Opis podataka na nalogu
Opis podataka na nalogu
 |
Sve podatke na platnom nalogu možemo da dopunimo i menjamo. U nastavku opisujemo postavljanje
potrebnih parametara.
|
Traženje
|
prozor za traženje u kom možemo da potražimo nalog za plaćanje po internom
broju naloga, datumu izrade, datumu valute, partneru, svrhi uplate, pozivu
na broj, iznosu,
tipu ili statusu.
|
| klikom na ovaj
taster dupliramo trenutno izabrani nalog i izrađujemo novi. |
| klikom na ovaj taster ispisujemo trenutno izabrani nalog za
prenos
|
Broj
| interni broj naloga, koji je sastavljen iz dvocifrene cifre
godine, trocifrene cifre vrste dokumenta i šestocifrenog rednog broja
naloga.
Dvostrukim klikom na broj dokumenta otvaramo šifarnik vrste dokumenata na
onoj VD u kojoj je dokument izrađen. |
PODACI O PARTNERIMA
Po nalogu vlasnika računa
| naziv i sedište matičnog preduzeća, koji je unešen u
šifarniku
VD likvidature
|
Svrha naloga za isplatu
| svrha naloga se prenosi iz
šifarnika
VD likvidature.
Opis možemo promeniti.
|
Knjižili smo u korist računa
| naziv i sedište preduzeća - primaoca uplate. Podaci se
povlače
iz šifarnika
subjekata (pogledajte polje "Partner")
|
PODACI OD INTERNOG ZNAČAJA (ne pojavljuju se na ispisu)
Partner
| dobavljač - primalac uplate.
Dobavljač
je preuzet iz dokumenta
prijema. Iz šifarnika poslovnih
partnera za tog dobavljača se popunjava polje "Ime i sedište
primaoca".
|
(br. dinarskog računa)
| redni broj dinarskog računa ovog partnera iz panela "Dinarski
računi ". Izaberemo račun ako je upisan kod partnera.
Račun će uvek biti račun sa najnižim rednim brojem pozicije (npr. 1)
iz šifarnika subjekata.
U
odnosu na izabrani dinarski račun popunjavaju se i podaci o pozivu na
broj.
|
Status
| ispiše se status virmana (pogledajte
Pozicije likvidature ).
Nalog za plaćanje dakle storniramo ukoliko mu pripišemo status "S".
|
Tip
| ispiše se tip virmana (pogledajte
Pozicije likvidature ).
Ako smo nalog za plaćanje već izradili, a onda se naknadno dogovorimo za
kompenzaciju dužnog iznosa, virmanu pripišemo tip "K".
|
Prioritet
| prioritet plaćanja (od 1 do 9) iz
šifarnika poslovnih
partnera . Pripremljeni nalozi za uplatu se sortiraju po padajućoj šifri
prioriteta (niži broj predstavlja niži prioritet plaćanja).
|
Datum potvrđivanja
| (samo kod potvrđenih tj. plaćenih naloga) se ispisuje datum i
sat potvrđivanja doznake
|
PODACI O RAČUNIMA