 | Loading… |
|
|
|
Nabavka
Nabavka - prijem
U modulu Nabavke možete uneti sve osnovne fakture i za robu i usluge koje povećavaju zalihe.
U modulu Nabavka možete pronaći:
- Nov primljeni račun
- Spisal primljenih računa
- Nov dati avans
- Lista avansa
Kada kliknete na nabavka, na ekranu se pojavljuje maska za unos podataka.
KOMANDNA LINIJA PRIMLJENOG RAČUNA
Komandna linija sadrži tastere: Spisak računa, Kreiraj nalog za plaćanje, Čarobnjak, Sačuvaj i Odštampaj.
| Spisak računa |
ako kliknemo na spisak računa na ekranu nam se prikaže spisak primljenih računa. |
| Kreiraj nalog plaćanja |
taster ima status neaktivno dok preneti račun ne potvrdimo. Ako se promeni status primljenog računa iz nepotvrđen u potvrđen onda taster postane aktivan i tada možemo da kreiramo nalog plaćanja.
|
| Čarobnjak |
taster čarobnjak je naektivan dok dokument ne snimimo. U čarobnjaku se nalaze dodatne funkcionalnosti:
|
| Ispis |
omogući štampanje ili pregled ispisa obrasca. Obrazac možete da ispišete na A4 format ili 80mm zavisno od podešavanja, koja imamo na Oblikuj ispise u Pantheonu, što znči da Pantheon WEB light neposredo korsti ispise iz Pantheona.
V kolikor iz menija ne izberemo oblike izpisa temveč le kliknemo natisni, se izpiše zadnji uporabljeni izpis na formi.
|
| Sačuvaj |
kada pritisnete na taster za čuvanje, dokument se automatski čuva. Taster za čuvanje vam takođe omogućava i:
- Sačuvaj i novi omogućava, da dokument saačuvamo i istovremeno otvaramo novi dokument
- Sačuvaj i štampaj dokument se sačuva i štampa
- Saačuvaj i zatvori dokument se nodštampa i forma za unos računa se zatvori
|
Ako dokument, koji smo uneli sačuvamo, u komandnoj liniji se prikazuju tasteri Novi i Izvriši
| Novo |
otvara se novi dokument za unos podataka |
| Izbriši |
briše se trenutno izabrani zapis |
ZAGLAVLJE PRIJEMA I OSNOVNI PODACI
Zaglavlje prijema sadrži najvažnije podatke o dokumentu: vrstu dokumenta, dobavljač, način plaćanja, status i broj dokumenta. Između pojedinačnih polja se krećemo pomoću tastera Tab.
| Vrsta dokumenta |
u prozoru ispod vrste dokumenta možete birati između unapred pripremljenih tipova dokumenata..
Vrste dokumenata su unapred podešene. U Pantheon WEB nove vrste dokumenata ne možemo dodavati ili menjati, ovo se može dodati samo sa licencama SE, ME, MF.
 |
Autorizacije za Vrste dokumenata se podešavaju u Pantheonu. Više o podešavanju autorizacija pogledajte ovde.
|
|
| Dobavljač |
dobavljač je osoba, koja nam je nabavila robu ili nam je izvršila usluge. U tom prozoru možemo dobavljača da pretražujemo po PIB_u ili nazivu. U koliko dobavljača još nemamo u šifarniku možemo ga jednostavno klikom na  da dodamo.
|
| Način plaćanja |
iz spiska padajuće liste izaberemo način plaćanja. Šifarnik načina plaćanja je unapred podešen u bazi. U Pantheo WEB nove načine plaćanja ne možemo dodavati ili menjati, ovo se može dodati samo sa licencama LT, LX, SE, ME, MF.
|
| Status |
Izaberite odgovarajući status sa padajuće liste Status. Na primer, ako je dokument potvrđen od strane odgovorne osobe dodelimo mu status potvrđen. U koliko dokument ima status potvrđen i na njemu želimo da menjamo podatke program nas predhodno upozori. (pogldajte Dokument je već potvrđen! Da li ipak nastavljate)
U koliko PAW koristi bazu LX ili LT je važan još dodatni treći status "Knjiženo", koji omogućava da su dokumenti (primljeni računi, izdati računi...) evidentirani u evidenciji otvorenih stavkik (IOP obrasci) i konto kartice/kartice potreživanja i obaveza.
|
| Broj |
je jedinstveni broj dokumenta, i to: dvocifrena šifra godine, trocifrena šfra vrste dokumenta (isti kao na listi šifara vrsta dokumenta) i šestocifreni redni broj. Program automatski generiše broj i ne može se promeniti. Numerisanje dokumenata mogu se postaviti samo sa licencama LT, LX, SE, ME, MF.
Strelice, koje se pojavljuju pored broja  , omogućavaju nam pomeranje na prethodnii zapis  (ako je trenutno prikazan zapis 20-100-000158, kada kliknemo na ovo dugme, prikazuje nam redni broj dokumenta 20-100-0000157) tj. na sledeći zapis  (ako je trenutno prikazan zapis 20-100-000158, kada kliknemo na ovo dugme, prikazuje nam redni broj dokumenta 20-100-0000159).
|
Osnovni podaci se pomeraju na desnu ivicu. Oni se mogu prikazati ili sakriti klikom na označenu strelicu.
Osnovni podaci se sastoje od 4 dela. U prvom delu su uglavnom datumi kada smo dobili dokument, rok plaćanja i referenca. Drugi deo se sastoji od skladišta, odeljenja, vrste dobavljača i prevoznika. U treći deo možemo uneti dodatne informacije kao što su: način isporuke, br. račun dobavljača i datum izdavanja i br. dostavnice. U poslednjem delu informacije su klijentu tj. odgovorno lice koje je naručilo robu ili usluge.
| Prjem |
datum prijema robe ili izvršene uslugee. To je datum koji će skladišni karton prikazati kao datum prijema |
| Prijem računa |
datum prijema računa je jedan od obaveznih podataka na ispisu PDV knjige primljenih računa. |
| PDV |
datum za PDV. Tvaj datum program koristi u evidenciji PDV -a za procenu kom poreskom periodu dokument pripada. |
| Dospeće |
Datum dospeča primljenog računa. Osnova za izračun datuma dospeća je zadati datum prijema računa. Datum dospeća je izabrani datum + broj danai za dospeće. Podaci su međusobno povezani: ako promenimo datum dospeća, menjaju se i podaci o broju dana do dospeća, i obrnuto. |
| Poziv |
Podatak se napuni u koliko u Dokument 1 unesemo br. primljenog računa, možemo takođe da ga ručno upišemo. |
| Valuta i kurs |
Ispiše se zadata valuta iz podešavanja u Pantheonu, ako smo u šifarniku dobavljača izabrali zadatu valutu za toga dobavljača, se koristi.
Valuta mora biti izabrana pre ulaska na pozicije.
U slučaju da naknadno ispravimo valutu u zaglavlju dokumenta na već kreiranom dokumentu, program prikazuje poruku: "Da li zaista želite da preračunate pozicije?"
Ispiše se kurs iz kursne liste NBS na jedan od četiri uneta datumav, koji smo izabrali u podešavanjima. Naravno, kurs se takođe može uneti ili promeniti ručno. Ako smo promenili kurs nakon unosa pozicija dokumenta, otvara se IRIS poruka: Promena valute u zaglavlju dokumenta.
Važno: prilikom dodavanja iz dokumenta u dokument potrebno je imati unet kurs za banku (na dan 1.1.2007), koji smo postavili kao NBS na administratorskoj konzoli u programu Panteon u administratorski konzoli u Programu Pantheon.
|
| Skladišče |
izaberemo skladište, na koje želimo da primomorobu. U prozoru se ispiše zadato skladište iz šifarnika vrste dokumenata, koje je već unapred podešeno u bazi. U koliko skladište nije upisano program javi obaveštenje: "Skladište morate obavezno da unesete!" |
| Odeljenje |
izaberemo odeljenj, koje nam omogućava da pripišemo kupovinu određenom odeljenju u okviru preduzeća. Ako je odeljenje već izabrano u postavci vrste dokumenta, tamo uneti podaci će se koristiti za odeljenje. |
| Prevoznik |
dodatni subjekat, koji je podrazumevano isti kao prva osoba, jer program automatski popunjava ove podatke. Međutim, možemo ga promeniti tako da koristi kombinacije Dobavljač/Prevoznik. |
| Način dostave |
ispiše podrazumevani način isporuke sa šifre dobavljača, ali naravno možemo i naknadno izabrati odgovarajući način isporuke iz šifarnika. |
| Dokument 1 |
u prozoru Račun/dokument 1 možemo da unesemo podatke o broju i datumu veznog dokumenta. Podatak, koji upišemo u to polje se automatski zapiše takođe i u polje poziv. Naziv polja možemo menjati u programu Pantheon sa licencama LT, LX, SE, ME, MF. U koliko imamo u podešavanjima izabrano desno polje unos tog podatka na dokumentu je obavezan. Ako je tako izabran obavezan unos veznog dokumenta i mi ga u dokumentu ne unesemo, program će javiti grešku Vezni dokument X (YYY) mora biti obavezno unet!
|
| Dokument 2 |
način unosa je isti kao za vezni dokument 1/Račun, ovaj podatak je na primer namenjen za unos br. i datum otpremnice, koju smo dobili od dobavljača. Naziv polja se može menjati u programu Pantheon sa licencama LT, LX, SE, ME, MF. Ako je izabran obavezan unos veznog dokumenta, a on nije unet u dokument, program će vratiti grešku Vezni dokument X (YYY) mora biti obvezno unet! |
| Odg. osoba |
program nudi korisnika kao odgovornu osobu. Odgovornu osobu takođe možemo da promenimo. Odgovorna osoba može biti, na primer, trgovački putnik koji je zaključio posao, jer na osnovu toga možemo pratiti promet po pojedinom zaposlenom. |
| Referent |
kao referenta, program nudi korisnika koji se prijavio u program. referent se ne može promeniti! |
Na desnoj strani osnovnih podataka se nalazi prozor Povezano. Tu se nalaze svi povezani dokumenti sa prijemom.
POZICIJA PRIJEMA
Za lakši i brži unos podataka idenata/artikala nam Pantheon WEB omogućava traženje idenat/artikala. Idente/artikle možemo da tražimo po šifri, nazivu ili dobavljačevoj šifri. Podatak možemo da unesemo ili da izaberemo iz padajuće liste. U koliko saznamo, da određeni ident/artikal nemamo u šifarniku idenata možemo da dodamo klikom na taster  i otvara se maska za unos novog identa/artikla.
Kada pronađemo pravi idet/artikal možemo mu promeniti količinu cenu i popust. Za kretanje između pojedinačnih polja koristite taster TAB. Sa tasterom  se ident/artikal pomere u poziciju.
| Pozicija |
redni broj pozicije, koju je generisao program automatski. |
| Ident |
upiše se šifrs tj. šifra izabranog identa. Ovaj podataka se ne može promeniti. |
| Naziv |
se zapiše naziv izabranog identa. Ovaj podatak se može promeniti. |
| Količina |
zadata količina. Zadata vrednost je 1! Količinu možemo da menjamo i ispravljamo. |
| JM |
jedinica mere za ident (zadata vrednost iz šifarnika idenata) |
| Cena/JM |
je nabavna vrednost (zadata vrednost iz šifarnika idenata cenovnika). Podatak se može uneti ručno. |
| Popust % |
popust pozicije. Podatak možemo da unesemo takođe ručno ili postavljanjem rabata u šifarniku subjekata. |
| PDV |
poreska tarifa - podrazumevana vrednost se popunjava iz šifarnika idenata tj.i parametra, ali se mogu uneti i ručno. |
| Skladišna cena |
je cena robe u skladištu. Zavisi od izabranog načina vrednovanja zaliha, koji je unapred podešen (skladište). Po ovoj ceni ćemo stoga opteretiti zalihe u skladištu za prijem. Ovo je dakle cena za vrednovanje identa u prijemnom skladištu. |
| Brez PDV |
vrednost pozicije bez uključenog PDV= ((količina * cena) – rabat) Podatak ne moramo popravljati ručno |
| Iznos PDV |
na poziciji dokumenta |
| Ukupno |
ukupno je vrednost sa PDV Vrednost pozicije = ((količina * cena) – rabat) + vrednost PDV. Podatak možemo da unesemo takođe ručno: u takvom slučaju, cena dobavljača će se na odgovarajući način izmeniti tako da vrednost pozicije odgovara gornjoj formuli. |
| Nosilac troška |
Zadata vrednost nosioca troška može biti uneta u šifarniku idenata u programu Pantheon, ali možemo i da je ispravimo - možemo da ga izaberemo i sa padajuće liste na samoj poziciji.
Podaci o nosiocu troškova na poziciji dokumenta se sa dodatih pozicija prenose u dokument koji kreiramo pomoću funkcije dodavanja.
Ako u šifaerniku vrste dokumenata (u PANTHEONU) označimo, da je vnos nosioca troška obavezan, ali ga na poziciji ne unesemo, program javi grešku (pogldaj Unos nosioca troškova je obavezan!).
|
| Opomba |
kod klika na  naam se otvori prozor za unos napomene na poziciji dokumenta. U slučaju, da je napomena na identu upisana oblačak se oboji u žuto 
|
Briši  |
briši poziciju |
PODACI O VREDNOSTI PRIJEMA
|
Napomena na dokumentu
|
ima do 4096 znakova. Unosimo ga ručno.
|
|
Ukupno
|
ukupna vrednost pozicija dokumenata (u lokalnoj valuti) bez popusta.
|
|
Popust %
|
% popust
|
| |
vrednost popusta, što je zbir pozicija, ali ga možete uneti i ovde (u procentima ili u iznosu). |
|
Vrednost
|
ukupna vrednost pozicija dokumenata (u lokalnoj valuti) sa uključenim popustom
|
|
PDV
|
vrednost obračunatog PDV (u domaćoj valuti)
|
|
Za plaćanje
|
ukupna vrednost koja se plaća dobavljaču (u lokalnoj valuti)
|
|
Tekst
|
možemo da izaberemo zadati tekst sa liste šifarnika tekstova, koji je prikazan na dokumentu. Ako imamo podrazumevani tekst na VD -u, on će uvek biti prikazan na ovom VD -u. Takođe možemo odabrati više tekstova istovremeno (višestruki odabir).
|
|
|
|
|