Rapoarte pentru instituții financiare
Rapoartele pentru instituțiile financiare sunt utilizate pentru verificarea:
1. rapoartelor restante și scadente pentru creanțe și datorii la o anumită dată din trecut;
2. tranzacțiilor de debit și credit;
3. soldurilor de debit și credit de la acea dată înainte.
 |
SFAT
- Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să deschideți un document nou în Financiar | Rapoarte speciale | Rapoarte pentru instituții financiare. Setările necesare trebuie efectuate în Tipuri de documente pentru Creanțe/Datorii.
- Puteți adăuga oricâte tipuri de documente aveți nevoie.
|
Cele două exemple de rapoarte prezentate în acest capitol sunt:
Raportul poate fi accesat prin meniul Financiar | Rapoarte speciale | Raport pentru instituții financiare.
Aici este o descriere a formularului și a elementelor sale individuale.
|
SFAT
Formularul este același pentru ambele rapoarte, Cei mai mari 10 debitori și Cei mai mari cumpărători și furnizori.
|
 |
avertisment
Raportul este destinat verificării soldurilor conturilor, ceea ce este legat de setarea din planul de conturi și, în consecință, de înregistrarea acestor conturi.
|
Bara de instrumente permite diverse funcții pe formular.
2.
În antetul formularului, introduceți datele necesare pentru crearea unui raport.
|
Număr
|
Numărul unic al documentului: un cod de două cifre pentru an, un cod de trei cifre pentru tipul documentului (același ca în Registrul tipurilor de documente ), și un număr consecutiv de șase cifre.
|
SFAT
Acest număr este generat automat de program și nu poate fi modificat.
|
|
|
La data de
|
Specificați data de pornire pentru raport. Programul va afișa elementele deschise și scadente pentru numărul de unități de timp setat înapoi, așa cum ați setat pentru acest tip de document. Dacă ați setat Numărul la 0 pentru tipul de document, atunci programul va afișa elementele deschise și scadente la aceeași dată ca data din câmpul Zi.
Datele pentru rulaj sunt, de asemenea, scrise în antetul coloanei pentru informare.
|
SFAT
De exemplu, dacă setați Nr. la -12 unități de timp (luni) și data raportului este, de exemplu, 30.12.2020, programul va afișa toate tranzacțiile între 30.12.2019 și 30.12.2020.
|
|
|
Conturi clienți
|
Introduceți un cont sau un set de conturi pentru furnizori, separate prin punct și virgulă.
|
|
Furnizor conturi
|
Introduceți un cont sau un set de conturi pentru clienți, separate prin punct și virgulă.
|
|
Afișează pentru Clienți
|
Introduceți numărul pentru a afișa înregistrările în vizualizarea generală pentru fila Creanțe .
|
sfat
Valoarea -1 înseamnă că sunt afișate înregistrările pentru toți clienții.
|
|
|
Afișează pentru Furnizori
|
Introduceți numărul pentru a afișa înregistrările în vizualizarea generală pentru fila Datorii .
|
SFAT
Valoarea -1 înseamnă că sunt afișate înregistrările pentru toți furnizorii.
|
|
|
Suma pentru alții - clienți
|
Dacă valoarea -1 nu este introdusă în câmpul Afișează pentru clienți, un element separat cu suma altor clienți (Suma pentru alții) poate fi afișat bifând această casetă de selectare.
|
|
Suma pentru alții - Furnizori
|
Dacă valoarea -1 nu este introdusă în câmpul Afișează pentru furnizori, un element separat cu suma altor furnizori (Suma pentru alții) poate fi afișat bifând această casetă de selectare.
|
|
Sortează
|
Selectați opțiunea de sortare din meniul derulant. Datele pot fi sortate descrescător sau crescător. Sortarea este legată de o coloană selectată în Sortează după în Tipuri de documente.
|
|
Confirmat
|
Raportul poate fi de asemenea confirmat bifând această casetă de selectare.
|
|
Colectează date
|
Colectează datele conform criteriilor introduse.
|
AVERTISMENT
De fiecare dată când modificați criteriile introduse, trebuie să faceți clic pe butonul Colectează date din nou.
|
|
În această secțiune, puteți indica tipurile de documente ale căror date de rulaj doriți să le includeți în raport.
|
sfat
Pentru ca datele de rulaj să fie colectate corect, nu marcați notele contabile de deschidere și închidere (400 și 490).
|
Click dreapta în fereastră va deschide un meniu care vă permite să:
- Selectează tot – Selectați toate tipurile de documente.
- Deselectează tot – Deselectați toate tipurile de documente.
- Inversare selecție – Selectați invers (adică toate tipurile de documente care nu sunt selectate în prezent).
- Alege grup – Selectați un grup de tipuri de documente.
La crearea unui raport, datele din raport sunt sortate pe coloane conform setărilor pe care le-ați făcut anterior pe tipul de document. Puteți seta mai multe tipuri de documente pentru scopuri diferite.
Coloana care este gri este marcată în Registrul tipurilor de documente ca fiind coloana implicită pentru sortarea datelor. Dacă ulterior sortați datele după o altă coloană, datele vor fi reordonate, dar nuanța de gri va rămâne aceeași ca în setările implicite.
La colectarea documentelor, datele de rulaj vor ține cont de data setată în Registrul tipurilor de documente .Aceasta poate fi una dintre următoarele date: Data documentului, Data scadenței sau Data perioadei (din Antetul notei contabile).
Programul va afișa elementele de creanțe deschise și scadente în coloane conform criteriilor specificate în antetul formularului și conform tipurilor de documente selectate.
Datele pentru rulajul creanțelor sunt, de asemenea, incluse în antetul coloanei pentru informare.
Programul va afișa elementele de datorii deschise și scadente în coloane conform criteriilor specificate în antetul formularului și conform tipurilor de documente selectate.
Datele pentru rulajul datoriilor sunt, de asemenea, incluse în antetul coloanei pentru informare.
|
sfat
Sumele din coloanele Structura datoriei, Elementele restante neajunse la scadență etc. sunt afișate în valori absolute.
|
Creanțe și datorii fila conține datele combinate din ambele file, Creanțe și Datorii.
