 | Loading… |
|
|
|
Kupac
Ovdje unosimo podatke o subjektu kao našem kupcu. Podatke će program koristiti kod prijema narudžbi, izdavanju računa i vođenju računovodstva. Osnovne podatke o kupcu unosimo u panel Subjekt.
Komercijalni podaci o kupcu:
| Dogovoreni rabat |
Zadani popust, ukoliko ga subjekt ima pri kupovini robe. Upišemo ga kao postotni broj. |
| Maksimalni rabat |
maksimalni iznos rabata, koji dozvoljavamo na izlaznim računima za tog kupca. Ukoliko na poziciji izlaznog računa unesemo rabat, koji prevazilazi rabat upisan u ovom polju, program javlja grešku Kupac može da ima max. rabat X % !. |
| Valuta |
Izaberemo zadanu valutu, u kojoj će biti izraženi izdani računi za tog kupca. Program zadano ponudi valutu države, u kojoj kupac ima registrirano sjedište. Zadanu valutu program ponudi pri izradi dokumenata za tog kupca. Podatak možemo i promijeniti. |
| Način plaćanja |
Izaberemo zadani instrument plaćanja. |
| Dostava |
Izaberemo zadani način dostave. |
| Paritet |
Zadana šifra pariteta za tog kupca. |
| Mjesto |
Zadano mjesto pariteta za tog kupca. |
| Tip subjekta |
NEOBAVEZNO izaberemo tip subjekta iz šifranta tipova subjekata. Služi kao predložak za šifrant subjekata, tako da jednoznačno i na jednom mjestu za izbran segment subjekata odredimo opšte postavke, na primjer valutu, broj dana za plaćanje i slično. Ako neku zajedničku značajku za pojedini tip subjekta promijenimo naknadno (npr. broj dana za plaćanje), možemo pomoću funkcije za raspoređivanje podatak promijeniti i u šifrantu subjekata. |
| Interval |
Dvaput kliknite polje da biste otvorili periodične intervale fakturisanja. Ovdje se postavlja interval koji će se koristiti kao kriterij za izradu zbirnih računa. |
| Platitelj |
Odredimo platitelja računa.
Podatak možemo upotrijebiti u slučaju, kada unosimo šifru za neki prijem u lokaciju (npr. KUPAC – SKLADIŠTE1). Kao platitelja unesemo šifru subjekta, kojem ćemo nabavu na tu lokaciju zaračunati, koji će dakle nastupati kao prva osoba u dokumentu (npr. KUPAC d.o.o.). Primatelja ćemo kod unosa narudžbe ili računa unijeti u panel za unos 2. osobe, a program će nam automatski ispuniti podatak o 1. osobi s podacima o platitelju iz tog polja.
U izdanom računu se podatak o danima za plaćanje i referentu popunjavaju iz šifre 2. osobe! |
| Marža |
Zadana marža za ovog kupca. |
| Podrazumjevna validnost narudžbe |
Ako je u polju definisan odrđeni broj, tada je za ovaj subjekat broj dana postavljen na Narudžbenici, broj dana važenja. Polje se može popuniti brojevima, najviše 3 znaka. Ako polje ima podrazumjevnu vrednost -1, tada je validnost narudžbine postavljena iz Administratorske konzole / Narudžbe. |
| Način prodaje |
Izaberemo način prodaje, koji će se zadano koristiti pri izradi novog izdanog računa i narudžbe kupca. Način prodaje je odlučujući za ispravnost PDV evidencije. Možemo izabrati između:
- Obveznik – prodaja domaćim poreznim obveznicima, identificiranim za PDV (zadani izbor)
- Izvoz – izvoz robe u treće države, koji se vodi u Knjizi izlaznih računa.
- Izvoz - EU - izvoz robe u države EU, koji se vodi u Knjizi izlaznih računa za isporuke u Zajednica, ako je subjekt identificiran za plaćanje PDV-a u jednoj od članica EU (pogledajte Osnovni podaci subjekta).
- Krajnji kupac – prodaja domaćim i stranim neobveznicima
- Federacija BiH
- Republika Srpska
- Brčko Distrikt BiH
Pri promjeni načina prodaje izvede se i kontrola sukladnosti s unesenim identifikacijskim brojem za PDV (pogledajte 4688 Način nabave-prodaje je bio promijenjen! Želiš li promijeniti prefiks poreznog broja).
|
| Način izračuna cijene |
Izaberemo, kako će se u narudžbama kupaca i dokumentima izdavanje prikazivati rabat:
- Ugovoreni rabat se prikazuje odvojeno - posebno se iskazuje bruto cijena i postotak rabata (zadani izbor)
- Rabat se prikazuje odvojeno - ako je izabrana ta opcija, program uvijek za cijenu u poziciji dokumenta izabere prodajnu cijenu (cijena prvog cjenovnog razreda iz šifranta idenata), a razliku do stvarne kupovne cijene prikaže u obliku rabata pozicije do te cijene. U tom primjeru nije preporučljivo mijenjati rabat na poziciji! S obzirom da je osnova za obračun rabata prodajna cijena, ovaj izbor je primjeren za prodaju i narudžbe kupaca.
- Rabat je uključen u cijenu: u dokumentu se iskazuje samo neto prodajna cijena, koja je već umanjena za rabat.
Za obrazloženje pogledajte Hijerarhija određivanja cijena!
|
| Cjenovni razred |
Zadana cjenovna skupina, u koju kupac spada. Izaberemo cjenovni razred, iz kojeg će program pri izradi narudžbe i računa koristiti prodajne cijene za tog kupca. Imenovanje cjenovnih razreda možemo proizvoljno mijenjati u Postavke | Artikli | Osnovni podaci. Možemo birati između tri cjenovna razreda:
- Prodajna cijena (zadani izbor)
- Veleprod. cijena1
- Veleprod. cijena2
|
|
Periodika
|
Biramo period
|
| Distrikt |
Izbor teritorije za Kupca u šifrantu subjekata u odnosu na tri područja (Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko distrikt BiH) u vezi ispisa Izvještaja o količini i vrstama ambalaže i ambalažnog otpada za BA lokalizaciju. |
| Odg. osoba |
Izaberemo odgovornu osobu, zaduženu za kontakt sa subjektom. |
Elektronska razmjena podataka
Te podatke unesemo kod kupca ili dobavljača, a prikazuju se kako pri jednom tako i pri drugom tipu subjekta.
Izaberemo parametre za poslovanje sa subjektom preko izmjene dokumenata u e-Slog načinu:
| Način poslovanja |
s tom opcijom izaberemo, da li se računi, izdani tom subjektu, izvoze u e-Slog ili ne. (Uvoziti se mogu svi dokumenti subjekta, bez obzira na to kakav način poslovanja mu izaberemo.)
- Papirno i elektronski - zadano se izvozi u e-Slog (do daljnjeg ima jednak učinak kao tip Elektronski e-Slog - jednostavan račun)
- Elektronski e-Slog - jednostavan račun - zadano se izvozi u e-Slog, kao jednostavan račun
- Papirno - zadano se NE izvozi u e-Slog pri upotrebi funkcije za izvoz skupa dokumenata (pogledajte npr. Izvoz e-Slog dokumenata za kupca)
|
| Subjektovi dokumenti su potpisani |
Za uvoz podataka iz e-Slog datoteke: opcija označava zahtjev za obavezno provjeravanje prisutnosti elektronskog potpisa pošiljatelja. Ako je izabrano obavezno provjeravanje potpisa dokumenata, primljenih od tog subjekta, a dokument nije potpisan, uvoz nije moguć i program javi grešku (pogledajte 5343 Dokument nije potpisan!).
Ako primimo potpisan dokument, prisutnost potpisa se provjerava u svakom primjeru, bez obzira na izbor te opcije. Ako je dokument potpisan, a ne prestane provjera potpisa, program uvoz ne dozvoli i javi poruku o greški (pogledajte 5340 Provjeravanje potpisa nije uspjelo!).
(Na potpisivanje izvoznih dokumenata opcija ne utječe - u tu svrhu potpisivanje izvoznih dokumenata izaberemo u Parametri | Poduzeće | Osnovni podaci.)
|
| Dokumenti su kriptirani |
još se ne koristi |
| EAN kod subjekta |
upotrebljava se za identifikaciju subjekata, s kojima izmjenjujemo dokumente preko e-Slog-a. |
Kamate
| Kamate se obračunavaju |
Zadana postavka je uključen prekidač. U slučaju isključenog prekidača, u obračunu kamate se subjekt neće pojaviti kao kandidat za obračun. |
| Vrsta kamatne stope |
Ako imamo sa subjektom dogovorenu ugovornu kamatnu stopu za zakašnjenje plaćanja, možemo za potrebe izračuna zatezne kamate izabrati tablicu kamatnih stopa, kojom će se obračunavati zatezne kamate pri plaćanju. |
| Vrsta kamatne stope |
Odredimo vrstu kamatne stope za obračun kamata npr. ugovoreno. |
Akcize
| U slučaju akcizne dozvole ne obračunavaj akcize |
Prekidač je namijenjen kalkulacijama na robnom dijelu, gdje se u slučaju uključene opcije ne obračunava akviza (u slučaju akcizne dozvole). |
Processing Center
| Redni br. |
Prikazuje uzastopni broj ugovora. Dodjeljuje se automatski, ali možete ga dodijeliti i ručno. Pri kreiranju dokumenata nudi se prvi dostupni broj ugovora. |
| Ugovor br. |
Ugovor br. Unesite broj ugovora. |
| Bankovni račun |
Bankovni račun Izaberite bankovni račun (sa panela Bankovni računi) za plaćanje računa pomoću centra za obradu.. |
| Učestalost |
Izaberite datum u dokumentu o izdanju iz registra frekvencija. Omogućuje sedmodnevno kašnjenje transakcija prilikom postavljanja rokova u dokumentima izdavanja.
Ako odaberete učestalost Datum dospijeća, dani za plaćanje na programu dokumenata popunit će se vrijednošću od roka plaćanja iz financijskih detalja.
|
| Način plaćanja |
Odaberite način u načinu plaćanja. Na popisu se pojavljuju samo načini plaćanja s odabranom opcijom Z - Processing Center. |
| Uzastopni br. |
Unesite ili odaberite uzastopni broj predmeta. Možete unijeti samo numeričke znakove. Sljedeća greška se vraća pri pokušaju unosa znakova: XXX može sadržavati samo slova. Nije dozvoljeno nijedno slovo. |
| Važi od |
Unesite datum početka važenja ugovora. |
|
Važi za unos datuma završetka ugovora.
Bankovni račun primatelja Odaberite bankovni račun primatelja (sa panela bankovnih računa). Račune možete odabrati samo s postavkom Z - Processing Center opcijom.
|
Tip Odaberite vrstu transakcije za stvaranje izvoznih datoteka. Zadana vrijednost je 00 - Bankovni račun rezidenta.
Podaci koji se unose u procesni centar se provjeravaju. Vraća se sljedeća poruka koja pokušava odobriti redak u kojem nedostaju podaci: Nepotpuni podaci (XX). Informacije o ugovoru o isporuci.
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|