 | Loading… |
|
|
|
Glava prijema
Glava prijema
Glava prijema sadrži najvažnije podatke o dokumentu: dobavljača, drugu
(povezanu) osobu, broj i datume dokumenta, te ostale važne informacije:
Dobavljač (1. osoba)
|
dobavljač je osoba, kojoj ćemo robu ili uslugu
platiti. Pri prijenosu u saldakonte/glavnu knjigu potraživanje će biti
knjiženo na ovog partnera.
|
Kontaktna oseba
|
kontaktna osoba kod dobavljača. Program uzima kontaktne osobe iz baze podataka
kontaktnim osoba u šifrantu poslovnih partnera. Zadano će ponuditi prvu
kontaktnu osobu s popisa, a iz izborne tabele možemo izabrati i neku drugu osobu
ili upisati podatak ručno.
V izborni tabeli nastopajo samo kontaktne osebe s statusom
"Aktivno".
|
Prijevoznik (3. osoba)
|
dodatni poslovni partner, koji je zadano jednak prvoj osobi, jer nam taj
podatak program automatski popunjava. Možemo ga i promijeniti i tako
upotrebljavati kombinacije Dobavljač/Špediter itd.
| Kontaktna osoba
| kontaktna osoba kod 3.osobe.
Program uzima kontaktne osobe iz baze podataka kontaktnim osoba u
šifrantu poslovnih partnera. Zadano će ponuditi prvu kontaktnu osobu s
popisa, a iz izborne tabele možemo izabrati i neku drugu osobu ili
upisati podatak ručno.
U izbornoj tablici nastupaju samo kontaktne osobe sa statusom
"Aktivno".
|
 |
Naziv koji će se pojavljivati kao opis ovog polja (Dobavljač,
Špediter), upišemo u šifrantu vrsta dokumenata .
Naziv koji će se kod ova dva polja pojaviti na ispisanom dokumentu,
postavljamo u ispisima.
|
Prevzem
| datum prijema
robe. To je datum kojeg će skladišni karton
iskazivati kao datum prijema. | Prejem rač.
| datum
prijema računa je jedan od obaveznih podataka na ispisu knjige
primljenih računa. Kod načina nabave Uvoz ovaj datum mora biti jednak
datumu PDV. Ako se radi o uvozu iz trećih država i ova dva podatka nisu
identični, program će javiti IRIS poruku (vidi 4680 Datum
prijema mora biti jednak datumu PDV!). |
PDV
| datum za PDV. Ovaj datum program upotrebljava u
PDV evidencijama za kriterij o tome u koje
porezno razdoblje dokument spada.
|
Broj
|
jednoznačni broj
dokumenta, i to: dvomjesna šifra godine, tromjesna šifra vrste dokumenta
(ista kao u šifrantu vrsta dokumenata) i šestomjesni redni broj.
Program automatski generira broj i ne možemo ga mijenjati. Za ubacivanje
brisanih dokumenata i za proizvoljnu postavku brojača rednih brojeva
upotrebljavamo funkciju ubacivanja dokumenta.
Duplim klikom na broj dokumenta otvorimo šifrant
vrst dokumenata na onoj vrsti dokumenta, u kojoj je dokument kreiran.
|
Potvrđeno
|
polje označimo, kada je dokument
potvrđen od strane odgovorne osobe.
Podatke među
podacima o vrijednosti za potvrđeni dokument ne možemo mijenjati!
Kod
vvrednovanja po prosječnim cijenama i preračun
prometa ne mijenja cijene za vrednovanje potvrđenog dokumenta!
Na potvrđenom dokumentu zato više ne možemo mijenjati niti kalkulaciju
nabavne cijene. U tom slučaju pri pokušaju potvrđivanja kalkulacije, program
javi grešku (vidi Dokument
je već potvrđen! Ne možeš više popravljati kalkulaciju!).
|
|
|
V glavno knjigo možemo kao datum
dokumenta unijeti datum dostavnice, datum prijema računa ili datume veznih
dokumenata. Za PDV evidencije je bitno odrediti, u
koje porezno razdoblje dokument spada, pa upotrebljavamo datum prijema računa!
Dokle god račun nije potvrđen, onda ga pri početnim
postavkama ne možemo izabrati za automatsko knjiženje!
|
 Odjel
|
Izaberemo
odjel ,koji omogućava da prijem pripišemo
određenom odjelu, mjestu troška, profitnom centru, itd. unutar poduzeća.
Podatak o zadanom odjelu program potraži po slijedećem redoslijedu:
- ako je odjel izabran već u postavkama vrste dokumenta,
za odjel će se upotrijebiti tamo uneseni podatak,
- ako se radi o prometima, koje automatski kreiraju radni nalozi
i zadani odjel nije izabran u vrsti dokumenta, upotrijebiti će se odjel
iz radnog naloga
- inače će se upotrijebiti odjel, kojem pripada referent/korisnik,
koji je potpisan na
dokumentu.
Ovaj podatak program upotrebljava kao zadanu vrijednost za podatak o
odjelu u
poziciji
dokumenta.
|
Nabava
|
ispiše zadani način prodaje iz šifranta dobavljača, kojeg možemo i
promijeniti. O načinu nabave ovisi i način
traženja porezne tarife. Pravilno označen način nabave je od presudnog
značaja za pravilnost PDV evidencija!
|
Valuta
| ispiše se zadana
valuta iz postavki , a ako smo u šifrantu
kupaca izabrali zadanu valutu za ovog kupca, ta će se i upotrijebiti. Valutu
možemo ovdje izabrati i iz šifranta valuta.
|
Plačilo
|
ispiše zadani način plaćanja
iz šifranta dobavljača, kojeg ovdje možemo i promijeniti |
Dana
| broj dana do
valute plaćanja. Podatak se zadano popunjava iz šifranta dobavljača 1.
osobe!!
|
Dospijeće
|
Datum dospijeća računa. Osnova za izračun datuma dospijeća je zadano datum
prijema računa, ako ne izaberemo drugačiju osnovu za izračun u Parametrima.
Datum dospijeća je izabrani datum + broj dana za dospijeće. Podaci su
međusobno povezani: ako promijenimo datum dospijeća, promijeni se i podatak
o broju dana do dospijeća i obrnuto.
|
| Drž. pošiljatelja |
država pošiljatelja iz šifranta
države, izražena sa ISO šifrom države, za rubriku 8 Intrastat
. za prijem: država pošiljatelja iz šifranta
države, izražena sa ISO šifrom države, u to polje program preuzima
potpunu ISO šifru države dobavljača iz primljene fakture.
|
| Tristranski p. |
oznaka tipa trodjelnog
posla. Preuzeta vrijednost je 0 - Nema trodjelni posao.
Na primljenoj fakturi su mogući već:
2 - Pridobivatelj robe
3 - Primatelj robe
Podatak je naveden za:
|
Dostava
| ispiše preuzeti
način dostave iz šifranta dobavljača,
jednostavno lako pak i naknadno izaberemo odgovarajući način dostave iz šifranta .
|
Pariteti i dio
|
-
pri nabavi iz uvoza možemo unijeti već šifru pariteta iz šifranta
-
pri nabavi iz uvoza možemo unijeti i nazivni ili otpremni dio (ovisno o
vrsti pariteta) iz šifranta poštanskih brojeva .
U ispisu ne koristimo šifre dijela, već njegov opis!
Preuzeti paritet i dio se popunjava iz šifranta dobavljača.
U dokument je lako naknadno razdjelimo iz ECL
za uvoz robe.
|
| Vezni dokument 1 |
U dokumente lako unosimo podatke o broju dvaju veznih dokumenata. Njihovo
nazivlje (naziv) postavljamo u šifrantu vrst dokumenata.
Datume i brojeve vezanih dokumenata lako kod automatskog knjiženja prenosimo i u saldakonte/glavnu knjigu. Pri knjiženju primljenih računa
u glavnu knjigu obično knjižimo prvi vezni
dokument, koji je obično broj i datum dobavljačevog računa.
|
| Datum | datum
veznog dokumenta 1 |
| Vezni dokument 2 |
Nazivlje je takvo, kako je opisano kod Vezanog dokumenta 1. Kod nabave iz
uvoza za drugi vezni dokument izaberemo broj ECL za uvoz. |
| Datum | datum
vezanog dokumenta 2 |
| Odg. osoba |
u zavisnosti od odgovarajuće
postavke kao odgovornu osobu program ponudi
korisnika, koji se prijavio u program, ili pal odg. osobu, unesenu u šifrant
dobavljača.
O tome, ili lako pohranimo to polje (izaberemo referenta), odlučuje
postavku u parametrima
programa. |
Referent
|
u zavisnosti od odgovarajuće postavke kao
referenta program ponudi korisnika, koji se prijavio, ili pak referenta,
unesenog u šifrant dobavljača.
O tome, ili lako pohranimo to polje (izaberemo referenta), odloči postavke u parametri programa.
|
|
|
|
|