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Buchung und zusätzliche Einstellungen
      
In diesem Kapitel werden die Einstellungen für Buchungen im Finanzwesen Modul beschrieben.
Im Tab Buchung stehen mehrere Einstellungen zur Verfügung:
  Automatische Belegbuchung / Eingangsrechnungen |
Wählen Sie aus, welche Belege für die automatische Buchung von Eingangsrechnungen verfügbar sein sollen:
- Nur bestätigt - nur Belege mit dem Genehmigt Status werden zur Buchung aufgelistet
- Alle - es werden alle Belege zur Buchung aufgelistet, unabhängig vom Status
Wenn Sie nur genehmigte Belege zur Buchung auswählen, ist es nur möglich, Zahlungsaufträge zu erstellen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Eingangsrechnung klicken, und zwar nur für genehmigte Belege.
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  Automatische Belegbuchung / Ausgangsrechnungen |
Wählen Sie aus, welche Belege für die automatische Buchung von Ausgangsrechnungen verfügbar sein sollen:
- Bestätigt Nur- nur Belege mit dem Genehmigt Status werden zur Buchung aufgelistet
- Alle- es werden alle Belege zur Buchung aufgelistet, unabhängig vom Status
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  Automatische Belegbuchung / Materialverbrauch |
Wählen Sie aus, welche Belege für die automatische Buchung des Materialverbrauchs verfügbar sein sollen:
- Bestätigt Nur- nur Belege mit dem Genehmigt Status werden zur Buchung aufgelistet – es ist ratsam, diese Option NUR IN AUSNAHMEFÄLLEN zu wählen
- Alle- es werden alle Belege zur Buchung aufgelistet, unabhängig vom Status, was die EMPFOHLENE und korrekte Einstellung ist. Da der Buchwert des Lagers standardmäßig mit dem aktuellen Lagerbestand übereinstimmen muss, werden ALLE Belege gebucht. Sie können die Einstellung auf Nur genehmigt nur in außergewöhnlichen Fällen ändern (z. B. beim Übertragen von Daten aus externen Quellen und wenn es erforderlich ist, Daten vor der eigentlichen Buchung zu erhalten).
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  Automatische Belegbuchung / Dienstreisen |
Wählen Sie aus, welche Reiseformulare für die automatische Buchung im Reisemanagement verfügbar sein sollen:
- Bestätigt Nur - nur Belege mit dem Genehmigt Status werden zur Buchung aufgelistet
- Alle - es werden alle Belege zur Buchung aufgelistet, unabhängig vom Status
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| Automatische Belegbuchung / Zoll |
Wählen Sie aus, welche Belege für die automatische Buchung im Zoll verfügbar sein sollen:
- Bestätigt Nur- nur Belege mit dem Genehmigt Status werden zur Buchung aufgelistet
- Alle- es werden alle Belege zur Buchung aufgelistet, unabhängig vom Status
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| Automatische Belegbuchung / Kasse |
Wählen Sie aus, welche Kassenformulare für die automatische Buchung im Kassenmanagement verfügbar sein sollen:
- Bestätigt Nur - nur Belege mit dem Genehmigt Status werden zur Buchung aufgelistet
- Alle - es werden alle Belege zur Buchung aufgelistet, unabhängig vom Status
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Verkaufsaufträge
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Wählen Sie aus, welche Verkaufsauftragsformulare für die automatische Buchung von Verkaufsaufträgen verfügbar sein sollen:
- Bestätigt Nur - nur Belege mit dem markierten Verfügbarer Bestand Status im Belegartenregister werden zur Buchung aufgelistet
- Alle - es werden alle Belege zur Buchung aufgelistet, unabhängig vom Status
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| Einkaufsaufträge |
Wählen Sie aus, welche Einkaufsauftragsformulare für die automatische Buchung von Einkaufsaufträgen verfügbar sein sollen:
- Bestätigt Nur - nur Belege mit dem markierten Verfügbarer Bestand Status im Belegartenregister werden zur Buchung aufgelistet
- Alle - es werden alle Belege zur Buchung aufgelistet, unabhängig vom Status
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  Standardbelegdatum im Buchungsbeleg – Ausgabe |
Wählen Sie ein Datum, das im Feld Belegdatum der Buchungszeile bei automatischer Buchung von Ausgangsrechnungen eingetragen wird. Wählen Sie zwischen:
- R – MwSt.-Datum (MwSt.-Datum, das in der Ausgangsrechnung zu finden ist)
- D – Lieferscheindatum (das Datum, an dem die Ware ausgegeben wird)
- I - Rechnungsdatum (Rechnungsdatum, das in der Ausgangsrechnung zu finden ist)
- 1 – Datum des verknüpften Dokuments 1
- 2 – Datum des verknüpften Dokuments 2.
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  Standardbelegdatum im Buchungsbeleg – Eingang |
Wählen Sie ein Datum, das im Feld Belegdatum der Buchungszeile bei automatischer Buchung von Eingangsrechnungen eingetragen wird. Wählen Sie zwischen:
- R - MwSt.-Datum
- I – Eingangsrechnungsdatum
- D – Lieferscheindatum (das Datum, an dem die Ware ausgegeben wird)
- 1 – Datum des verknüpften Dokuments 1 (in der Regel ein Datum aus der Lieferantenrechnung)
- 2 – Datum des verknüpften Dokuments 2
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  Buchung nach Abteilungen und/oder Kostenstellen |
Wählen Sie die Methode zur Verwaltung von Daten zu Abteilungen und Kostenstellen, d. h. getrennt für Zeilen in Eingang und Ausgabe.
Erträge (bei Ausgabe) und Aufwendungen (bei Eingang) sowie die zugehörigen Steuern werden nach Abteilungen und Kostenstellen gebucht, wenn diese in den Belegzeilen eingetragen sind. Sie können Gegenbuchungen (Forderungen bei Ausgabe oder Verbindlichkeiten bei Eingang) mit diesem Parameter berücksichtigen.
So können Sie in Ausgabe und Eingang zwischen drei Optionen wählen:
- Buchung ohne definierte Abteilung und Kostenstelle – Die Buchung von Verbindlichkeiten oder Forderungen erfolgt zum Gesamtwert ohne Kostenstelle und/oder Abteilung, wenn keine Ratenzahlung vorliegt. Dies ist der Fall, wenn das Dokument nur eine Kostenstelle enthält. Wenn es mehr als eine Kostenstelle gibt, wird der Buchungssatz aufgeteilt. Falls die Kostenstelle im Dokument doppelt ist, werden beide Kostenstellen in einer Buchung zusammengefasst. Dies ist auch die Standardeinstellung in Pantheon.
- Verteilung nach Abteilungen (aus Belegzeilen) – Die gebuchte Forderung oder Verbindlichkeit ist die Summe der entsprechenden Gegenbuchungen, nach Abteilungen aus den Buchungszeilen summiert.
- Verteilung nach Kostenstellen (aus Belegzeilen) – Die gebuchten Forderungen oder Verbindlichkeiten sind die Summe der entsprechenden Gegenbuchungen, nach Kostenstellen aus den Buchungszeilen summiert.
- Verteilung nach Abteilungen und Kostenstellen (aus Belegzeilen) – Die gebuchten Forderungen oder Verbindlichkeiten sind die Summe der entsprechenden Gegenbuchungen, nach Abteilungen und Kostenstellen aus den Buchungszeilen summiert.
- Buchung ohne definierte Abteilung und Kostenstelle (MwSt. konsolidiert) - Die Buchung von Verbindlichkeiten oder Forderungen erfolgt zum Gesamtwert ohne Kostenstelle und/oder Abteilung, wenn keine Ratenzahlung vorliegt. Dies ist der Fall, wenn das Dokument nur eine Kostenstelle enthält. Wenn es mehr als eine Kostenstelle gibt, wird der Buchungssatz aufgeteilt. Falls die Kostenstelle im Dokument doppelt ist, werden beide Kostenstellen in einer Buchung zusammengefasst. In diesem Fall werden auch die MwSt.-Buchungen zusammengefasst, wenn wir mehr als einen MwSt.-Typ haben.
- Aufteilung nach Abteilungen (MwSt. konsolidiert) – Die gebuchte Forderung oder Verbindlichkeit ist die Summe der entsprechenden Gegenbuchungen, nach Abteilungen aus den Buchungszeilen summiert. In diesem Fall wird auch die MwSt. zusammengefasst gebucht und nicht nach Abteilungen, auch wenn im Dokument mehrere Abteilungen verwendet wurden.
- Aufteilung nach Kostenstellen (MwSt. konsolidiert) – Die gebuchten Forderungen oder Verbindlichkeiten sind die Summe der entsprechenden Gegenbuchungen, nach Kostenstellen aus den Buchungszeilen summiert. Die MwSt. wird zusammengefasst in einer Position und nicht nach Kostenstellen gebucht.
- Aufteilung nach Abteilung und Kostenstelle (MwSt. konsolidiert) –Die gebuchten Forderungen oder Verbindlichkeiten sind die Summe der entsprechenden Gegenbuchungen, nach Abteilungen und Kostenstellen aus den Buchungszeilen summiert. Die MwSt. wird zusammengefasst in einer Position oder für jeden MwSt.-Typ separat gebucht.
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| Offene Posten nach Abteilungen und Kostenstellen abschließen (SK) oder (V) |
Aktivieren Sie dies, wenn Sie versuchen, Forderungen und Verbindlichkeiten nach Abteilungen und Kostenstellen zu buchen (siehe die Parameter für Ausgabe und Eingang in diesem Panel) und wenn Sie die in dieser Weise gebuchten Zeilen nach Abteilungen und Kostenstellen abschließen möchten.
Die Auswahl wirkt sich aus auf:
Wenn nicht aktiviert, versuchen Sie nicht, Forderungen und Verbindlichkeiten nach Abteilungen und Kostenstellen zu buchen.
Es gibt zwei Schalter: SK und V.
SK – der Abschluss wird nach Subjekt, Konto, Wert, Verknüpfungsbeleg, Abteilung und Kostenstelle geprüft.
V – der Abschluss überspringt das Subjektfeld (nur beim Hauptbuchabschluss).
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  Anlagen |
Wählen Sie die Methode für die Buchung von Anlagevermögen/Kleingeräten:
- 0 – Buchung ohne definierte Abteilung und Kostenstelle; dies ist auch die Standardeinstellung.
- 1 – Abteilung und Kostenstelle aus dem Anlagenkopf
- 2 – Abteilung und Kostenstelle aus dem Standort-Panel der Anlage
- 3 – Abteilung aus dem Anlagenkopf
- 4 – Abteilung aus dem Standort-Tab
- 5 – Kostenstelle aus dem Anlagenkopf
- 6 – Kostenstelle aus dem Standort-Panel der Anlage
- 7 – Abteilung und Kostenstelle aus dem Standort-Panel der Anlage je nach individuellem Standort
Die gewählte Methode für die Buchung von Anlagen wirkt sich auf die neu erstellten Abschreibungskategorien aus, die standardmäßig mit diesen Daten gefüllt werden.
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| Buchung nach Abteilungen und/oder Kostenstellen von Kassenausg. und Kasseneing. |
Verfügbare Optionen:
- Buchung ohne definierte Abteilung und Kostenstelle
- Aufteilung nach Abteilungen (aus Zeilen)
- Aufteilung nach Kostenstellen (aus Zeilen)
- Aufteilung nach Abteilungen und Kostenstellen (aus Zeilen)
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| Saldenübersicht |
Wenn der Schalter bei Belege Fällige heute gelten als überfällig, werden Rechnungen mit heutigem Fälligkeitsdatum als überfällige Belege angezeigt.
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  Buchung von Eingangs-/Ausgangs-/POS-Rechnungen nach Zahlungsarten
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Wählen Sie die verwendete Buchungsmethode:
- Ausgangsrechnungen auf Forderungskonto aus Zahlungsarten buchen
- Eingangsrechnungen auf Verbindlichkeitskonto aus Zahlungsarten buchen
- POS auf Forderungskonto aus Zahlungsart buchen
- Buchung nach Einstellungen in Zahlungsarten nur für Ratenzahlungen
Alle Kontrollkästchen sind standardmäßig nicht markiert.
Die gewählte Buchungsmethode wirkt sich auf die Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten auf Konten aus, wie im Zahlungsartenregisterfestgelegt.
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Warnung
Buchen nach Einstellungen in Zahlungsarten nur für Ratenzahlungen: Markierter Schalter bedeutet, dass Pantheon nur für Ratenzahlungen aus Zahlungsarten bucht. Der markierte Schalter funktioniert nur in Kombination mit einer oder mehreren der drei obigen Optionen (Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, POS).
Beispiele:
- Wenn nur der Schalter für die Buchung von Ausgangsrechnungen markiert ist – Ausgangsrechnungen auf Forderungskonto aus Zahlungsarten buchen, bucht Pantheon alle Ausgangsrechnungen entsprechend den Zahlungsarten, unabhängig davon, ob die Rechnungen Ratenzahlungen enthalten oder nicht.
- Wenn der Schalter für die Buchung von Ausgangsrechnungen markiert ist – Ausgangsrechnungen auf Forderungskonto aus Zahlungsarten buchen und auch der Schalter Buchung nach Einstellungen in Zahlungsarten nur für Ratenzahlungen, bucht Pantheon nur Ausgangsrechnungen mit Ratenzahlungen aus Zahlungsarten. Der Rest der Ausgangsrechnungen wird nach dem regulären Verfahren gebucht.
- Wenn nur der Schalter Buchung nach Einstellungen in Zahlungsarten nur für Ratenzahlungen aktiviert ist, gibt es bei der Buchung keine Änderungen. Die genannte Einstellung funktioniert nur in Kombination mit einer der anderen Optionen. Immer neuen Buchungsbeleg bei Buchung erstellen
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| Wenn mehrere Ausgangs- und Eingangsbelege hintereinander gebucht werden, erstellt das Programm zuerst einen Buchungsbeleg und fügt dann die Buchungen diesem ersten Buchungsbeleg hinzu. Diese Funktionalität kann mit dieser Einstellung deaktiviert werden. |
Buchung von Eingangsrechnungen |
| Schalter |
0,01 Rundungsdifferenzen auf Rundungsdifferenzkonto buchen markiert, werden Rundungsdifferenzen bis zu 0,01 aus Eingangsrechnungen auf das Konto für Rundungsdifferenzen gebucht. POS-Belegbuchung
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| Wählen Sie, ob Sie POS-Rechnungen nach Subjekten buchen möchten. Wenn die Option Subjekteinstellungen für die Buchung von Verbindlichkeiten/Forderungen verwenden markiert ist, verwendet Pantheon das |
Kundenkonto aus dem Subjektenregister. 2. Zusätzliche Buchungseinstellungen
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Steuer für Materialverbrauchsbuchung
| Legen Sie fest, wie Pantheon die Steuer bei der Buchung des Materialverbrauchs berechnen soll: entweder aus der Belegzeile oder aus dem Artikelstamm. |
Buchung von Belegen in FW / Ausgabe |
| Diese Einstellung ermöglicht die Buchung von ausgegebenen Belegen |
in FW nach Wahl von: Rechnungswährung verwenden,
- Kontoeinstellungen verwenden.
- Buchung von Belegen in FW / Eingang
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| Diese Einstellung ermöglicht die Buchung von empfangenen Belegen |
in FW nach Wahl von: Rechnungswährung verwenden,
- Kontoeinstellungen verwenden.
- Buchung von Belegen in FW / Zoll-Ausgang
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| Diese Einstellung ermöglicht die Buchung von ausgegebenen Zollbelegen |
in FW nach Wahl von: Rechnungswährung verwenden,
- Kontoeinstellungen verwenden.
- Buchung von Belegen in FW / Zoll-Eingang
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| Diese Einstellung ermöglicht die Buchung von empfangenen Zollbelegen |
in FW nach Wahl von: Rechnungswährung verwenden,
- Kontoeinstellungen verwenden.
- Buchung von Belegen in FW / Zoll-Transit
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| Diese Einstellung ermöglicht die Buchung von Zoll-Transitbelegen |
in FW nach Wahl von: Rechnungswährung verwenden,
- Kontoeinstellungen verwenden.
- Buchung von Belegen in FW / Mat.-Verbrauch
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| Diese Einstellung ermöglicht die Buchung des Materialverbrauchs |
in FW nach Wahl von: Rechnungswährung verwenden,
- Kontoeinstellungen verwenden,
- in Landeswährung (Standard).
- Buchung von Verbindlichkeiten / Forderungen
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| Diese Einstellung ermöglicht die Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten entsprechend dem gewählten Schalter: |
Subjekteinstellungen für die Buchung von Verbindlichkeiten/Forderungen verwenden,
- Verbindlichkeiten/Forderungen von verbundenen Unternehmen buchen.
- Auf Rabattkonten buchen, die in Subjekten eingetragen sind
- . Für diese Funktionalität muss das Kontrollkästchen bei Belegarten ebenfalls aktiviert sein:Das Rabattkonto wird entweder aus Subjekten (Finanzdaten/Rabattkonto) entnommen:
Oder aus Belegarten für Ausgangsbelege:
Automatische Buchung allgemein
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| Die automatische Buchung von Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen und POS-Belegen ermöglicht das Sammeln von Kandidaten mit geänderten Daten. |
Wenn der Belegstatus
Geändert bei der Suche nach Kandidaten für die automatische Buchung markiert ist, erhalten wir die Liste der bereits gebuchten Belege mit geändertem Datum im Warenmodul. Pantheon wiederholt die Buchung dieser Belege, ähnlich wie beim Status Gebuchte Belege. Dies erfolgt auf dem bestehenden Buchungsbeleg. Nur Verbindlichkeiten / Forderungen
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| Buchung auf Kosten-/Ertragskonto basierend auf den Finanzdetails aus den Subjektdetails. Das Programm bucht auf das Konto für Ertrag und das Konto für Kosten oder nicht, je nach Einstellung. Wenn Wahr, dann JA, wenn Falsch, dann NEIN. |
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