Raportet për Institucionet Financiare
Raportet për institucionet financiare përdoren për kontrollimin:
1. raporte të hapura dhe të vonuara për të arkëtueshmet dhe detyrimet në një datë të caktuar në të kaluarën;
2. transaksione debit dhe kredit;
3. bilancet debit dhe kredit nga ajo datë e tutje.
 |
KËSHILLË
- Gjërat e para që duhet të bëni është të hapni një dokument të ri në Financat | Raporte speciale | Raporte për institucionet financiare. Cilësimet e nevojshme duhet të kryhen në Llojet e dokumenteve për Të arkëtueshmet/Detyrimet.
- Mund të shtoni sa lloje dokumentesh të nevojiten.
|
Dy shembuj të raporteve të mbuluara në këtë kapitull janë:
Raporti mund të aksesohet përmes menusë Financat | Raporte speciale | Raport për institucionet financiare.
Këtu është një përshkrim i formularit dhe elementeve të tij individuale.
|
KËSHILLË
Formulari është i njëjtë për të dy raportet, 10 Debitorët më të mëdhenj dhe Blerësit dhe furnizuesit tanë më të mëdhenj.
|
 |
paralajmërim
Raporti është i destinuar për kontrollimin e bilancit të llogarive, që lidhet me cilësimin në planin e llogarive dhe rrjedhimisht me kontabilizimin e këtyre llogarive.
|
Shiriti i veglave mundëson funksione të ndryshme në formular.
2.
Në kokën e formularit, futni të dhënat e nevojshme për krijimin e raportit.
|
Numri
|
Numri unik i dokumentit: një kod dyshifror për vitin, një kod treshe për llojin e dokumentit (i njëjtë si në Regjistri i llojeve të dokumenteve ), dhe një numër gjashtëshifror radhor.
|
KËSHILLË
Ky numër gjenerohet automatikisht nga programi dhe nuk mund të ndryshohet.
|
|
|
Që nga
|
Specifikoni datën e fillimit për raportin. Programi do të shfaqë artikujt e hapur dhe të vonuar për numrin e caktuar të njësive kohore prapa, ashtu siç keni vendosur për këtë lloj dokumenti. Nëse keni vendosur Numrin në 0 për llojin e dokumentit, atëherë programi do të shfaqë artikujt e hapur dhe të vonuar në të njëjtën datë si data në fushën Dita.
Datat për të dhënat e qarkullimit janë gjithashtu të shkruara në kokën e kolonës për informim.
|
KËSHILLË
Për shembull, nëse vendosni Nr. në -12 njësi kohore (muaj) dhe data e raportit është për shembull 30.12.2020, programi do të shfaqë të gjitha transaksionet midis 30.12.2019 dhe 30.12.2020.
|
|
|
Llogaritë e klientëve
|
Futni një llogari ose një grup llogarish për furnizuesit të ndara me pikëpresje.
|
|
Furnizues llogari
|
Futni një llogari ose një grup llogarish për klientët të ndara me pikëpresje.
|
|
Shfaq për Klientët
|
Futni numrin për të shfaqur të dhënat në përmbledhje për Skedën e të arkëtueshmeve .
|
këshillë
Vlera -1 do të thotë që shfaqen të dhënat për të gjithë klientët.
|
|
|
Shfaq për Furnizuesit
|
Futni numrin për të shfaqur të dhënat në përmbledhje për Skedën e detyrimeve .
|
KËSHILLË
Vlera -1 do të thotë që shfaqen të dhënat për të gjithë furnizuesit.
|
|
|
Shuma për të tjerët - klientët
|
Nëse vlera -1 nuk është futur në fushën Shfaq për klientët, një artikull i veçantë me shumën e klientëve të tjerë (Shuma për të tjerët) mund të shfaqet duke zgjedhur këtë kutinë.
|
|
Shuma për të tjerët - Furnizuesit
|
Nëse vlera -1 nuk është futur në fushën Shfaq për furnizuesit, një artikull i veçantë me shumën e furnizuesve të tjerë (Shuma për të tjerët) mund të shfaqet duke zgjedhur këtë kutinë.
|
|
Rendit
|
Zgjidhni opsionin e renditjes nga menuja rënëse. Të dhënat mund të renditen në mënyrë zbritëse ose rritëse. Renditja lidhet me kolonën e zgjedhur në Rendit sipas në Llojet e dokumenteve.
|
|
Konfirmuar
|
Raporti mund të konfirmohet gjithashtu duke zgjedhur këtë kutinë.
|
|
Mblidh të dhënat
|
Mblidhen të dhënat sipas kritereve të futura.
|
PARALAJMËRIM
Sa herë që ndryshoni kriteret e futura, duhet të klikoni në Mblidh të dhënat butonin përsëri.
|
|
Në këtë seksion, mund të tregoni llojet e dokumenteve të cilave të dhënat e qarkullimit doni t’i përfshini në raport.
|
këshillë
Për të dhënat e qarkullimit të mblidhen siç duhet, mos shënoni hyrjen dhe daljen e ditarit (400 dhe 490).
|
Klikimi me të djathtën në dritare do të hapë një menu që ju lejon të:
- Zgjidh të gjitha – Zgjidh të gjitha llojet e dokumenteve.
- Ç’zgjidh të gjitha – Ç’zgjidh të gjitha llojet e dokumenteve.
- Rrotullo zgjedhjen – Zgjidh në mënyrë të kundërt (pra të gjitha llojet e dokumenteve që nuk janë aktualisht të zgjedhura).
- Zgjidh grupin – Zgjidh një grup llojesh dokumentesh.
Kur krijoni një raport, të dhënat në raport renditen sipas kolonave në bazë të cilësimeve që keni bërë më parë në llojin e dokumentit. Mund të vendosni disa lloje dokumentesh për qëllime të ndryshme.
Kolona që është e zbehtë është shënuar në Regjistri i llojeve të dokumenteve si kolona e parazgjedhur për renditjen e të dhënave. Nëse më vonë renditni të dhënat sipas një kolone tjetër, të dhënat do të riorganizohen, por shkalla gri do të mbetet e njëjtë si në cilësimet e parazgjedhura.
Kur mblidhen dokumentet, të dhënat e qarkullimit do të marrin parasysh datën e vendosur në Regjistri i llojeve të dokumenteve .Kjo mund të jetë një nga datat e mëposhtme: Data e dokumentit, Data e maturimit ose Data e periudhës (nga Koka e hyrjes në ditar).
Programi do të shfaqë artikujt e hapur dhe të vonuar të arkëtueshme në kolona sipas kritereve të specifikuara në kokën e formularit dhe sipas llojeve të zgjedhura të dokumenteve.
Datat për qarkullimin e të dhënave të arkëtueshme janë gjithashtu të përfshira në kokën e kolonës për informim.
Programi do të shfaqë artikujt e hapur dhe të vonuar të detyrimeve në kolona sipas kritereve të specifikuara në kokën e formularit dhe sipas llojeve të zgjedhura të dokumenteve.
Datat për qarkullimin e të dhënave të detyrimeve janë gjithashtu të përfshira në kokën e kolonës për informim.
|
këshillë
Shumat në kolonat Struktura e borxhit, Artikujt e hapur pa maturim, etj. shfaqen në vlera absolute.
|
Skeda e të arkëtueshmeve dhe detyrimeve përmban të dhënat e kombinuara nga të dyja skedat, Të arkëtueshmet dhe Detyrimet.
