 | Loading… |
|
|
|
Novac
Novac
|
 |
 |
   
 |
S licencom  moguće je mijenjanje postavki vrste dokumenta, ali nije moguće dodavanje novih vrsta dokumenata!
|
 
Vrste dokumenata za knjiženje oblikujemo tako, da odredimo:
| Šifra |
tromjesna alfanumerička šifra vrste dokumenta za temeljnice |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
opcijski kratki naziv vrste dokumenta , kojeg koristimo u nekim ispisima (npr. u ispisu dnevnik knjiženja) |
| Evidencijski |
ako polje označimo, te snimimo vrstu dokumenta, vidimo je u osnovnom izborniku, možemo unositi i nove dokumente, ali neke funkcije ne možemo koristiti. Takva vrsta dokumenta knjiženja se neće pojavljivati u ispisu bruto bilance i bilanci, kod ručnog zatvaranja otvorenih stavaka, niti kompenzacija. Dokument se neće prikazati u padajućem izborniku kod ručnog knjiženja izvoda niti kod knjiženja izvoda nakon uvoza. Program je neće ponuditi niti pri ispisu dnevnika knjiženja i posvuda gdje imamo mogućnost izbora vrsta dokukmenata knjiženja. |
Promjenijeni odgovornu osobu
|
ako smo u parametrima programa dozvolili mogućnost mijenjanja referenta na dokumentu na nivou vrste dokumenta,ovdje možemo:
- polje označiti, ako želimo dozvoliti promjenu referenta
- polje ne označiti, ako promjena referenta nije dozvoljena
|
| Napomena |
u ovaj prozor unesemo napomene na vrstu dokumenta, koja predstavlja neku internu oznaku vrste dokumenta. |
| Knjiženje izvoda |
ovo polje označimo ako se radi o vrsti dokumenta, odnosno temeljnici za knjiženje izvoda. U poziciji takve temeljnice nam program nakon unosa konta, partnera i veznog dokumenta ispiše saldo otvorene stavke i ostale podatke o veznom dokumentu.
Pogledajte i Pozicije temeljnice - knjiženje izvoda.
Ako označimo ovo polje, program će nam ponuditi dodatnu tablicu za unos podataka, koji se upotrebljavaju za automatski uvoz izvoda iz transakcijskog računa (pogledajte opis niže u tekstu).
|
| Knjiženje računa troškova |
ako označimo ovo polje, time definiramo da će ekranska maska temeljnice biti združena s maskom unosa pozicija računa troškova.
(Za primjer upotrebe pogledajte Knjiženje računa troškova) |
|
Računi troškova
|
Kada označimo prethodno polje (Knjiženje računa troškova), otvara nam se i polje za unos zadane vrste dokumenta prijema, gdje će se zapisivati podaci iz prijema, unesenih u toj vrsti dokumenta.
(Za primjer upotrebe pogledajte Knjiženje računa troškova.) |
| Prikaži formu za automatsko knjiženje |
(Nije dostupno ako nije označeno Knjiženje računa troškova). Prikazati će se klasični panel za automatsko knjiženje sa svim parametrima prije knjiženja. |
| Tipka Zatvaranje otvara Zatvaranje s preknjižavanjem |
Tipka Zatvaranje na temeljnici otvara formu Zatvaranje s preknjižavanjem umjesto klasične forme Ručno zatvaranje.
|
| Potraži otvoreni iznos kod ručnog unosa pozicije |
Zadano je ova postavka označena kod knjiženja temeljnice za bankovne izvode. |
| Kontrola salda temeljnice |
izaberemo kakvu kontrolu želimo postaviti na saldo temeljnice. Upotrebljava se kod ručnog knjiženja na temeljnicu. Na raspolaganju su nam slijedeće mogućnosti:
|
1. Uvoz izvoda - postavke za vezne dokumente
Automatsko popunjavanje veznog dokumenta kod danih i primljenih uplata, te definiranje kriterija i redoslijeda traženja subjekta.
Pomožu prekidača uvoz izvoda - postavke za vezne dokumente, korisnik može sam izabrati način popunjavanja za polja dokument, vezni dokument i tuđi dokument.
| Kriteriji i redoslijed traženja subjekta |
mogući kriteriji su: Naziv, Vezni dokument i Transakcijski račun. Navedene kriterije, klikom na prekidač postavimo u polje "Upotrijebi" ili u polje "Ne upotrijebi". |
| Popunjavanje podataka iz poziva za plaćanja kupaca |
definiramo pri dokumetu, veznom dokumentu i tuđem dokumetu, pomoću izborne tablice, klikom na  i izaberemo između: N-Ništa, T-na Teret, K-u Korist. Preporučene postavke: dokument - T teret; vezni dokument - T teret; Tuđi dokument - K korist. |
| Popunjavanje podataka iz poziva za plaćanja dobavljačima |
definiramo pri dokumetu, veznom dokumentu i tuđem dokumetu, pomoću izborne tablice, klikom na  i izaberemo između: N-Ništa, T-na Teret, K-u Korist. Preporučene postavke: dokument - T teret; vezni dokument - K korist; Tuj dokument - K korist. |
| Valuta |
Ovdje određujemo u kojoj će se valuti knjižiti izvodi u panelu Uvoz izvoda. Kad pri uvozu izvoda uvažavamo ispis sa stranom valutom, onda se kod odabira vrste dokumenta popuni valuta, ako je određen u šifrantu vrste dokumenata i tečaj,onda će se popiniti i podatak kod uvoza izvoda u PA.
Kod multivalutnih izvoda važno je definirati i valutu u kojoj će se izvršiti knjiženje.
|
| Valuta do 31.12.2022. |
Ako se bankovni račun do 31.12.2024.g. vodio u valuti HRK, a na istoj temeljnici se od 01.01.2023.g. nakon prelaska na EUR, nastavilo knjiženje u valuti EUR, u ovo polje se unosi valuta HRK. Saldo izvoda se automatski preračuna iz HRK u EUR. |
| Prijelazni račun |
Postavku označite ako se vrsta dokumenta odnosi na prijelazni račun koji želite knjižiti. |
2. Uvoz izvoda - popunjavanje konta i subjekta s obzirom na šifre na virmanu
Automatsko popunjavanje konta i subjekta s obzirom na šifru oznake za vezu, šifru izdatka i šifru primitka, šifra namjene i s obzirom na broj transakcijskog računa:
| Konto TRR |
konto žiro računa, kojeg upotrebljavamo za knjiženje prometa na transakcijskom računu |
| Šifra 1 |
šifra oznake za vezu na platnom nalogu u izvodu. Postavke u poziciji sa šifrom A (bez razmaka) se uvažavaju pri svim pozicijama uvoza izvoda, gdje je šifra A ili razmak A. |
| Šifra 2 |
šifra izdatka na platnom nalogu u izvodu |
| Šifra 3 |
šifra primitka na platnom nalogu u izvodu |
| Transakcijski račun |
broj transakcijskog računa na platnom nalogu u izvodu |
| Poziv na teret |
Referenca može biti kriterij za prepoznavanje plaćanja za knjiženje. |
| Poziv u korist |
Referenca može biti kriterij za prepoznavanje plaćanja za knjiženje. |
| Subjekt |
naziv subjekta, koji će se upotrijebiti za kreiranje temeljnice za knjiženje izvoda iz transakcijskog računa. Dakle, ovaj naziv subjekta se upotrebljava u temeljnici, umjesto subjekta koji je naveden na izvodu |
| Konto DUG |
konto, koji će se kod automatskog uvoza izvoda iz transakcijskog računa upotrijebiti za dugovno knjiženje prometa na izvodu za promete, koji odgovaraju u ovom retku unijetim uvjetima |
Konto POT
|
konto, koji će se kod automatskog uvoza izvoda iz transakcijskog računa upotrijebiti za potražno knjiženje prometa na izvodu za promete, koji odgovaraju u ovom retku unijetim uvjetima |
Desnim klikom miša na poziciju ponuditi će se opcija Napredne postavke.
Otvoriti će se novi panel:
Za popunjavanje podataka koristite gornje upute. Ono što je dodatno na ovoj formi je opcija "Traži konta i subjekta s obzirom na Poziv na teret". Ovdje možemo definirati koji dio Poziva na teret ima značenje kod knjiženja. Poziv na teret može imati tri dijela i svaki od njih može definirati knjiženje. Primjer u nastavku definira da drugi dio Poziva na teret predstavlja šifru subjekta. Subjekt za unos naći će se u drugom dijelu Poziva na teret. Isti se postupak može koristiti i za konto.
Ukoliko imamo više vrsta dokumenata za knjiženje izvoda, na kojima želimo imati iste postavke, nije potrebno ručno ih unosti.
Gumb  omogućava kopiranje postavka iz jedne u druge.Klik na taj gumb nam otvara prozor za Kopiranje postavki za uvoz bankovnih izvoda. Odaberemo vrstu dokumenata, na koju želimo da se prenesu postavke, te način prijenosa. Možemo postojeće postavke prepisati ili samo dodati nove. Za potrebe kopiranja kliknemo na
 .
Pogledajte i:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|