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Automatische Buchung ausgestellter Dokumente mit Einbehalt

PANTHEON

Ein bestimmter Teil der Forderungen von Kunden kann auf ein separates Konto – das Einbehaltkonto – gebucht werden.

Die verantwortliche Person möchte einen bestimmten Prozentsatz der Forderungen auf ein separates Konto buchen. Um dies zu tun, führt sie folgende Schritte aus:

  1. Einstellungen des Prozentsatzes oder Wertes des Einbehalts
  2. Dokument erstellen
  3. Buchung

1. Einstellungen des Prozentsatzes oder Wertes des Einbehalts

Die verantwortliche Person gibt den Einbehaltprozentsatz oder -betrag ein (abhängig davon, wie die Vereinbarung mit dem Kunden getroffen wurde). Dies kann an mehreren Stellen erfolgen:

1. in Subjekt-Stammdaten, verschiedener Wert für jeden Kunden

2. im Dokumenttyp-Stammdaten, unterschiedlich für jeden Dokumenttyp

3. im Dokument selbst, manuell, unterschiedlich für jede Dokumentnummer.

In diesem Fall gibt es für das Subjekt Datalab Ltd. für den Zeitraum 01.06.2025 - 31.08.2025 einen Prozentsatz von 5 ein, und für den Zeitraum 01.09.2025 - 31.12.2025 den Wert von 100,00 EUR. Das bedeutet, dass, wenn das ausgestellte Dokument im ersten Zeitraum erstellt wird, das Programm den Prozentsatz berechnet und im zweiten Zeitraum den Betrag des Einbehalts berücksichtigt.

Hinweis

Es ist nicht möglich, gleichzeitig einen Prozentsatz und einen Wert für den Einbehalt einzugeben. Wenn Sie versuchen, einen Prozentsatz und einen Wert einzugeben, erscheint folgende Nachricht:

2. Dokument erstellen

Im Menü Waren | Ausgabe | Dokumente | 3000 -Verkauf wählt die Schaltfläche  (Neuer Datensatz) und gibt den Kunden Datalab Ltd. ein. Anschließend gibt sie die Rechnungsdaten und Artikel ein:

Wählt die Registerkarte Buchungen | Einbehaltene Vermögenswerte:

Die Daten werden aus Subjekt-Stammdatenausgefüllt. Die verantwortliche Person überprüft und entscheidet, das Dokument automatisch zu buchen.

 

Hinweis

Der Prozentsatz oder Wert des Einbehalts kann im Dokument selbst geändert werden, falls dies erforderlich ist.

 

3. Buchung

Die verantwortliche Person wählt die Schaltfläche  (Buchen) und das Formular für die automatische Buchung von ausgestellten Rechnungen:

Buchen Sie das Dokument, indem Sie auf die Schaltfläche Buchung klicken:

In diesem Beispiel sehen wir, dass 5% der Forderungen auf das im Tab Einbehaltene Vermögenswerte zugewiesene Konto gebucht werden.

 

 

 

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