Opis podataka na platnom nalogu
Opis podataka na nalogu
 |
Sve podatke na platnom nalogu možemo da dopunimo i menjamo. U nastavku opisujemo postavljanje potrebnih parametara.
|
| Traženje |
prozor za traženje u kom možemo da potražimo nalog za plaćanje po internom broju naloga, datumu izrade, datumu valute, partneru, svrhi uplate, pozivu na broj, iznosu, tipu ili statusu. |
 |
klikom na ovaj taster dupliramo trenutno izabrani nalog i izrađujemo novi. |
 |
klikom na ovaj taster ispisujemo trenutno izabrani nalog za prenos |
| Broj |
interni broj naloga, koji je sastavljen iz dvocifrene cifre godine, trocifrene cifre vrste dokumenta i šestocifrenog rednog broja naloga.
Dvostrukim klikom na broj dokumenta otvaramo šifarnik vrste dokumenata na onoj VD u kojoj je dokument izrađen.
|
PODACI O PARTNERIMA
| Po nalogu vlasnika računa |
naziv i sedište matičnog preduzeća, koji je unešen u šifarniku VD likvidature |
| Svrha naloga za isplatu |
svrha naloga se prenosi iz šifarnika VD likvidature. Opis možemo promeniti. |
| Knjižili smo u korist računa |
naziv i sedište preduzeća - primaoca uplate. Podaci se povlače iz šifarnika subjekata (pogledajte polje "Partner") |
PODACI OD INTERNOG ZNAČAJA (ne pojavljuju se na ispisu)
| Partner |
dobavljač - primalac uplate. Dobavljač je preuzet iz dokumenta prijema. Iz šifarnika poslovnih partnera za tog dobavljača se popunjava polje "Ime i sedište primaoca". |
| (br. dinarskog računa) |
redni broj dinarskog računa ovog partnera iz panela "Dinarski računi ". Izaberemo račun ako je upisan kod partnera.
Račun će uvek biti račun sa najnižim rednim brojem pozicije (npr. 1) iz šifarnika subjekata. U odnosu na izabrani dinarski račun popunjavaju se i podaci o pozivu na broj. |
| Status |
ispiše se status virmana (pogledajte Pozicije likvidature ).
Nalog za plaćanje dakle storniramo ukoliko mu pripišemo status "S". |
| Tip |
ispiše se tip virmana (pogledajte Pozicije likvidature ).
Ako smo nalog za plaćanje već izradili, a onda se naknadno dogovorimo za kompenzaciju dužnog iznosa, virmanu pripišemo tip "K". |
| Prioritet |
prioritet plaćanja (od 1 do 9) iz šifarnika poslovnih partnera . Pripremljeni nalozi za uplatu se sortiraju po padajućoj šifri prioriteta (niži broj predstavlja niži prioritet plaćanja). |
| Datum potvrđivanja |
(samo kod potvrđenih tj. plaćenih naloga) se ispisuje datum i sat potvrđivanja doznake |
PODACI O RAČUNIMA
| Broj računa |
naš broj žiro računa iz šifarnika vrsta dokumenata likvidature. |
| Poziv na br. |
šifra modela za poziv na broj, koji podešavamo u šifarniku vrste dokumenata likvidature. |
| Datum valute |
datum valute plaćanja je datum dospeća dokumenta, koji plaćamo. |
| Šifra |
šifra načina plaćanja, šifra svrhe plaćanja su preuzete iz šifarnika vrste dokumenata likvidature odnosno iz dokumenta prijema. Svaki od ovih šifarnika otvaramo 2x kliknemo na polje. |
| DIN |
vrednost za plaćanje je obično vrednost dokumenta "Za plaćanje", ili možete pogledati objašenjenja u poglavlju Likvidatura - računi (kriterijum "Plaćanja") |
| Broj |
ispiše se broj računa za odobrenje u odnosu na izabrani broj dinarskog računa partnera. |
| Poziv na br. (odobrenje) |
modeli za poziv i pozivni broj za odobrenje - popunjava se istovremeno i na jednak način kao broj računa za odobrenje. |
| Mesto i datum |
podaci o mestu i datumu, možemo ih podesiti u šifarniku VD likvidature |
| Vezni Dok. Kniženja |
Popunjava se kada se nalog za plaćanje kreira iz It is filled-in when the payment order gets created from outstanding item, that is:
- iz knjiženja koje nije kreirano iz robnog dokumenta (gde je vezni ID iprazan ili ID veznog dokumenta)
- iz veznog dokumenta koji sadrži više knjiženja (knjiženje faktura, knjižna odobrenja...)
ovi podaci se mogu koristiti za povezivanje naloga za plaćanje to the post u kom je kreiran (pametno je koristiti ga u slučajevima kada dodajete knjiženje i kada je potrebno promeniti status korespodentskog statusa mora biti promenjen). Na osnovu ovog polja program locira plaćanja koja odgovaraju dabranom knjiženju.
|
| Napomena (ne ispisuje se) |
Napomena koja je interna i iz tih razloga se ne pojavljuje na nalogu za plaćanje. Može se preneti kao napomena iz dokumenta prijema. |