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Finanzielle Details
     
Finanzielle Details
| Text |
Geben Sie ein oder wählen Sie Text zur Anzeige in ausgestellten Rechnungen im Abrechnungsfeld ein. |
| Jahresabrechnung |
Optional können Sie die Nummer des erfassten Bestellformulars oder der Jahresabrechnung eingeben. |
| Ausgestellt am |
Datum der Ausstellung der Jahresabrechnung festlegen. |
| Kreditlimit |
Geben Sie das genehmigte Kreditlimit für offene Posten ein. Legen Sie die Methode zur Datenverarbeitung in Belegarten der Ausgabe und Bestellungenfest. Je nach Einstellung in Programmparameternwird der gewährte Limitbetrag mit überfälligen offenen Posten oder allen (überfälligen und offenen) Posten abgeglichen. Oder fügen Sie den Wert der eingegebenen und noch nicht gebuchten Kundenrechnungen zu bereits gebuchten offenen Posten hinzu.Wenn Sie -1 als Wert für das Kundenlimit eingeben und das Limit für den Dokumenttyp ausgewählt wurde, werden beim Ausstellen oder Eingeben einer Bestellung Notizen aus dem Subjektregister angezeigt. Diese Option ist nützlich, wenn Sie mit einem bestimmten Kunden schlechte Erfahrungen gemacht haben und spezielle Anforderungen bei der Auftragserteilung oder -annahme festlegen möchten. Für eine detailliertere Behandlung siehe Prüfung der Ausgabe mit dem offenen Saldo des Kunden |
| Genehmigt am |
Datum festlegen, an dem der Kredit genehmigt wurde. |
| Zahlungsfrist |
Geben Sie die vereinbarte Anzahl der Tage für die Zahlung der Verbindlichkeiten ein. |
| Überziehungsfrist |
Hier können Sie die Anzahl der Tage der Kulanzfrist eingeben. Wenn ein Kunde diese Kulanzfrist überschreitet, erscheint eine Warnmeldung, die Sie darüber informiert, dass der Kunde offene Forderungen hat. |
| Limit prüfen |
Wenn aktiviert, wird das Limit für offene Posten in Dokumenten überprüft. Bei Überschreitung erscheint eine Warnmeldung mit dem überschrittenen Betrag. |
| Zahlung innerhalb |
Geben Sie die maximale Anzahl der Tage für die Zahlung ein, innerhalb derer der Kunde noch Anspruch auf Skonto hat. |
| Skonto |
Geben Sie den Prozentsatz des Skontosein.
Hier können Sie mehrere Zeilen eingeben, wenn verschiedene Skonti gewährt werden.
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| Konto |
Geben Sie das Konto für die Buchung von Skontiein, falls die Konten für jeden Subjekt oder Subjekttyp unterschiedlich sind. |
| Status |
Bankwechselstatus festlegen:
- Offen
- Überfällig
- Zurückgegeben
- Einbezahlt
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| Ausgestellt am |
Ausstellungsdatum festlegen.
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| Fälligkeitsdatum |
Fälligkeitsdatum festlegen. |
| Notiz |
Geben Sie eine Notiz ein. |
| Betrag |
Geben Sie den Betrag des Bankwechsels ein. |
Das Panel Saldoübersicht zeigt die buchhalterischen Daten des Subjekts an. Hier werden Daten aus Subjektkonten angezeigt: das sind offene Posten des Kunden und Lieferanten, Schuldstruktur. Sie können auch einen Kontokartenbericht und eine Übersicht der offenen Posten erstellen.
Zusätzlich können Sie detaillierte offene Posten anzeigen. So können Sie die finanzielle Disziplin des Subjekts sehen – also die vergangene und prognostizierte Dynamik des Finanzflusses. Sie können einen Schuldstrukturberichtanzeigen:
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Sie können gleichzeitig den Saldo des Subjekts sehen, wenn es als Kunde oder Lieferant auftritt. So können Sie schnell mögliche Verrechnungsvorschläge erkennen.
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| Überfällig |
Zeigt den Betrag aller unbezahlten, überfälligen Kundenposten zum ausgewählten Datum an. |
| Offen |
Zeigt den Betrag aller unbezahlten Kundenposten an. Alle offenen Posten werden angezeigt, unabhängig vom ausgewählten Datum. |
| Anfangssaldo |
Zeigt den Anfangssaldo des Kunden ab dem Eröffnungsdatum des Hauptbuchs an (siehe auch: Kontokarte). |
| Umsatz im Zeitraum |
Zeigt den Gesamtumsatz des Kunden ab dem Eröffnungsdatum des Hauptbuchs an (siehe auch: Kontokarte). |
| Konten |
Hier sind Konten aufgelistet, die offene Posten enthalten.
Die Kontenliste (WÄHREND DER ERSTEN EINRICHTUNG VERWENDET) kann in den Programmparametern (Programmparameter | Finanzen | Allgemein) im Administrationspanel festgelegt werden. Optional können Sie die Liste auch verkürzen (durch Löschen einzelner Kontonummern) oder erweitern (durch Einfügen eines neuen Kontos in die nächste Zeile). Die erweiterte Liste wird dann gespeichert und steht bei der nächsten Saldoübersicht zur Verfügung.
Um NUR DAS ERSTE Konto aus den Parametern zu verwenden, löschen Sie ALLE Konten in diesem Feld. Schließen Sie das Fenster und öffnen Sie es erneut. Zusätzliche Konten können manuell wieder eingegeben werden.
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| Kontokarte |
Klicken Sie darauf, um die Kontokarte des Kundenanzuzeigen. |
| Offene Posten |
Klicken Sie darauf, um die offenen Posten des Kundenanzuzeigen.
Wenn mehrere Konten im Kontenfeld aufgelistet sind, wird die Übersicht der offenen Posten nur für das erste Konto angezeigt!!
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| Überfällige Forderungen |
In dieser Spalte können Sie die Beträge der überfälligen offenen Posten nach in der Schuldstruktur vordefinierten Zeiträumen sehen (z.B. der Gesamtbetrag der Forderungen, die der Kunde letzte Woche hätte zahlen müssen). Die Überfälligkeitsperiode wird nach dem ausgewählten Datum berechnet. |
| Fällig |
In dieser Spalte können Sie offene Posten sehen, die in einem bestimmten Zeitraum fällig sind (z.B. Rechnungen, die in 4 bis 14 Tagen bezahlt werden müssen). Alle offenen Posten werden angezeigt (unabhängig vom ausgewählten Datum), aber die Fälligkeitsperiode wird nach dem ausgewählten Datum berechnet. |
| Gesamtsumme |
Zeigt den Betrag aller unbezahlten offenen Posten des Kunden (überfällig und fällig) an. |
| Überfällig |
Zeigt den Betrag aller unbezahlten, überfälligen Lieferantenposten zum ausgewählten Datum an. |
| Offen |
Zeigt den Betrag aller unbezahlten Lieferantenposten an. Alle offenen Posten werden angezeigt, unabhängig vom ausgewählten Datum. |
| Anfangssaldo |
Zeigt den Anfangssaldo des Lieferanten ab dem Eröffnungsdatum des Hauptbuchs an (siehe auch: Kontokarte). |
| Umsatz im Zeitraum |
Zeigt den Gesamtumsatz des Lieferanten ab dem Eröffnungsdatum des Hauptbuchs an (siehe auch: Kontokarte). |
| Konten |
Hier sind Konten aufgelistet, die offene Posten enthalten.
Die Kontenliste (WÄHREND DER ERSTEN EINRICHTUNG VERWENDET) kann in den Programmparametern (Programmparameter | Finanzen | Allgemein) im Administrationspanel festgelegt werden. Optional können Sie die Liste auch verkürzen (durch Löschen einzelner Kontonummern) oder erweitern (durch Einfügen eines neuen Kontos in die nächste Zeile). Die erweiterte Liste wird dann gespeichert und steht bei der nächsten Saldoübersicht zur Verfügung.
Um NUR DAS ERSTE Konto aus den Parametern zu verwenden, löschen Sie ALLE Konten in diesem Feld. Schließen Sie das Fenster und öffnen Sie es erneut. Zusätzliche Konten können manuell wieder eingegeben werden.
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| Kontokarte |
Klicken Sie darauf, um die Kontokarte des Lieferantenanzuzeigen. |
| Offene Posten |
Klicken Sie darauf, um die offenen Posten des Lieferantenanzuzeigen. Wenn mehrere Konten im Kontenfeld aufgelistet sind, wird die Übersicht der offenen Posten nur für das erste Konto angezeigt!!
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| Aktualisieren |
Nachdem Sie zusätzliche Konten gelöscht oder hinzugefügt haben, klicken Sie auf Aktualisieren , um den neuen Saldo des Subjekts anzuzeigen. |
| Überfällige Verbindlichkeiten |
In dieser Spalte können Sie die überfälligen offenen Posten nach in der Schuldstruktur vordefinierten Zeiträumen sehen (z.B. der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Lieferanten, die letzte Woche hätten bezahlt werden müssen). Die Überfälligkeitsperiode wird nach dem ausgewählten Datum berechnet. |
| Fällig |
In dieser Spalte können Sie offene Posten sehen, die in einem bestimmten Zeitraum fällig sind (z.B. Lieferantenrechnungen, die in den nächsten 1 bis 6 Tagen fällig sind). Alle offenen Posten werden angezeigt (unabhängig vom ausgewählten Datum), aber die Fälligkeitsperiode wird nach dem ausgewählten Datum berechnet. |
| Gesamtsumme |
Zeigt den Betrag aller unbezahlten offenen Posten (überfällig und fällig) gegenüber dem Lieferanten an. |
| Typ |
Mögliche Garantiearten sind:
- Wechsel
- Wechselanweisung
- Bankgarantie
- Akkreditiv
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| Status |
Wir legen den Status des Wechsels fest, der sein kann:
- Offen
- Fällig
- Zurückgegeben
- Einbezahlt
- Protestiert
Einzelne Einträge auf dem Wechsel löschen wir, indem wir mit der rechten Maustaste klicken. |
| Ausstellungsdatum |
Wir geben das Ausstellungsdatum des Wechsels ein
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| Fälligkeitsdatum |
Wir geben das Fälligkeitsdatum des Wechsels ein |
| Notiz |
Wir geben eine Notiz ein. Hier können wir wichtige Informationen aus dem Wechsel notieren, die uns nützlich sein werden |
| Betrag |
Wir geben den Betrag des Wechsels ein |
| Dokument |
Die Dokumentnummer kann aus der Liste der ausgestellten Rechnungen ausgewählt oder eine beliebige Nummer eingegeben werden. |
| Zinssatz |
Wir können einen beliebigen Zinssatz aus dem Zinssatzverzeichnis auswählen. |
| Bankkonten |
Wir können zwischen den beim Subjekt - Kunden eingegebenen Bankkonten wählen. |
| Bürge |
Wir wählen den Bürgen für das Dokument aus dem Subjektverzeichnis aus |
| Währung |
Wir wählen die Währung des Dokuments aus dem Dropdown-Menü aus |
| Wechsel |
Wir geben den Wechsel bzw. das Finanzdokument für den Wechsel ein |
| Rückgabedatum |
Wir geben das Rückgabedatum ein |
| Abteilung |
Wir können die Abteilung wählen |
| Kostenstelle |
Wir können die Kostenstelle wählen |
| Versicherungsgesellschaft |
Wir geben die Versicherungsgesellschaft ein, bei der die Forderungen des Subjekts versichert sind. |
| Art des Ereignisses |
Aus dem Dropdown-Menü, dem Verzeichnis der Arten von Sicherungsereignissen, wählen wir die entsprechende Art des Ereignisses aus. Wenn nicht alle gewünschten Ereignisarten im Verzeichnis vorhanden sind, fügen wir sie beliebig hinzu. |
| Datum des Ereignisses |
Wir geben das Datum des Ereignisses ein. Dies ist das Datum, ab dem die Forderungen versichert sind bzw. ab dem der zuvor eingetragene Ereignistyp gilt. |
| Limit der Versicherungsgesellschaft |
Wir geben den Wert des Limits der Versicherungsgesellschaft ein, bis zu dem die Forderungen des Subjekts versichert sind. |
| Prämie % |
Wir geben den Prozentsatz der Prämie ein, die wir der Versicherungsgesellschaft für die Versicherung der Forderungen des Subjekts zahlen. |
| Eigenanteil in % |
Wir geben den vereinbarten Eigenanteil in % ein. |
| Berichterstattung |
Wenn wir verpflichtet sind, der Versicherungsgesellschaft über die Forderungen zu berichten, markieren wir dies mit einem Häkchen. |
| Kundenkonten |
Wir geben die Kundenkonten ein, auf die die versicherten Forderungen gebucht werden. |
| Notiz |
Wir geben eine beliebige Notiz ein. |
| Gültig bis |
Wir geben das Gültigkeitsdatum der Forderungssicherung ein. |
Beträge sind für ein spezielles Rabatt-System bestimmt, das nach dem Wert des Warenbelegs nach Wertintervallen berechnet wird. Es können beliebig viele Gruppen bzw. Reihen von Wertintervallen definiert werden, denen jeweils der Betrag des zugehörigen Rabatts zugeordnet wird.
Nur in der ersten Zeile kann ich den Bereich "Betrag von" und "Betrag bis" eingeben, in alle folgenden Zeilen kann ich nur "Betrag bis" eingeben, da das Programm "Betrag von" automatisch entsprechend dem Wert der vorherigen Zeile ausfüllt.
| Betrag von |
In der ersten Zeile kann der Anfangsbetrag des Wertintervalls eingegeben werden |
| Betrag bis |
In alle Zeilen kann der Betrag eingegeben werden, bis zu dem das Wertintervall gilt |
| Prozent % |
Der % Satz des Rabatts für das Wertintervall wird festgelegt, der auf dem Dokument als Rabatt gilt |
11. Einbehalt
Ein bestimmter Teil der Forderungen von Kunden kann auf ein separates Konto gebucht werden – das Konto der einbehaltenen Mittel.
Im Einbehalt Tab haben wir mehrere Spalten:
| Von Datum - Bis Datum |
Der Datumsbereich, für den der eingegebene Prozentsatz oder Wert für den Einbehalt gültig ist. |
| Prozentsatz |
Der Prozentsatz des Einbehalts. |
| Wert |
Der Wert des Einbehalts. |
| Konto |
Das Konto der Forderungen, auf das die Einbehaltsbuchung erfolgt. |
| Abteilung |
Die Abteilung, für die die Einbehaltsbuchung erfolgt. |
| Kostenstelle |
Die Kostenstelle, für die die Einbehaltsbuchung erfolgt. |
Beim Buchen solcher Dokumente bucht das Programm den angegebenen Teil der Forderung entsprechend dem definierten Prozentsatz/Wert und dem dafür vorgesehenen Einbehaltskonto der Forderungen.
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HINWEIS
Es ist nicht möglich, gleichzeitig Prozentsatz und Wert für den Einbehalt einzugeben. Wenn Sie versuchen, sowohl Prozentsatz als auch Wert einzugeben, erscheint folgende Meldung:
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12. Buchhalterischer Stand
Das Panel "Buchhalterischer Stand" öffnet ein Fenster mit den buchhalterischen Daten des Subjekts. Das Programm zeigt Daten aus den Saldenkonten an: offene Posten des Subjekts als Kunde und als Lieferant, Struktur der offenen Posten und ermöglicht den Ausdruck von Kontokarten und Übersichten der offenen Posten.
Das Panel Buchhalterischer Stand ermöglicht eine noch genauere Analyse der offenen Posten. Das Programm berechnet und zeigt die finanzielle Disziplin des Subjekts – die Dynamik des Geldflusses in der Vergangenheit und Zukunft. Basierend auf den in der Ausgabe der Struktur der offenen Postendefinierten Zeiträumen gibt das Programm Folgendes aus:
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Da wir mit einer Übersicht den Stand des Subjekts als Kunde und Lieferant sehen, können wir in Fällen, in denen das Subjekt in doppelter Rolle auftritt, schnell mögliche Kompensationen vorschlagen.
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Forderungen Kunde
| Fällig |
Betrag aller unbezahlten, fälligen Posten, die das Subjekt als Kunde hat. Das Programm berücksichtigt den gesamten Umsatz für die ausgewählten Konten auf Dokumenten, die am aktuellen Tag fällig sind. Zu diesem Betrag wird je nach Vorzeichen der Saldo der ausgewählten Konten auf der ersten Anfangsbuchung addiert oder subtrahiert. Alle anderen Anfangs- und Endbuchungen werden ignoriert. |
| Offen |
Betrag aller unbezahlten offenen Posten, die das Subjekt als Kunde hat. Das Programm berücksichtigt den gesamten Umsatz für die ausgewählten Konten auf Dokumenten. Zu diesem Betrag wird je nach Vorzeichen der Saldo der ausgewählten Konten auf der ersten Anfangsbuchung addiert oder subtrahiert. Alle anderen Anfangs- und Endbuchungen werden ignoriert. |
| Anfangssaldo |
Anfangssaldo dieses Subjekts als Kunde ab dem Eröffnungsdatum des Hauptbuchs (siehe auch: Kontokarte). Das Programm berücksichtigt den gesamten Umsatz für die ausgewählten Konten auf Dokumenten bis zum Eröffnungsdatum, das in der Kontokarte eingestellt ist. Zu diesem Betrag wird je nach Vorzeichen der Saldo der ausgewählten Konten auf der ersten Anfangsbuchung addiert oder subtrahiert. Alle anderen Anfangs- und Endbuchungen werden ignoriert.
Die Anzeige des Anfangssaldos hängt auch von den Einstellungen in der Kontokarte im Abschnitt Stammdatenab. Wenn der Schalter aktiviert ist,  berechnet das Programm den Anfangssaldo aus Buchungen, die für das Subjekt auf ein bestimmtes Konto zum Datum gebucht sind, das im Feld  in der Administratorkonsole / Programmparameter / Geld eingegeben ist. Die Daten für den Umsatz im Zeitraum werden ab dem Eröffnungsdatum berechnet.
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| Umsatz im Zeitraum |
Wert des Gesamtumsatzes mit diesem Subjekt als Kunde ab dem Eröffnungsdatum des Hauptbuchs (siehe auch: Kontokarte). Das Programm berücksichtigt den gesamten Umsatz für die ausgewählten Konten auf Dokumenten ab dem Eröffnungsdatum, das in der Kontokarte eingestellt ist. Alle anderen Anfangs- und Endbuchungen werden ignoriert. Den Umsatz im Zeitraum können wir über Registerkarten auch nur nach Sollbuchungen und Habenbuchungen anzeigen.  .
Die Anzeige des Umsatzes im Zeitraum hängt auch von den Einstellungen in der Kontokarte im Abschnitt Stammdatenab. Wenn der Schalter aktiviert ist, berechnet das Programm den Anfangssaldo aus Buchungen, die für das Subjekt auf ein bestimmtes Konto zum Datum gebucht sind, das im Feld in der Administratorkonsole / Programmparameter / Geld eingegeben ist. Die Daten für den Umsatz im Zeitraum werden ab dem Eröffnungsdatum berechnet.
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| Konten |
In der Kontenliste sind Konten aufgeführt, auf denen nach offenen Posten gesucht wird.
Die Kontenliste (NUR BEI ERSTER VERWENDUNG) wird in den Programmparametern (Parameter | Geld | Stammdaten) festgelegt. In diesem Feld kann die Liste auch beliebig verkürzt (durch Löschen einzelner Kontonummern) oder erweitert (durch Hinzufügen eines neuen Kontos in die nächste Zeile) werden. Die so ergänzte Kontenliste wird gespeichert und steht bei der nächsten Bestandsübersicht zur Verfügung.
Wenn nur das ERSTE Konto aus den Parametern verwendet werden soll, löschen Sie ALLE Konten in diesem Feld, schließen Sie das Fenster für die Buchhaltungsübersicht und öffnen Sie es erneut. Eventuelle zusätzliche Konten werden manuell wieder eingegeben.
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Es wird die Kontokarte des Subjekts als Kunde angezeigt. |
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Es werden die offenen Posten des Subjekts als Kunde angezeigt.
Wenn im Feld "Konten" mehrere Konten aufgelistet sind, wird die Übersicht der offenen Posten nur für das erste Konto angezeigt!!
Mit Klick auf diese Schaltfläche öffnet sich das Formular für Inkasso.
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Mit Klick auf diese Schaltfläche öffnet sich ein Fenster zur Anzeige der Forderungen in verschiedenen Währungen.
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| Fällige Forderungen |
Die Spalte zeigt den Betrag der fälligen und offenen Posten nach Zeiträumen an (z.B. 1 bis 6 Tage Summe der Rechnungen des Subjekts, die im letzten Zeitraum fällig gewesen wären, aber vom Kunden nicht bezahlt wurden) |
| Noch nicht fällig |
Die Spalte zeigt den Betrag der noch nicht fälligen und offenen Posten im Zeitraum an, die in Zukunft fällig werden (z.B. bei 4 bis 14 Tagen: Summe der Rechnungen, die der Kunde in den nächsten 7-14 Tagen bezahlen muss) |
| Insgesamt |
Betrag aller unbezahlten (fälligen und nicht fälligen) Posten, die das Subjekt als Kunde hat |
Verbindlichkeiten Lieferant
| Fällig |
Betrag aller unbezahlten, fälligen Posten, die das Subjekt als Lieferant hat. Das Programm berücksichtigt den gesamten Umsatz für die ausgewählten Konten auf Dokumenten, die am aktuellen Tag fällig sind. Zu diesem Betrag wird je nach Vorzeichen der Saldo der ausgewählten Konten auf der ersten Anfangsbuchung addiert oder subtrahiert. Alle anderen Anfangs- und Endbuchungen werden ignoriert. |
| Offen |
Betrag aller unbezahlten offenen Posten, die das Subjekt als Lieferant hat. Das Programm berücksichtigt den gesamten Umsatz für die ausgewählten Konten auf Dokumenten. Zu diesem Betrag wird je nach Vorzeichen der Saldo der ausgewählten Konten auf der ersten Anfangsbuchung addiert oder subtrahiert. Alle anderen Anfangs- und Endbuchungen werden ignoriert. |
| Anfangssaldo |
Anfangssaldo dieses Subjekts als Lieferant ab dem Eröffnungsdatum des Hauptbuchs (siehe auch: Kontokarte). Das Programm berücksichtigt den gesamten Umsatz für die ausgewählten Konten auf Dokumenten bis zum Eröffnungsdatum, das in der Kontokarte eingestellt ist. Zu diesem Betrag wird je nach Vorzeichen der Saldo der ausgewählten Konten auf der ersten Anfangsbuchung addiert oder subtrahiert. Alle anderen Anfangs- und Endbuchungen werden ignoriert. |
| Umsatz im Haben |
Wert des Gesamtumsatzes mit diesem Subjekt als Lieferant ab dem Eröffnungsdatum des Hauptbuchs (siehe auch: Kontokarte). Das Programm berücksichtigt den gesamten Umsatz für die ausgewählten Konten auf Dokumenten ab dem Eröffnungsdatum, das in der Kontokarte eingestellt ist. Alle anderen Anfangs- und Endbuchungen werden ignoriert. Den Umsatz im Zeitraum können wir über Registerkarten auch nur nach Sollbuchungen und Habenbuchungen anzeigen. |
| Konten |
In der Kontenliste sind Konten aufgeführt, auf denen nach offenen Posten gesucht wird.
Die Kontenliste (NUR BEI ERSTER VERWENDUNG) wird in den Programmparametern (Parameter | Geld | Stammdaten) festgelegt. In diesem Feld kann die Liste auch beliebig verkürzt (durch Löschen einzelner Kontonummern) oder erweitert (durch Hinzufügen eines neuen Kontos in die nächste Zeile) werden. Die so ergänzte Kontenliste wird gespeichert und steht bei der nächsten Bestandsübersicht zur Verfügung.
Wenn nur das ERSTE Konto aus den Parametern verwendet werden soll, löschen Sie ALLE Konten in diesem Feld, schließen Sie das Fenster für die Buchhaltungsübersicht und öffnen Sie es erneut. Eventuelle zusätzliche Konten werden manuell wieder eingegeben.
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Es wird die Kontokarte des Subjekts als Lieferant angezeigt. |
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Es werden die offenen Posten des Subjekts als Lieferant angezeigt. Wenn im Feld "Konten" mehrere Konten aufgelistet sind, wird die Übersicht der offenen Posten nur für das erste Konto angezeigt!!
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Wenn im Feld "Konto" ein Konto hinzugefügt oder gelöscht wird, suchen wir den neuen buchhalterischen Stand des Subjekts unter den neuen Bedingungen, indem wir auf die Schaltfläche "Berechnen" klicken |
| Fällige Verbindlichkeiten |
Die Spalte zeigt den Betrag der fälligen und offenen Posten nach Zeiträumen an (z.B. 1 bis 6 Tage Summe der Rechnungen des Subjekts, die im letzten Zeitraum fällig gewesen wären, aber vom Kunden nicht bezahlt wurden) |
| Noch nicht fällig |
Betrag der noch nicht fälligen Posten im Zeitraum, die unsere Verbindlichkeit gegenüber dem Lieferanten in diesem Zeitraum/Zukunft bilden (z.B. bei 1 bis 6 Tagen: Summe der Rechnungen, die in den nächsten 1-6 Tagen fällig werden) |
| Insgesamt |
Betrag aller unbezahlten (fälligen und nicht fälligen) Posten, die das Subjekt als Lieferant hat |
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