Rapoarte pentru instituții financiare
Rapoartele pentru instituții financiare sunt folosite pentru verificarea:
1. rapoartelor restante și întârziate pentru creanțe și datorii la o anumită dată în trecut;
2. tranzacțiilor de debit și credit;
3. soldurilor de debit și credit de la acea dată încolo.
 |
SUGESTIE
- Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să deschizi un document nou în Financiare | Rapoarte speciale | Rapoarte pentru instituții financiare. Setările necesare trebuie efectuate în Tipuri de documente pentru Creanțe/Datorii.
- Poti adăuga atâtea tipuri de documente câte ai nevoie.
|
Cele două exemple de rapoarte acoperite în acest capitol sunt:
Raportul poate fi accesat prin meniul Financiare | Rapoarte speciale | Raport pentru instituții financiare.
Aici este o descriere a formularului și a elementelor sale individuale.
|
SUGESTIE
Formularul este același pentru ambele rapoarte, 10 Cei mai mari debitori și Ce cei mai mari cumpărători și furnizori.
|
 |
atenție
Raportul este destinat verificării soldurilor conturilor, ceea ce este legat de setarea din planul de conturi și, în consecință, de înregistrarea acestor conturi.
|
Bară de instrumente activează diverse funcții pe formular.
2.
În antetul formularului, introdu datele necesare pentru crearea unui raport.
|
Număr
|
Numărul unic al documentului: un cod de două cifre pentru an, un cod de trei cifre pentru tipul de document (același ca în Tipuri de documente registru), și un număr consecutiv de șase cifre.
|
SUGESTIE
Acest număr este generat automat de program și nu poate fi modificat.
|
|
|
Începând cu
|
Specificați data de început pentru raport. Programul va afișa elementele deschise și cele întârziate pentru numărul setat de unități de timp înapoi, așa cum ați setat pentru acest tip de document. Dacă ați setat Numărul la 0 pentru tipul de document, atunci programul va afișa elementele deschise și cele întârziate începând cu aceeași dată ca data din câmpul Zi.
Datale pentru datele de turnover sunt, de asemenea, scrise în antetul coloanei pentru informații.
|
SUGESTIE
De exemplu, dacă setați Nr. la -12 unități de timp (luni) și data raportului este, de exemplu, 30.12.2020, programul va afișa toate tranzacțiile între 30.12.2019 și 30.12.2020.
|
|
|
Conturi clienți
|
Introduceți un cont sau un set de conturi pentru furnizori separate printr-un punct și virgulă.
|
|
Conturi furnizori
|
Introduceți un cont sau un set de conturi pentru clienți separate printr-un punct și virgulă.
|
|
Afișează pentru Clienți
|
Introduceți numărul pentru a afișa înregistrările în prezentarea pentru Creanțe tab.
|
sugestie
Valoarea -1 înseamnă că înregistrările pentru toți clienții sunt afișate.
|
|
|
Afișează pentru Furnizori
|
Introduceți numărul pentru a afișa înregistrările în prezentarea pentru Datorii tab.
|
SUGESTIE
Valoarea -1 înseamnă că înregistrările pentru toți furnizorii sunt afișate.
|
|
|
Sumă pentru alții - clienți
|
Dacă valoarea -1 nu este introdusă în câmpul Afișează pentru clienți, un element separat cu suma altor clienți (Sumă pentru alții) poate fi afișat prin bifarea acestei casete de selectare.
|
|
Sumă pentru alții - Furnizori
|
Dacă valoarea -1 nu este introdusă în câmpul Afișează pentru furnizori, un element separat cu suma altor furnizori (Sumă pentru alții) poate fi afișat prin bifarea acestei casete de selectare.
|
|
Sortare
|
Selectați opțiunea de sortare din meniul derulant. Datele pot fi sortate descrescător sau crescător. Sortarea este legată de o coloană selectată în Sortare după în Tipuri de documente.
|
|
Confirmat
|
Raportul poate fi, de asemenea, confirmat prin bifarea acestei casete de selectare.
|
|
Colectare date
|
Colectează datele conform criteriilor introduse.
|
ATENȚIE
De fiecare dată când schimbați criteriile introduse, trebuie să faceți clic pe Colectare date butonul din nou.
|
|
În această secțiune, puteți indica tipurile de documente ale căror date de turnover doriți să le includeți în raport.
|
sugestie
Pentru ca datele de turnover să fie colectate corect, nu marcați înregistrarea de deschidere și închidere a jurnalului (400 și 490).
|
Click dreapta în fereastră va deschide un meniu care vă permite să:
- Selectați tot – Selectați toate tipurile de documente.
- Deselectați tot – Deselectați toate tipurile de documente.
- Inversare selecție – Selectați invers (adică toate tipurile de documente care nu sunt în prezent selectate).
- Alegeți grup – Selectați un grup de tipuri de documente.
Când creați un raport, datele din raport sunt sortate pe coloane conform setărilor pe care le-ați făcut anterior pe tipul de document. Puteți configura mai multe tipuri de documente pentru scopuri diferite.
Coloana care este gri este marcată în Tipuri de documente registru ca fiind coloana implicită pentru sortarea datelor. Dacă mai târziu sortați datele după o coloană diferită, datele vor fi re-sortate, dar scala de gri va rămâne aceeași ca în setările implicite.
Când se colectează documentele, datele de turnover vor lua în considerare data setată în Tipuri de documente registru. Aceasta poate fi una dintre următoarele date: Data documentului, Data limită sau Data perioadei (din antetul înregistrării jurnalului).
Programul va afișa elementele deschise și întârziate de creanțe în coloane conform criteriilor specificate în antetul formularului și conform tipurilor de documente selectate.
Datale pentru turnover-ul datelor de creanțe sunt, de asemenea, incluse în antetul coloanei pentru informații.
Programul va afișa elementele deschise și întârziate de datorii în coloane conform criteriilor specificate în antetul formularului și conform tipurilor de documente selectate.
Datale pentru turnover-ul datelor de datorii sunt, de asemenea, incluse în antetul coloanei pentru informații.
Tab-ul Creanțe și datorii conține datele combinate din ambele tab-uri, Creanțe și Datorii.
