kot kupca in dobavitelja, lahko v primerih, ko subjekt nastopa v dvojni vlogi, hitro predlagamo morebitne kompenzacije.
|
Terjatve kupec
| Zapadlo |
Znesek vseh neplačanih zapadlih postavk, ki jih ima subjekt kot kupec. Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih, ki imajo zapadlost na trenutni-današnji dan. Temu znesku glede na predznak prišteje oz. odšteje saldo na izbranih kontih na prvi začetni temeljnici. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira. |
| Odprto |
Znesek vseh neplačanih odprtih postavk, ki jih ima subjekt kot kupec. Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih. Temu znesku glede na predznak prišteje oz. odšteje saldo na izbranih kontih na prvi začetni temeljnici. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira. |
| Začetno stanje |
Začetno stanje tega subjekta kot kupca od datuma otvoritve glavne knjige dalje (glej tudi: Konto kartica ). Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih do datuma otvoritve-nastavljen v AK. Temu znesku glede na predznak prišteje oz. odšteje saldo na izbranih kontih na prvi začetni temeljnici. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira.
Prikaz Začetnega stanja je odvisen tudi od nastavitev v AK v razdelku Osnovni podatki. Kadar imamo obkljukan preklopnik  program izračuna Začetno stanje iz knjižb, ki so za subjekt knjižene na določen konto na datum, ki je vpisan v polje  v Administratorski konzoli / Parametri programa / Denar. Podatki za Promet v obdobju se izračunajo od datuma otvoritve naprej.
|
| Promet v obdobju |
Vrednost celotnega prometa s tem subjektom kot kupcem od datuma otvoritve glavne knjige dalje (glej tudi: Konto kartica ). Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih od datuma otvoritve-nastavljen v AK, naprej. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira. Promet v obdobje lahko preko zavihkov pregledujemo tudi samo po Debetnih in Kreditnih knjižbah.  .
Prikaz Prometa v obdobju je odvisen tudi od nastavitev v AK v razdelku Osnovni podatki. Kadar imamo obkljukan preklopnik program izračuna Začetno stanje iz knjižb, ki so za subjekt knjižene na določen konto na datum, ki je vpisan v polje v Administratorski konzoli / Parametri programa / Denar. Podatki za Promet v obdobju se izračunajo od datuma otvoritve naprej.
|
| Konti |
Na seznamu kontov so konti na katerih iščemo podatek o odprtih postavkah.
Seznam kontov (SAMO PRI PRVI UPORABI) določimo v parametrih programa (Parametri | Denar | Osnovni podatki). V tem polju pa lahko ta seznam tudi poljubno krčimo (brišemo posamezno šifro konta) ali širimo (v naslednjo vrstico dodamo nov konto). Tako dopolnjen seznam kontov se shrani in bo ostal na razpolago pri naslednjem pregledu stanja.
Če želimo uporabiti SAMO PRVI kontov iz parametrov, zbrišemo VSE konte v tem polju, zapremo okno za pregled knjigovodskega stanja in ga ponovno odpremo. Morebitne dodatne konte ponovno vnesemo ročno.
|
 |
Izpiše nam konto kartico subjekta kot kupca. |
 |
Izpiše nam odprte postavke subjekta kot kupca.
Če je v polju "Konti" naštetih več kontov, bo pregled odprtih postavk izpisan samo za prvi konto!!
s klikom na ta gum se nam odpre forma za izterjavo.
|
 |
S klikom na ta gumb se odpre okno za prikaz terjatev po različnih valutah.
|
| Zapadle terjatve |
kolona izkazuje znesek zapadlih in odprtih postavk po obdobjih (npr. 1 do 6 dni vsoto računov subjekta, ki bi morali biti plačani v obdobju zadnjega tedna, a jih kupec ni plačal) |
| Še nezapadle |
kolona izkazuje znesek nezapadlih in odprtih postavk v obdobju, ki bodo zapadle v prihodnosti (npr. pri 4 do 14 dni: vsoto računov, ki jih kupec mora plačati v naslednjih 7-14 dnevih) |
| Vse skupaj |
znesek vseh neplačanih (zapadlih in nezapadlih) postavk, ki jih ima subjekt kot kupec |
Obveznosti dobavitelj
| Zapadlo |
Znesek vseh neplačanih zapadlih postavk, ki jih ima subjekt kot dobavitelj. Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih, ki imajo zapadlost na trenutni-današnji dan. Temu znesku glede na predznak prišteje oz. odšteje saldo na izbranih kontih na prvi začetni temeljnici. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira. |
| Odprto |
Znesek vseh neplačanih odprtih postavk, ki jih ima subjekt kot dobavaitelj. Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih. Temu znesku glede na predznak prišteje oz. odšteje saldo na izbranih kontih na prvi začetni temeljnici. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira. |
| Začetno stanje |
Začetno stanje tega subjekta kot dobavitelja od datuma otvoritve glavne knjige dalje (glej tudi: Konto kartica ). Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih do datuma otvoritve-nastavljen v AK. Temu znesku glede na predznak prišteje oz. odšteje saldo na izbranih kontih na prvi začetni temeljnici. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira. |
| Promet v dobro |
Vrednost celotnega prometa s tem subjektom kot dobaviteljem od datuma otvoritve glavne knjige dalje (glej tudi: Konto kartica ). Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih od datuma otvoritve-nastavljen v AK, naprej. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira. Promet v obdobje lahko preko zavihkov pregledujemo tudi samo po Debetnih in Kreditnih knjižbah. |
| Konti |
Na seznamu kontov so konti na katerih iščemo podatek o odprtih postavkah.
Seznam kontov (SAMO PRI PRVI UPORABI) določimo v parametrih programa (Parametri | Denar | Osnovni podatki). V tem polju pa lahko ta seznam tudi poljubno krčimo (brišemo posamezno šifro konta) ali širimo (v naslednjo vrstico dodamo nov konto). Tako dopolnjen seznam kontov se shrani in bo ostal na razpolago pri naslednjem pregledu stanja.
Če želimo uporabiti SAMO PRVI kontov iz parametrov, zbrišemo VSE konte v tem polju, zapremo okno za pregled knjigovodskega stanja in ga ponovno odpremo. Morebitne dodatne konte ponovno vnesemo ročno.
|
 |
Izpiše nam konto kartico subjekta kot dobavitelja. |
 |
Izpiše nam odprte postavke subjekta kot dobavitelja. Če je v polju "Konti" naštetih več kontov, bo pregled odprtih postavk izpisan samo za prvi konto!!
|
 |
če v polji "Konto" kak konto dodamo ali brišemo, poiščemo novo knjigovodsko stanje subjekta pod novimi pogoji tako, da kliknemo gumb "Preračun" |
| Zapadle obveznosti |
kolona izkazuje znesek zapadlih in odprtih postavk po obdobjih (npr. 1 do 6 dni vsoto računov subjekta, ki bi morali biti plačani v obdobju zadnjega tedna, a jih kupec ni plačal) |
| Še nezapadle |
znesek nezapadlih postavk v obdobju, ki bodo tvorile našo obveznost do dobavitelja v tem obdobju-prihodnosti (npr. pri 1 do 6 dni: vsoto računov, ki bodo zapadli za plačilo dobavitelju v naslednjih 1-6 dnevih) |
| Vse skupaj |
znesek vseh neplačanih (zapadlih in nezapadlih) postavk, ki jih ima subjekt kot dobavitelj |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|