Toc
PANTHEON Help - Welcome
PANTHEON
	Guides for PANTHEON
		Guide for PANTHEON
			Settings
			Orders
			Goods
				Mass Printing
				Integration PANTHEON with WebShops
				Issue
				Receiving
				Single Administrative Document (SAD)
				Transfer
				Price change
				Inventory count
				Recurrent Invoicing
					Periodic Ivoicing
					Create
					Select subjects
					Further processing
				Create Consignment Report
				Prepare cash discount
				Custom warehouses
				Stock
				Trošarinska skladišča
				Material Movements
				Income/Expense Comparison
				Invoices Issued Report
				Invoices Received Report
				Value-Added Tax
				Overview of Material Movement
				Summary Reports
				Refresh Stock
			Manufacturing
			POS
			Service
			Financials
			Personnel
			Analytics
			Desktop
			Help
			Messages and Warnings
			Additional programs
		Guide for PANTHEON Retail
		Guide for PANTHEON Vet
		Guide for PANTHEON Farming
	User Manuals for PANTHEON
		User Manual for PANTHEON
		User Manual for PANTHEON Retail
		User manual for PANTHEON Vet
		User Manual for PANTHEON Farming
PANTHEON Web
	Guides for PANTHEON Web
		Guide for PANTHEON Web Light
		Guide for PANTHEON Web Terminal
		Guide for PANTHEON Web Legal
	User Manuals for PANTHEON Web
		Getting started PANTHEON Web
		User Manual for PANTHEON Web Light
		User Manual for PANTHEON Web Terminal
		User Manual for PANTHEON Web Legal
PANTHEON Granules
	Guides for PANTHEON Granules
		Personnel Granule
		Travel Orders Granule
		Documents and Tasks Granule
		Dashboard Granule
		B2B Orders Granule
		Field Service Granule
		Fixed Assets Inventory Granule
		Warehouse Inventory Granule
	User Manuals for PANTHEON Granules
		Getting started
		Personnel Granule
		Travel Orders Granule
		Documents and Tasks Granule
		B2B Orders Granule
		Dashboard Granule
		Field Service Granule
		Fixed Assets Inventory Granule
		Warehouse Inventory Granule
User Site

Load Time: 828.1405 ms

1001455 | 208311 | 343269 | Updated

Recurring Invoicing report

V tem obračunu lahko naredimo detaljni in sumarni obračun izdanih računov, naročil kupcev in naročil dobaviteljem, ki so kreirani iz periodičnega fakturiranja, ter obračun razlike v ceni za izdane račune, ki so kreirani iz periodičnega fakturiranja.

Tu lahko najdemo dve ločeni sorodni analizi.

Glede na izbrano obliko izpisa dobimo na voljo tudi pripadajoče kriterije za izpis. Vsi kriteriji izpisa, ki jih uporabljamo pri obračunu periodike, so tudi na voljo pri obračunu razlike v ceni. Detaljni opisi in primeri izpisov so v poglavljih:

• Obračun periodike - izdanih računov, naročil kupcev in naročil dobaviteljem: omogoča izpise raznovrstnih pregledov po prodajnih cenah iz dokumentov.
• Obračun razlike v ceni: omogoča izračun razlike med prodajno ceno (iz pozicije izdane fakture) in ceno za vrednotenje (iz pozicije izdane fakture). Za obračune plačane realizacije morajo biti dokumenti seveda že poknjiženi in vsaj delno plačani. Za ostale obračune je zadosti že, da je narejen izdani račun.

Report Type
Criteria
Document Types
Item Types

1. Report Type

Once this option is selected, a form will appear where you can select the criteria for the report:

Detailed	By Documents and Intervals Recurring Invoicing Report - By Documents and Intervals Detailed Recurring Invoicing Report - Detailed Detailed by Linked Documents Recurring Invoicing Report - Detailed by Linked Documents
Summary	Summary by Items Recurring Invoicing Report - By Items Summary by Departments Recurring Invoicing Report - By Departments Summary by Cost Centers Recurring Invoicing Report - By Cost Centers Summary by Payment Methods Recurring Invoicing Report - By Payment Methods
Invoices Issued Report	By Customers/Consignees and Items Recurring Invoicing Report - By Customers and Items Recurring Invoicing Report - By Consignees and Items By Customers/Consignees Recurring Invoicing Report - Summary by Customers Recurring Invoicing Report - Summary by Consignees
Invoices Received Report	By Suppliers/Carriers and Items Recurring Invoicing Report - By Suppliers and Items Recurring Invoicing Report - By Curriers and Items By Suppliers/Carriers Recurring Invoicing Report - Summary By Suppliers Recurring Invoicing Report - Summary By Curriers
Order Report	Order Report Recurring Invoicing Report - Orders Summary - By Subjects and Items
Recurring Invoicing Report	Detailed Recurring Invoicing Report - Detailed Summary Recurring Invoicing Report - Summary

2. Criteria

Packing Slip From	Select a packing slip date if you would like to limit the report using this criteria
Packing Slip To	Select a packing slip date if you would like to limit the report using this criteria.
VAT From	Select a VAT date if you would like to limit the report using this criteria.
VAT To	Select a VAT date if you would like to limit the report using this criteria.
Invoice from	izpis lahko omejimo po začetnem datumu izdaje računov / naročil
Invoice to	izpis lahko omejimo po zadnjem datumu izdaje računov / naročil
Due From	izpis lahko omejimo po začetnem datumu zapadlosti
Due To	izpis lahko omejimo po zadnjem datumu zapadlosti
Recur. Doc. From	izpis lahko omejimo po začetnem datumu dokumentov periodičnega fakturiranja
Recur. Doc. To	izpis lahko omejimo po zadnjem datumu dokumentov periodičnega fakturiranja
Recur Doc. No	izpis lahko omejimo po posameznem dokumentu periodičnega fakturiranja
Item	izpis lahko omejimo po posameznem identu, za katerega pregledamo račune in naročila kreirana s periodičnim fakturiranjem. Za to polje in vsa naslednja polja za vnos omejevalnih kriterijev velja, da program upošteva vse zapise, če polje pustimo prazno. V polje lahko vpišemo tudi delovno šifro in ji dodamo znak % (glej Znaki s posebnimi pomeni).
Name	izpis kasneje omejimo po nazivu identa, ki je vnešen v pozicijah dokumentov in ni nujno enak nazivu iz šifranta identov (glej tudi Pozicije izdaje).
External ID	Select an external ID if you would like to limit the report to a single external ID as entered in the Items register.
Status	izberemo, kateri identi bodo vključeni v izpis glede na njihov status : • če ne izberemo nobene opcije, bodo vključeni vsi identi, ne glede na status • Aktivni - samo aktivni identi (ki imajo označen status "Aktivno") • Neaktivni - samo neaktivni identi
Primary Categ.	Select the categorization of the item by which you wish to limit the report.
Sec. categ.	Select the secondary categorisation, by which you wish to limit the report.
Customer	Limit the overview only to selected customers.
CIS	Izpis lahko omejimo tudi glede na šifro CIS (standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev) kupcev. Šifra SKIS je zapisana v šifrantu subjektov.
Customer Type	če želimo ugotoviti, koliko smo v obdobju prodali / naročili v določenem tržnem segmentu, lahko obračun omejimo na določen tip subjekta
Country	Select the Customer Type County , by which you wish to limit the report.
Consigree	obračun lahko naredimo ne samo po kupcih / dobaviteljih, temveč tudi po 3. osebi iz glave dokumenta
Consigree Type	enako tako ugotavljamo, v kateri segment vstopajo prejemniki / prevozniki blaga - 3. oseba iz glave dokumenta
Country	Select the Consigree Type County , by which you wish to limit the report.
Supplier	Limit the overview only to selected suppliers.
Warehouse	Warehouse, for which you wish the overview of material movements.
Departments	Department of the company, for which you wish the overview of material movements.
Cost Ctr.	The display can only be limited to cost drivers from lines of receiving and issues
Linced Doc 1	Select a linked document if you would like to limit the report to a linked document 1 (order slip, for example).
Linced Doc 1 From	Select a date from for linked document 1 if you would like to limit the report by linked document date.
Linced Doc 1 To	Select a date to for linked document 1 if you would like to limit the report by linked document date.
Linced Doc 2	Select a linked document if you would like to limit the report to a linked document 2 (order slip, for example).
Linced Doc 2 From	Select a date from for linked document 2 if you would like to limit the report by linked document date.
Linced Doc 2 To	Select a date to for linked document 2 if you would like to limit the report by linked document date.
Sell To	izdane račune in naročila kupcev ki so kreirani z dokumenti periodičnega fakturiranja, lahko obračunamo ločeno glede na način prodaje, kakor je označeno v dokumentu . Tako lahko izpišemo: Vsi - vse izdane račune ne glede na način prodaje . Zavezanec - izdani računi davčnim zavezancem Izvoz - izdani računi za izvoz Izvoz EU - izdani računi za izvoz v EU Končni kupec - izdani računi končnim kupcem Zasebni - Izdani računi za lastno porabo Neposlovni - Izdani računi za lastno porabo Lastna poraba - Izdani računi za lastno porabo
Pmnt. Method	omejimo obračun glede na način plačila iz glave dokumenta
Delivery Method	omejimo obračun glede na način dostave iz glave dokumenta
Person Res.	omejimo obračun glede na odgovorno osebu iz glave dokumenta
Clerk	Select a clerk from issue documents if you would like to limit the report to a single clerk.
Terms	izpis omejimo glede na šifro paritete iz dokumenta
Place of Delivery	izpis omejimo glede na kraj paritete iz dokumenta
Document Statuses	Select a status if you would like to limit the report to documents with a particular status: All/Blank field - all documents, regardless of their status. If this field is left blank, all document statuses will be included in the report. Confirmed - only documents that have been confirmed will be included in the report Unapproved - only documents that have not been approved will be included in the report
VAT Rate	obračun omejiimo na posamezno davčno tarifo, kakor je označena v poziciji dokumenta
For Currency	izpis obračuna lahko omejimo po posamezni valuti, v kateri je dokument narejen.
Convert to Currency	vnesemo šifro valute, v katero želimo preračunati izbrane podatke, ki ustrezajo prej vnešenim kriterijem.
Bank for FCY Docs.	označimo, katero tečajno listo bo program uporabil za preračun deviznih dokumentov: - Banka za cenik - v parametrih izbrana banka za cenik - Banka Slovenije - v parametrih izbrana tečajna lista Banke Slovenije
Account from Line	obračun lahko naredimo po kontu iz pozicije dokumentov
Tax Types	obračun lahko naredimo po vrsti dajatev, ki je definirana v carinski tarifi pri identu iz pozicije dokumenta
Text	izpis omejimo na šifro teksta iz dokumenta
Active	izberemo, kateri identi bodo vključeni v izpis glede na njihov status : • če ne izberemo nobene opcije, bodo vključeni vsi identi, ne glede na status • Aktivni - samo aktivni identi (ki imajo označen status "Aktivno") • Neaktivni - samo neaktivni identi
	This button will generate an invoices issued report using the selected criteria.
	Displays Ad-Hoc analyses

2.1 Custom Fields - Items

Custom Fields - Items

Select an entry in an item's custom field if you would like to limit the report to a single entry in a custom field in the Items register.

2.2 Custom Fields - Subjects

Custom Fields - Subjects

Select an entry from a subject's custom field if you would like to limit the report to a single entry in a custom field in the Subjects register.

2.3 Ad-Hoc

It is necessary to select a report and then click on Ad-Hoc button to create an analysis for the report you selected.

Ad-Hoc Top Bar

Top bar of Ad-Hoc form contain different buttons that are used to work with Ad-Hoc analyses.

Ad-Hoc Button

Key	Select specific key documents to display
Item	Select specific Item to display
Name	Select specific Name to display
Unut of Mesure	Select specific documents Unit of Mesure to display

This row enables you to define what type of graph would you like to see (column, line, piechart...), you can also edit appearance (color and background), export chart in different file formats or edit your chart in chart designer.

3. Document Types

Mandatory select types of documents, for which you wish to create the calculation. The program will offer all document types of the Goods module (record types of documents are not on the list!). Select them by checking them.

3.1 Document Types

Document Types

Select the document types for which you would like to report issued invoices. Document types must be selected. (Record only document types are not available to select!)

3.2 Document Types - Record Only

Document Types - Record Only

Add description....

4. Item Types

Item Types

Select the item types for which you would like to report issued invoices. Item types must be selected. To select an item type, check the box next to the desired type.

Obračun periodike

Tu lahko najdemo dve ločeni sorodni analizi.

Vrsta izpisa	Izberemo vrsto izpisa.
Vrste identov	obvezno izberemo tiste vrste identov, za katere želimo izpisati obračun. Izbrane vrste identov so označene s preklopnikom.
Vrste dokumentov	obvezno označimo vrste dokumentov periodičnega fakturiranja, za katere želimo narediti obračun, ter vrste izdanih računov, naročil dobaviteljem in naročil kupcev.
Datum dobavnice od	izpis lahko omejimo po začetnem datumu dobavnice
Datum dobavnice do	izpis lahko omejimo po zadnjem datumu dobavnice
Datum DDV od	izpis lahko omejimo po začetnem datumu DDV iz izdanih računov
Datum DDV do	izpis lahko omejimo po zadnjem datumu DDV iz izdanih računov
Datum računa od	izpis lahko omejimo po začetnem datumu izdaje računov / naročil
Datum računa do	izpis lahko omejimo po zadnjem datumu izdaje računov / naročil
Zapadlost od	izpis lahko omejimo po začetnem datumu zapadlosti
Zapadlost do	izpis lahko omejimo po zadnjem datumu zapadlosti
Datum periodike od	izpis lahko omejimo po začetnem datumu dokumentov periodičnega fakturiranja
Datum periodike do	izpis lahko omejimo po zadnjem datumu dokumentov periodičnega fakturiranja
Dokument periodike	izpis lahko omejimo po posameznem dokumentu periodičnega fakturiranja
Ident	izpis lahko omejimo po posameznem identu, za katerega pregledamo račune in naročila kreirana s periodičnim fakturiranjem. Za to polje in vsa naslednja polja za vnos omejevalnih kriterijev velja, da program upošteva vse zapise, če polje pustimo prazno. V polje lahko vpišemo tudi delovno šifro in ji dodamo znak % (glej Znaki s posebnimi pomeni).
Naziv	izpis kasneje omejimo po nazivu identa, ki je vnešen v pozicijah dokumentov in ni nujno enak nazivu iz šifranta identov (glej tudi Pozicije izdaje).
Dobaviteljeva šifra	izpis lahko omejimo tudi po dobaviteljevi šifri identa, vnešeni v Šifrant identov.
Status	izberemo, kateri identi bodo vključeni v izpis glede na njihov status : • če ne izberemo nobene opcije, bodo vključeni vsi identi, ne glede na status • Aktivni - samo aktivni identi (ki imajo označen status "Aktivno") • Neaktivni - samo neaktivni identi
Prim. klas.	obračun lahko omejimo s klasifikacijo identov ter tako obračunamo samo račune / naročila, katerih pozicije zasedajo identi izbrane primarne klasifikacije
Sek. klas.	obračun lahko omejimo s klasifikacijo identov ter tako obračunamo samo račune / naročila, katerih pozicije zasedajo identi izbrane sekundarne klasifikacije
Subjekt	Za izdane račune in naročila kupcev: pregled omejimo samo na izbrane kupce iz glave dokumenta Za naročila dobaviteljem: pregled omejimo samo na izbrane dobavitelje iz glave dokumenta
SKIS	Izpis lahko omejimo tudi glede na šifro SKIS (standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev) kupcev. Šifra SKIS je zapisana v šifrantu subjektov.
Tip subjekta	če želimo ugotoviti, koliko smo v obdobju prodali / naročili v določenem tržnem segmentu, lahko obračun omejimo na določen tip subjekta
Oseba 3	obračun lahko naredimo ne samo po kupcih / dobaviteljih, temveč tudi po 3. osebi iz glave dokumenta
Tip osebe 3	enako tako ugotavljamo, v kateri segment vstopajo prejemniki / prevozniki blaga - 3. oseba iz glave dokumenta
Dobavitelj	obračun lahko omejimo po primarnem dobavitelju identov iz pozicij dokumentov
Skladišče	pregled omejimo na skladišče iz glave dokumenta
Oddelki	obračun lahko omejimo po oddelku, vnešenem v pozicijah dokumentov
Str. nos.	obračun lahko naredimo po stroškovnem nosillcu iz pozicij dokumentov
Vezni dok. 1	obračun možemo ograničiti na pojedini prvi vezni dokument
Datum od	izpis lahko omejimo glede na začetni datum veznega dokumenta 1
Datum do	izpis lahko omejimo glede na zadnji datum veznega dokumenta 1
Vezni dok. 2	obračun lahko omejimo glede na posamezni drugi vezni dokument
Datum od	izpis lahko omejimo glede na začetni datum veznega dokumenta 2
Datum do	izpis lahko omejimo glede na zadnji datum veznega dokumenta 2
Način prodaje	izdane račune in naročila kupcev ki so kreirani z dokumenti periodičnega fakturiranja, lahko obračunamo ločeno glede na način prodaje, kakor je označeno v dokumentu . Tako lahko izpišemo: Vsi - vse izdane račune ne glede na način prodaje . Zavezanec - izdani računi davčnim zavezancem Izvoz - izdani računi za izvoz Izvoz EU - izdani računi za izvoz v EU Končni kupec - izdani računi končnim kupcem Zasebni - Izdani računi za lastno porabo Neposlovni - Izdani računi za lastno porabo Lastna poraba - Izdani računi za lastno porabo
Način nabave	naročila dobaviteljem ki so kreirana z dokumenti periodičnega fakturiranja se lahko obračunajo glede na način nabave, ki je označen v dokumentu. Tako lahko izpišemo: Domači - zavezanci – nabava blaga in storitev od domačih davčnih zavezancev (privzeta izbira) Druge osebe – nabava blaga in storitev od domačih in tujih nezavezancev (tudi nabave iz držav članic EU) Uvoz – uvoz blaga iz tretjih držav Uvoz EU - uvoz blaga od davčnih zavezancev iz EU, če je subjekt identificiran za namene DDV v eni od članic EU (glej Osnovni podatki subjekta). Nerezident – nabava storitev od dobaviteljev iz tretjih držav in iz EU, kjer je potrebno davek obračunati po principu samoobdavčitve Pavšalist - nabava s 4% DDVjem Ta opcija je vidna samo če smo pozicionirani na izpisu 2PB - Obračun periodike - naročila sumarno po subjektih in identih, ter smo v kriterijih izbrali vrste dokumentov naročila dobavitelju
Način plačila	omejimo obračun glede na način plačila iz glave dokumenta
Način dostave	omejimo obračun glede na način dostave iz glave dokumenta
Odg. oseba	omejimo obračun glede na odgovorno osebu iz glave dokumenta
Referent	omejimo obračun glede na referenta , ki je dokument naredil
Tekst	izpis omejimo na šifro teksta iz dokumenta
Pariteta	izpis omejimo glede na šifro paritete iz dokumenta
Kraj	izpis omejimo glede na kraj paritete iz dokumenta
Statusi dokumentov	iz zbirne tabele izberemo, kateri dokumenti bodo vključeni v izpis glede na njihov status: Statusi, ki se pojavljajo v izborni tabeli se polnijo iz nastavitev v Šifrantu vrst dokumentov. Torej, statusi, ki so nastavljeni pri posameznih dokumentih, se bodo tu prikazovali kot kriterij.
Stopnja DDV	obračun omejiimo na posamezno davčno tarifo, kakor je označena v poziciji dokumenta
Za valuto	izpis obračuna lahko omejimo po posamezni valuti, v kateri je dokument narejen.
Preračun v valuto	vnesemo šifro valute, v katero želimo preračunati izbrane podatke, ki ustrezajo prej vnešenim kriterijem.
Banka pri dev. dok.	označimo, katero tečajno listo bo program uporabil za preračun deviznih dokumentov: - Banka za cenik - v parametrih izbrana banka za cenik - Banka Slovenije - v parametrih izbrana tečajna lista Banke Slovenije
Konto iz pozicije	obračun lahko naredimo po kontu iz pozicije dokumentov
Vrste dajatev	obračun lahko naredimo po vrsti dajatev, ki je definirana v carinski tarifi pri identu iz pozicije dokumenta
Poljubna polja - Identi	izpis lahko omejimo na vnos v poljubno polje identa
Poljubna polja - Subjekti	izpis lahko omejimo na vnos v poljubno polje subjekta
	It is possible to search for items using special signs (%)

omejimo obračun glede na način plačila iz glave dokumenta

omejimo obračun glede na način dostave iz glave dokumenta

omejimo obračun glede na odgovorno osebu iz glave dokumenta

Rate this topic

Was this topic usefull?

Comments

Comment will also bo visible in forum!

Recurring Invoicing report

Table of contents

1. Report Type