Dnevnik faktura
Dnevnik faktura
Ovaj obračun omogućava ispis liste izdatih faktura, sortirane po vrstama
dokumenata i sa vrednošću izdatih faktura po datumima. Svaka stavka obračuna je iskazana brojem fakture, kupcem, neto vrednošću, vrednošću obračunatog poreza i
ukupnom vrednošću fakture (sa PDV).
 |
Ukoliko imamo fakture u različitim valutama a ne izaberemo
preračun u jednu valutu, zbir vrednosti na ovom ispisu neće biti od koristi jer
su sabrani iznosi u različitim valutama. U takvim slučajevima unesemo šifru
valute, u koju želimo da preračunamo promete (pogledajte
Obračun izdatih računa
u stranoj valutu). |
 |
U slučaju da se na samom ispisu, mišem pozicioniramo na
subjekta,
ident ili interni broj dokumenta, miš menja obilk u  .
U ovom slučaju klikom miša na određeni podatak otvaramo
Šifarnik subjekata,
Šifarnik idenata tj.
dokument, koji odgovara izabranom podatku.
|
|
|
Prikaz faktura iz vrste dokumenta maloprodaja POS, sa definisanim kriterijumom
"način plaćanja" će obuhvatiti ceo iznos, koji je bio zaveden na računu a ne iznos, koji je bio zaveden u blagajni.
Primer: Unesemo način plaćanja "1 - Gotovina" 100RSD, iznos računa je bio 90RSD. Program nas postavlja u nov red gde unosimo način plaćanja "2 - Povraćaj" i zavodimo -10RSD. Prilikom ispisa Obračuna izdatih računa
program će nam uz kriterijum "način plaćanja" prikazati u oba primera (ako izaberemo "1 - gotovina" ili - "2 povraćaj") iznos prodaje i to 90RSD a ne ono što smo upisali na blagajni u maloprodaji POS!. |
| Kriterijumi za obračun |
u zaglavlju ispisa se prikazuju upotrebljeni
kriterijumi (ograničenja na vrstama dokumenata, datumski kriterijumi
i sl.). Ispis nekih podataka možemo da ograničimo i odgovarajućim
odabirom opcija u Parametrima | Opšte. |
Datum, Vrste dokumenata
|
rezukltati su prikazani i sumirani
u odnosu na pojedinu vrstu dokumenta i datum prometa.
Podaci se
sumiraju u koloni "Vrednost" i "Vrednost u valuti".
Vodite računa prilikom definisanja kriterijuma za obračun - ukoliko
izaberemo različite valute sumirani podaci neće biti od značaja. |
| Redni broj |
redni broj zapisa na ispisu |
| Broj |
interni broj dokumenta |
| Datum |
datum ispostavljanja fakture |
| Dospeće |
dospeće fature |
| Kupac |
kupac robe iz dokumenta (1. osoba) |
| Neto |
neto vrednost izdate fakture. To
je zbir podataka iz polja Vrednost u pozicijama dokumenta. |
| Porez |
obračunati PDV na izdatoj fakturi |
| Vrednost |
vrednost = neto + porez +/- parske
razlike
Ukupna
vrednost izdate robe i usluga, sa uključenim PDV-om. |
Ako izaberemo
preračun u
valutu, cena i vrednost se preračunaju u izabranu valutu po izabranom
kursu (polje "Banka za devizne dokumente") i to:
- kurs banke za cenovnik (pogledajte Parametri | Preduzeće |
Osnovni
podaci)
- kurs Narodne Banke Srbije (pogledajte Parametri | Preduzeće |
Osnovni
podaci)
Datum za preračun se poziva na isti način kao pri unosu
izdate fakture: datum za izbor kursa je obično datum računa, izaberemo
ga
Parametri | Roba | Osnovni podaci. Za primer pogledajte
Obračun
izdatih računa u valuti.
Kada je izabran preračun u valutu, valuta obračuna je ispisana u zaglavlju
ispisa - obračunski kriterijumi.