PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]POS
   [Collapse]Novac
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ručno knjiženje i temeljnica za knjiženje
    [Expand]Automatsko knjiženje
    [Expand]Računovodstvena konzola
    [Expand]Pregled
    [Expand]Zatvaranje
    [Expand]Vremenska razgraničenja
    [Expand]Krediti i leasing
    [Expand]Izvještaji
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Obračuni
     Konsolidirani financijski izvještaji
    [Collapse]Platni promet
      Kako pripremiti PayPay datoteku za uvoz bankovnog izvatka
     [Expand]Kreiranje zbirne datoteke s platnim nalozima
      Polnjenje IBAN broja
     [Expand]Likvidatura – računi
     [Expand]Kreiranje datotek s plačilnimi nalogi u XML formatu
      Poljubni plačilni nalog
     [Expand]Uplatnice
     [Expand]Platni nalozi u domaćoj valuti
     [Expand]Doznake u inozemstvo
     [Collapse]Uvoz izvoda
       Uvoz multivalutnih izvoda
       IRIS poruke pri uvozu
       Uvoz več-valutnih izpiskov
       Uvoz bankovnih izvadaka za više dana
      [Expand]Osnovni podaci - uvoz izvoda
       Bankovni podaci - uvoz izvoda
       Knjiženje - uvoz izvoda
       Pregled polnjenja podatkov
      Uvoz izvoda - spremanje
     [Expand]SEPA - izravno terećenje/SDD
      Uvoz izpiskov (pohrana)
      Priprema datoteke za grupno plaćanje
      Postavke elektroničkog prijenosa sredstava
     [Expand]Posebnosti
     [Expand]ODO obrasci
      Vpogled u stanje računa
    [Expand]Naplata
    [Expand]Kamate
    [Expand]Naplata
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Opomene
    [Expand]Zaključak godine
    [Expand]Arhiv
     Planiranje
     ZEUS Planiranje
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
    Riječnik pojmova
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva

Load Time: 421,8771 ms
"
   4716 | 5429 | 57910 | Localized
Label

Osnovni podaci - uvoz izvoda

 

 

Osnovni podaci - uvoz izvoda

010381.gif010382.gif010383.gif

 

Račun  izaberemo za koji poslovni račun uvozimo bankovni izvod. Polje može ostati i prazno.
Datoteka 

 

 

klikom na tipku  izaberemo put do datoteke i ime datoteke s podacima o prometima na transakcijskom računu.

Podatak možemo i utipkati.
klikom na ovu tipku uvozimo podatke iz datoteke. Popune se podaci u panelu Bankovni podatci. Podatci u panelu Knjiženje su u ovom trenutku nepotpuni, jer nedostaju konta za knjiženje, te su zato označeni crvenom bojom tamo gdje podatak za knjiženje nedostaje.

Ako u prethodnom polju nismo izabrali datoteku za uvoz, program javi grešku (vidi Greška u postavci puta do podatka, odn. strukturi datoteke xx!).

Ako smo izabrali pogrešnu datoteku (s pogrešnom strukturom), u poruci je ispisano i ime sporne datoteke, te put do nje.
Izostavi prijelazni račun Označimo ako želimo da se prilikom uvoza izvoda izostave podaci za prijelazne devizne račune (kod uvoza multivalutnog izvoda). Postavku za prijelazne račune potrebno je odrediti na VD za knjiženje izvoda.
O Zadano je označeno prilikom uvoza izvoda. Ako neki izvod ne želimo knjižiti odznačimo poziciju.
Transakcijski račun broj našeg transakcijskog računa.

Ako na istom izvodu postoje prometi za više transakcijskih računa, formiraju se dva bloka zapisa, za svaki transakcijski račun odvojeno (ProKlik takve primjere ne podržava, jer svaki transakcijski račun ima i svoj izvod zapisan u Šifrantu subjekta pod panelom kunskih računa).
Naziv naziv našeg poduzeća
Dat.tran. datum obavljene transakcije (podatak iz izvoda)
Saldo na teret saldo uvezenih prometa na teret (isplate s TR)
Saldo u korist saldo uvezenih prometa u korist (uplate na TR)
Br. pozicija broj pozicija na izvodu (zbroj pozicija u korist i na teret)
Vr.Dok.

Izaberemo vrstu dokumenta Novac, u kojoj će se uvezeni izvod knjižiti. Time definiramo i parametre za odabir konta za knjiženje, glede na izabrane kriterije koje smo prethodno unijeli u izabranom šifrantu vrsta dokumenata modula Novac. Stoga je odabirom vrste dokumenta modula Novac većina podataka pripremljena za knjiženje. Pozicije za koje još uvijek nemamo odgovarajuće parametre za knjiženje su obojane crveno. Nadopunimo ih tako da:

  • dopunimo postavke u šifrantu vrsta dokumenata modula Novac (šifrant možemo otvoriti dvoklikom na to polje) i ponovimo postupak uvoza
  • ili dopunimo podatke direktno na panelu Knjiženje modula za uvoz bankovnih izvoda

Zadanu vrstu dokumenta za knjiženje izvoda za pojedini transakcijski račun možemo unijeti u vrsti dokumenta likvidature na panelu zadanih vrijednosti pri vrsti dokumenta, gdje je taj transkacijski račun unesen u polju "Broj" (dakle, kao naš zadani transakcijski račun).
Temeljnica kada iz izbornika čarobnjaka izaberemo funkciju Knjiži, uz uvjet da su svi podaci na panelu Knjiženje pravilno popunjeni kreira se temeljnica za knjiženje izvoda, a njen broj se zapiše u ovo polje.
Dokument  
Vezni dok.  
Valuta predstavlja skraćeni naziv valute u kojoj se uvozi  bankovni izvod.
Tečaj tečaj će se popuniti prema uvozu bankovnih izvoda u stranoj valuti
Napomena  kratki naziv izvoda prikazuje se i kod knjižene temeljnice izvoda
 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!