Akontacije u POS-u
Akontacije funkcija u Čarobnjacima u izdatim POS računima omogućava povezivanje akontnog računa sa računom.
Klikom na Akontacijeotvara se prozor sa svim otvorenim akontacijama. Sadrži listu sa kolonama i neke podatke u traci vrednosti (podnožje).
U ovom prozoru možete pronaći sve još uvek otvorene akontacije i listu akontacija povezanih sa izdatim računom. U panelu za izbor i povezivanje akontacija sa računom prikazuju se samo one akontacije koje su kreirane u istoj valuti kao i primljeni račun koji pravite i koje su kreirane pre datuma izdatog računa.
Prozor se može podeliti na dva dela:
- Lista akontacija sa kolonama
- Podnožje liste akontacija
|
1. Lista akontacija sa kolonama
|
Izaberi
|
Označite polje ako želite da povežete dokument za primljenu akontaciju sa izdatim računom. Možete izabrati jednu ili više akontacija. Ako je vrednost dokumenta akontacije veća od vrednosti izdatog računa, program će povezati samo odgovarajući deo vrednosti i poreza sa primljenim računom, dok će ostatak vrednosti biti ponuđen za povezivanje sa sledećim izdatim računom.
|
|
Dokument
|
Interni broj dokumenta primljene akontacije, koji je:
još nije povezan (delimično ili u potpunosti) sa primljenim računima (ako Izaberi polje nije označeno);
delimično ili u potpunosti povezan sa trenutno izabranim primljenim računom (ako je Izaberi polje označeno).
|
|
Dokument 1
|
Broj prvog povezanog dokumenta na dokumentu primljene akontacije. Na primer, može biti broj predračuna itd.
|
|
Dokument 2
|
Broj drugog povezanog dokumenta na dokumentu primljene akontacije.
|
|
Koristi Doc1/Doc2
|
Ako označite ovaj izbor, dokument će biti upisan na izdatom računu.
|
|
Koristi datum PDV za doc.1
|
Ako označite ovaj izbor, datum će biti upisan na izdatom računu.
|
|
Datum
|
Datum dokumenta za primljenu akontaciju.
|
|
Isplaćeno
|
Iznos izdatog dokumenta akontacije, još uvek nepovezan sa izdatim računima. Dakle, to može biti cela vrednost dokumenta akontacije ili samo preostala vrednost.
|
|
Isplaćeni PDV
|
Vrednost PDV-a iz izdatog dokumenta akontacije, još uvek nepovezanog sa izdatim računom.
|
|
Izabrano
|
Vrednost izdate akontacije izabrane za povezivanje sa izdatim računom. Može biti niža ili viša od date vrednosti akontacije. Biće niža kada je preostala neplaćena vrednost izdatog računa niža od vrednosti primljene akontacije. Vrednost može biti i ručno korigovana; u tom slučaju, vrednost obračunatog PDV-a u sledećem polju će biti preračunata.
|
|
Osnova za PDV
|
Osnova korišćena za obračun PDV-a.
|
|
PDV
|
Vrednost PDV-a izabrana za povezivanje sa izdatim računom. Može biti niža ili ista kao vrednost primljene akontacije. Ova vrednost može biti i ručno uneta, ali u tom slučaju vrednost u prethodnom polju se NE osvežava.
|
|
Iznos akontacije
|
Vrednost otvorene akontacije.
|
|
Valuta
|
Primarna valuta.
|
2. Podnožje liste akontacija
U donjem delu prozora možete pronaći ukupnu vrednost i Potvrdi dugme.
|
PDV
|
Ukupna vrednost PDV-a (akontacija) koje je kupac izvršio.
|
|
Uplata
|
Ukupna vrednost (akontacija) koje je kupac izvršio.
|
| Otkaži |
Zatvara obrazac. |
|
Potvrda
|
Nakon što izaberete dokument akontacije koji će biti povezan sa izdatim računom i kliknete na dugme Potvrda , program proverava eventualno otvorene akontacije za ove subjekte i prikazuje IRIS poruku: IRIS 5781 – Završeno kreiranje negativnih računa akontacija.
|
U pregledu povezanih dokumenata u prozoru POS računa možete videti ove dokumente i dvoklikom na broj dokumenta otvoriti ih.
 |
UPOZORENJE
Ako vrsta dokumenta za negativnu akontaciju nije podešena u PANTHEON-u u Vrsti dokumenta za Akontaciju, program prikazuje iskačuću informativnu poruku: Podesite vrstu dokumenta. U tom slučaju, prvo morate podesiti vrstu dokumenta za negativnu akontaciju. Podešavanja se mogu promeniti u PANTHEON-u u Šifarniku vrsta dokumenata u kartici Robe | Prijem | Robe | Napredni podaci.
|
