Erstellen eines Berichts über ausstehende Posten
Ausstehende Posten bieten eine Übersicht über unbezahlte oder teilweise unbezahlte ausgestellte und empfangene Rechnungen. Im Programm überprüfen wir ausstehende Posten nach verschiedenen Kriterien, wie Daten, Beträgen, Konten usw.
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WARNUNG
Die Liste der ausstehenden Posten kann nur angezeigt werden, nachdem alle Posten in PANTHEON gebucht wurden.
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In diesem Kapitel präsentieren wir ein Beispiel für die Nutzung der Funktion des Berichts über ausstehende Posten. Die Funktion befindet sich im Berichte Modul, im Untermodul Ausstehende Posten. FALLZUSAMMENFASSUNG
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Die verantwortliche Person möchte die Liste der
ausstehenden Posten im Detail gemäß den Unterdokumenten für die Firma Merkur d.o.o. am 17. August 2022 überprüfen. Zu diesem Zweck wählt sie den Bericht über ausstehende Posten aus, den sie nach den folgenden Schritten erstellt: Festlegen der Kriterien für die Erstellung des Berichts
- Sortieren der Daten
- Vorschau und Drucken des Berichts
- 1. Festlegen der Kriterien für die Erstellung des Berichts
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Die verantwortliche Person öffnet das Formular zur Berichtserstellung, indem sie das
Berichte Modul öffnet und das Untermodul Ausstehende Posten wählt. Im
Geöffnet am Feld gibt sie das gewünschte Überprüfungsdatum ein. In diesem Fall gibt sie den 17. August 2022 ein. Aus der Dropdown-Liste im
Betreff Feld sucht sie nach dem Betreff. Dies erfolgt durch Eingabe des Namens des Betreffs, der in unserem Fall Merkur Ltd. ist. Die verantwortliche Person fährt fort, indem sie Kriterien im
Art der Übersicht Feld festlegt. Aus der Dropdown-Liste wählt sie "Detailiert nach Dokument". HINWEIS
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Sie können mehr über Dokumenttypen im
Kapitel Schuldenstruktur lesen. Das Programm aktualisiert die Daten in der Liste, sodass sie den eingegebenen Kriterien entsprechen.
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2. Sortieren der Daten
Die verantwortliche Person kann die Liste weiter sortieren und so die Überprüfung des Berichts beschleunigen.
In diesem Fall möchte die verantwortliche Person die Daten für das Dokument 21-3600-000019 im Detail ansehen. Zu diesem Zweck gibt sie die Nummer des Dokuments im
Suchfeld ein, das sich in der Kopfzeile des Dokuments befindet. Das Programm aktualisiert die Liste und zeigt nur die Datensätze gemäß den angegebenen Sortierkriterien an.
3. Vorschau und Drucken des Berichts
Die verantwortliche Person möchte den Bericht mit den ausgewählten Kriterien drucken. Verschiedene Druckformate stehen zur Verfügung.
Zu diesem Zweck klickt sie auf die
Drucken Schaltfläche, die sich in der oberen rechten Ecke befindet. Sie wählt das gewünschte Druckformat aus der Liste. In diesem Fall wählt die verantwortliche Person 08S - Ausstehende Posten - Zusammenfassung.
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