| Platitelj |
Odaberite platitelja iz Šifranta subjekata (naše poduzeće). U slučaju da je ovo polje prazno i također predložak s platnim nalogom (Zadane vrijednosti), u polju će se prikazati subjekt iz Administratorske konzole / ... Općenito / gdje su podaci o našem poduzeću - Poduzeće. Ovo je za platne naloge iz modula plaća. |
| Pri banci |
Odaberite poslovnu banku preko koje se vrši plaćanje. Ako se koristi plaćanje preko FINE (Financijska agencija) polje možete ostaviti prazno. |
| Plaćanje samo odobrenih naloga |
Ako je kvačica označena, plaćanje je moguće izvršiti samo za odobrene platne naloge od odgovrne osobe. |
| Adresa E-pošte FINA |
Za elektronski platni promet: ovdje se upisuje e-mail FINA-e radi razmjene podataka o izvršenim plaćanjima. |
| Adresa vaše E-pošte |
Za elektronski platni promet: ovdje se upisuje e-mail zaposlenika u poduzeću, s čije adrese se šalju podaci o elektronskim plaćanjima |
| Adresa za CC E-pošte |
Za elektronski platni promet: ovdje se upisuje e-mail zaposlenika u poduzeću, na kojeg se adresiraju kopije podataka o elektronskim plaćanjima |
| Predmet (subject) na E-pošti |
Unesite tekst, koji će biti ispisan u prozoru Predmet (subject) našeg E-maila |
| Izvor dokumenta |
Podatak se prikazuje u nazivu XML datoteke i unutar datoteke u tagu <MsgId>. Obavezan opdatak za kreiranje SEPA platnih naloga. Zadano se prikazuje 701, a izvor dokumenta moguće je promijeniti odabirom iz padajućeg izbornika. |
| Popuni subjekt za TKDIS.TXT iz polja u korist računa 2 |
U datoteci za elektronsko bankarstvo u polje subjekt popuni podatak iz platnog naloga U korist računa. |
| Logička kontrola unosa platnog naloga |
Polje se označi, ako želite, da program pri izradi platnog naloga kontrolira usklađenost modela za poziv i pozivnog broja te nekih drugih podataka (za poruku greške pri kontroli platnog naloga pogledajte Poruke kod likvidature). |
| Dozvoljeno mijenjanje šifre kod pošiljanja |
Polje se označi, ako želite, da kod kreiranja stavke za elektronski platni promet biti dozvoljeno mijenjanje šifre magnetnog medija. Ako je prekidač označen, možetr tu šifru u likvidaturi i mijenjati. |
| Uključi datum valute naloga u stavku pri slanju |
Označimo, ako želimo u podatak pojedinog platnog naloga, uključiti podatak o datumu valute plaćanja.
Kao podatak o datumu valute u pojedinom platnom nalogu se koristi:
- datum valute plaćanja iz platnog naloga, ili
- ako je datum valute plaćanja u glavi likvidature (koji je obavezen podatak) viši od datum valute iz platnog naloga, koristi se taj podatak
U individualnem stavku valuta je zapisana od 173 do 178 mjesta, format DDMMLL (6 znakova).
|
| Dozvoljeno kreiranje negativnih platnih naloga |
Ukoliko je polje označeno kvačicom, program dozvoljava da se kreiraju negativni platni nalozi. |
| Kod kreiranja platnog naloga predloži račun, kojega subjekt ima kod iste banke kao mi |
Prilikom kreiranja platnih naloga program nam predloži kao račun za plaćanje, račun iz iste banke u kojoj i naš dobavljač ima otvoren račun.
Ako je opcija uključena, program nas prilikom kreiranja platnih naloga upozori putem IRIS poruke, da možemo platiti iz računa koji je otvoren kod iste banke kao i dobavljačeva banka
U likvidaturi u čarobnjaku se nalazi opcija  koja označava račune za plaćanje kod kojih možemo promijeniti naš račun za plaćanje na banku, ista banka koju ima naš dobavljač.
|
| FINA korisnik |
Moguće je unijeti naziv korisnika elektronskog platnog prometa (preko FINA), koji je zadužen za plaćanje u toj vrsti dokumenta |
| Potraživanja od kupaca |
popis konta, koja želimo uključiti u prikaz u modulu Platni nalozi-Domaći, na panelu Otvorene stvake, kod prikaza podataka za Saldo potraživanja. Pojedina konta ili grupe konta koja unosimo moramo odvojiti točka zarezom (;). Konta možemo postaviti i korištenjem posebnih znakova (npr., 120% ili 120_ ili 120[1,2]). |
| Obveze prema dobavljaču |
popis konta, koja želimo uključiti u prikaz u modulu Platni nalozi-Domaći, na panelu Otvorene stvake, kod prikaza podataka za Obveze i Plaćanja. Pojedina konta ili grupe konta koja unosimo moramo odvojiti točka zarezom (;). Konta možemo postaviti i korištenjem posebnih znakova (npr., 220% ili 220_ ili 220[1,2]). |
| Kompenzacije |
konto za knjiženje obveza za kompenzacije u tijeku. |
| Polozi |
konto za knjiženje pologa. |