PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Avtomatsko knjiženje
    [Expand]Računovodska konzola
     Pregled
    [Expand]Zapiranje
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Expand]Pregled pozicij knjiženja
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Poročila
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Collapse]Plačilni promet
      Kako pripraviti datoteko PayPay za uvoz bančnega izpisa
      Polnjenje IBAN številke
     [Expand]Kreiranje datotek s plačilnimi nalogi v XML format
      Poljubni plačilni nalog
     [Expand]Priprava plač. nalogov iz računov
     [Expand]Položnice
     [Expand]Plačilni nalogi
     [Expand]Nakazila v tujino
     [Collapse]Uvoz izpiskov
       IRIS sporočila pri uvozu
       Uvoz več-valutnih izpiskov
       Uvoz več-dnevnih izpiskov
      [Expand]Osnovni podatki - uvoz izpiskov
       Bančni podatki - uvoz izpiskov
       Knjiženje - uvoz izpiskov
       Pregled polnjenja podatkov
      Uvoz izpiskov (shranjevanje)
     [Expand]Priprava datoteke z množičnimi plačili
     [Expand]Direktne Obremenitve
      Nastavitve elektronskega plačilnega prometa
     [Expand]Posebnosti
     [Expand]ODO
      Vpogled v stanje računov
    [Expand]Izterjava - staro
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Opomini
    [Expand]Obresti
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 484,3877 ms
"
   4716 | 5429 | 89598 | Review
Label

Osnovni podatki - uvoz izpiskov

Osnovni podatki - uvoz izpiskov

010381.gif010382.gif010383.gif

 

 

Datoteka s podatki

 

s klikom na gumb 84243.gif izberemo pot do datoteke in ime datoteke s podatki o prometih na transakcijskem računu.

Podatek seveda lahko tudi vtipkamo. V Strukturi pa izberemo za kakšno vrsto datoteke gre (ISO Sepa XML).

 
23478.jpg

S klikom na ta gumb uvozimo podatke iz datoteke.

V zgornji tabeli so prikazani posamezni izpiski (kadar z isto datoteko uvažamo izpiske za več dni hkrati) ali en sam izpisek, medtem ko so v spodnji tabeli prikazane transakcije (posamezni prilivi in odlivi iz transakcijskega računa) za posamezni dan oziroma izpisek.

Panel Bančni podatki se napolni s podatki. V panelu bančni podatki so prikazni podatki glede na izpisek, ki smo ga izbrali v zgornji tabeli. S premikanjem (klikanjem) po različnih izpiskih se spreminjajo podatki transakcij v spodnji tabeli Bančni podatki. Podatki v tabeli Knjiženje so v tem času nepopolni, saj manjkajo konti za knjiženje, zato so označeni z rdečo barvo tam, kjer podatek za knjiženje manjka.

Če v prejšnjem polju nismo izbrali datoteke za uvoz, program vrne napako (glej Napaka v nastavitvi poti do podatkov oz. strukturi datoteke xx!).

Če smo izbrali napačno datoteko (z napačno strukturo), je v sporočilu izpisano tudi ime sporne datoteke in pot do nje.
Transakcijski račun številka našega transakcijsekega računa.

Če bi na istem izpisku obstajali prometi za več transakcijskih računov, bi se torej formirala dva bloka zapisov, za vsak transakcijski račun ločeno (ProKlik takih primerov ne podpira, saj ima vsak transakcijski račun tudi svoj izpisek).
Naziv naziv našega podjetja
Dat.tran. datum opravljene transakcije (podatek iz izpiska)

 

000001.gif Če so v izpisku različni datumi plačil se datum transakcije obarva, v spustnem seznamu pa so prikazani vsi različni datumi plačil, ki nastopajo v izpisku. Izbran datum se zapiše v glavi temeljnici kot Datum obdobja temeljnice. Pri knjiženju izpiskov za več dni hkrati, dobimo za vsak izpisek oziroma za vsak dan ločeno temeljnico.

39506.jpg
Saldo breme saldo uvoženih prometov v breme (izplačila iz TR)
Saldo dobro saldo uvoženih rpometov v dobro (vplačila na TR)
Št. pozicij število pozicij na izpisku (seštevek pozicij v dobro in v breme)
Vr.Dok.

Izberemo vrsto dokumenta Denar, v kateri naj se uvoženi izpisek knjiži. S tem določimo tudi parametre za izbiro konta za knjiženje glede na izbrane kriterije, ki smo jih predhodno vnesli v izbranem šifrantu vrst dokumentov modula Denar. Zato je z izbiro vrste dokumenta modula Denar vsaj večina podatkov pripravljena za knjiženje. Pozicije, za katere še ni ustreznih parametrov za knjiženje, so obarvane rdeče. Dopolnimo jih tako, da:

  • dopolnimo nastavitve v šifrantu vrst dokumentov modula Denar (šifrant lahko odpremo z dvoklikom na to polje) in ponovimo postopek uvoza
  • ali pa dopolnimo podatke neposredno v panelu Knjiženje modula za uvoz bančnih izpiskov

Privzeto vrsto dokumenta za knjiženje izpiskov za posamezen transakcijski račun lahko vnesemo v vrsti dokumenta za knjiženje izpiskov kjer izberemo številko transakcijskega računa, ki naj se knjiži na izbrano vrsto dokumenta.
Temeljnica ko iz menija čarovnikov izberemo funkcijo Knjiži, se (ob pogoju, da so vsi podatki v panelu Knjiženje pravilno dopolnjeni) kreira temeljnica za knjiženje izpiska, številka le-te pa se zapiše v to polje.
Dokument Oznaka, ki jo vpišemo v polje Dokument, se zapiše v tista polja Dokument tabele Knjiženje, ki so prazna in veljajo za izbrani izpisek določenega dne.
Vezni dokument Oznaka, ki jo vpišemo v polje Vezni dok., se zapiše v tista polja Veza tabele Knjiženje, ki so prazna in veljajo za izbrani izpisek določenega dne.
Valuta Pri knjiženju izpiska domače (lokalne) valute, se zapiše vrednost EUR.
Tečaj Pri knjiženju v EUR, se zapiše vrednost 1, kar pomeni, da program ne preračunava zneskov v lokalno valuto.
Opomba Vpisana opomba predstavlja ime uvožene datoteke in se zapiše v glavo dokumenta knjiženega izpiska. Pred knjiženjem izpiska lahko opombo poljubno spremenimo.

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.