Poročila za finančne institucije
Poročila za finančne institucije
Poročila za finančne institucije se uporablja za:
1. Odprti in zapadli obračuni za terjatve in obveznosti na določen datum v preteklosti.
2. Pregled za debetne in kreditne transakcije in
3. Debedni in kreditni saldo od tistega datuma dalje.
 |
NAMIG
- Najprej je v meniju Denar | Poročila | Poročila za finančne inštitucije potrebno odpreti nov dokument. Obvezne nastavitve za Terjatve/obveznosti je potrebno nastaviti v Šifrantu vrst dokumentov.
- Dodamo lahko toliko vrst dokumentov, kolikor jih potrebujemo.
|
Dva primera poročil, ki sta pokrita v tem pogavju sta:
Do poročila dostopamo v meniju Denar | Poročila | Poročila za finančne inštitucije. Sledi opis obrazca in njegovih posameznih elementov.
|
NAMIG
Obrazec je za obe poročili, 10 največjih dolžnikov in Največji dolžniki in upniki, enak.
|
 |
OPOZORILO
Poročilo je namenjeno za pregled stanja konta, kar je povezano z nastavitvami v lestvici računov, in posledično tudi s knjiženjem v teh kontih.
|
Orodna vrstica omogoča veliko funkcionalnosti na obrazcu.
2.
V glavo obrazca vnesemo potrebne podatke za kreiranje poročila.
|
Številka
|
Unikatna številka dokumenta: dvoštevilčna koda za leto; trištevilčna koda za vrsto dokumenta (enaka kot v Šifrantu vrst dokumentov); in šestštevilčna zaporedna številka.
|
NAMIG
To številko program ustvari avtomatično in se je ne da spremeniti.
|
|
|
Na dan
|
V tem polju določimo začetno točko poročila. Program bo prikazal odprte in zapadle idente za določeno število enot nazaj, kot smo določili v Šifrantu vrst dokumentov. Če smo v Šifrantu vrst dokumentov nastavili številko 0 bo program prikazal odprte in zapadle idente do tistega datuma, ki je napisan v polju Dan.
Datumi za podatke prometa so prav tako napisani v glavi stolpca za informacije.
|
NAMIG
Na primer, če število nastavimo na 12 časovnih enot (mesecev), datum poročila pa je 30.12.2020, bo program prikazal vse transakcije med 30.12.2019 in 30.12.2020.
|
|
|
Konti kupcev
|
Vnesemo konto ali pa nabor kontov za dobavitelje, ločenih s podpičjem.
|
|
Konti dobaviteljev
|
Vnesemo konto ali pa nabor kontov za kupce, ločenih s podpičjem.
|
|
Prikaži za kupce
|
Vnesemo številko za prikaz evidence v pregledu na zavihku Terjatve.
|
NAMIG
Vrednost -1 pomeni, da je prikazana evidenca za vse kupce.
|
|
|
Prikaži za dobavitelje
|
Vnesemo številko za prikaz evidence v pregledu na zavihku Obveznosti.
|
NAMIG
Vrednost -1 pomeni, da je prikazana evidenca za vse dobavitelje.
|
|
|
Vsota drugih – kupci
|
Če vrednost -1 v polje Prikaži za kupce ni vnesena, je s potrditvenim poljem mogoče prikazati ločen ident z vsoto drugih kupcev ( Vsota drugih).
|
|
Vsota drugih – dobavitelji
|
Če vrednost -1 v polje Prikaži za dobavitelje ni vnesena, je s potrditvenim poljem mogoče prikazati ločen ident z vsoto drugih dobaviteljev ( Vsota drugih).
|
|
Razvrsti
|
Možnost Razvrsti izberemo s spustnega seznama. Podatke lahko razvrstimo padajoče ali naraščajoče. Razvrščanje je povezano s stolpcem, izbranem v polju "Razvrsti", v Šifrantu vrst dokumentov.
|
|
Potrjeno
|
Poročilo lahko potrdimo tudi s potrditvijo potrditvenega polja.
|
|
Zberi podatke
|
S klikom na gumb zberemo podatke.
|
OPOZORILO
Vsakič ko spremenimo kriterije za pregled moramo znova klikniti gumb Zberi podatke.
|
|
V tem razdelku izberemo vrste dokumentov, katerih podatke o prometu želimo vključiti v poročilo.
|
NAMIG
Za pravilen zbor podatkov o prometu ne označimo otvoritvene in zaključne temeljnice (400 in 490).
|
Z desnim klikom v okno se odpre meni, ki nam omogoča:
- Izberi vse – izberemo vse vrste dokumentov
- Odkloni vse – odklonimo vse označene vrste dokumentov
- Izberi inverzno – izberemo inverzno
- Izberi skupino – izberemo skupino vrst dokumentov
Pri kreiranju poročila imamo podatke v poročilu razvrščene po stolpcih, glede na nastavitve, ki smo jih v Šifrantu vrst dokumentov nastavili predčasno. Nastavimo lahko več vrst dokumentov za različne namene.
Stolpec, ki je obarvan sivo, je na seznamu kod vrst dokumentov označen kot privzeti stolpec za razvrščanje podatkov. Če kasneje podatke razvrstimo po drugem stolpcu, bodo podaki na novo razvrščeni, siv stolpec pa bo ostal tisti, kot je izbran v privzetih nastavitvah.
Pri zbiranju dokumentov bodo podatki o prometu upoštevali datum, nastavljen v Šifrantu vrst dokumentov. To je lahko eden izmed naslednjih datumov: Datum dokumenta, Datum zapadlosti ali Datum obdobja (iz glave Temeljnice).
Program bo v stolpcih prikazal odprte in zapadle terjatve, glede na kriterije, določene v glavi obrazca in glede na izbrane vrste dokumentov.
Datumi za promet terjatev so prav tako vključeni v glavi stolpca s podatki.
Program bo v stolpcih prikazal odprte in zapadle terjatve, glede na kriterije, določene v glavi obrazca in glede na izbrane vrste dokumentov.
Datumi za promet terjatev so prav tako vključeni v glavi stolpca s podatki.
Zavihek Terjatve in obveznosti vsebuje združene podatke z zavihkov Terjatve in Obveznosti.
