PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Collapse]Setări
    [Expand]Subiecte
    [Expand]Articole
    [Expand]POS
    [Expand]Fabricare
    [Expand]Personal
     Calendar
    [Expand]Financiare
    [Expand]Vamă
    [Collapse]Program
     [Collapse]Tipuri de Documente
       Antet
       Note
      [Expand]Permisiuni
       Semnatari
      [Expand]Bară de activități
      [Expand]Comenzi
      [Expand]Comenzi de lucru
      [Expand]Plan
      [Expand]Produse
      [Expand]Vamă
      [Expand]Acciză
      [Collapse]Financiare
       [Expand]Numerar
        Active Fixe
        Provizionări și Amânări
       [Expand]Credite și Contracte de Închiriere
        An Fiscal
        Arhiva Financiară
       [Expand]Rapoarte - Finanțe
       [Expand]Compensări
       [Expand]Rappels
       [Collapse]Tipuri de Documente Predefinite
         Facturi Primite
         Sold inițial
        [Expand]Reconcilierea bancară
         Facturi Emise
         Costuri
         Numerar
         Formulare de Comenzi de Călătorie
         Salarii
         Diferențe de schimb
         Diferența de rotunjire
         Compensare
         Înregistrare în jurnal
         Cont Post TVA
         Active fixe
         Consum de Material Post
         Final de An
      [Expand]Ordin de plată
      [Expand]Interes
      [Expand]Călătorii
      [Expand]Salarii
       Planificare
       Modificat registrul tipurilor de documente
       Autorizări pentru Grupuri de Tip Document
       Arhivă
       Tratament
     [Expand]Rapoarte în PANTHEON
      Texte Document
      Metode de livrare
     [Expand]Cărți de fidelitate
     [Expand]Panoul de Administrare
     [Expand]Componente Dashboard
      Rapoarte de tabloul de bord
      Analiză ad-hoc
     [Expand]ARES
      SQL editor
    [Expand]Documentație
    [Expand]Schimbă utilizatorul
   [Expand]Comenzi
   [Expand]Produse
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru Granulele PANTHEON
  [Expand]Granul de personal
  [Expand]Granulă Ordine de Călătorie
  [Expand]Documente și Sarcini Granulă
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Granul de Inventar al Depozitului
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granulă
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
[Expand]Site utilizator

Load Time: 2875,0434 ms
"
   420 | 542 | 477850 | AI translated
Label

Reconcilierea bancară

 

În meniul Setări | Program | Tipuri de documente | Finanțe | Tipuri de documente pentru postări pot fi găsite. Tipul de document 4100 este singurul tip de document predefinit utilizat pentru reconcilierea extraselor bancare (caseta de selectare Reconcilierea bancară trebuie bifată).

Cuprins

  1. Fila Finanțe
  2. Fila Setări
  3. Bară de instrumente

1. Fila Finanțe

În fila Finanțe pot fi găsite setările de bază pentru tipul de document.

Reconcilierea bancară Marcat dacă tipurile de documente selectate sunt utilizate pentru postarea extraselor bancare.
Copiere setări Permite copierea setărilor pentru importul extraselor bancare de la un tip de document la altul sau de la o bază de date la alta.
Cont Selectați numărul contului de tranzacție în care se postează extrasul.
Cont BA Selectați numărul contului din Planul de conturi în care se postează extrasul.
Structura de import

Selectați structura de import care va fi utilizată pentru importul extrasului bancar.

Sugestie

În cazul în care structura de import a extrasului este selectată, introducerea unui cont bancar în câmpul cont este obligatorie.
Verificare balanță jurnal

Selectați tipul de opțiune de control al balanței jurnalului pe care o doriți. când postați tipul de document.
Butonul 'Închide' deschide formularul 'Închide elementele restante prin repostare' Selectați dacă doriți să deschideți formularul Închide elementele restante prin repostare prin clic pe butonul închide.
Găsiți suma deschisă la introducerea manuală a liniei După introducerea codului contului, ID-ul subiectului și ID-ul documentului legat, balanța elementelor restante, precum și alte date despre documentul legat sunt afișate în linia jurnalului.  
Postarea costurilor  

 

1.1. Copiere setări

Mai jos este descris butonul Copiere setări :

1. Deschideți un nou tip de document.

2. Utilizați butonul de copiere setări     și apare o fereastră nouă:

Tip document Introduceți sau alegeți din meniul derulant tipul de document pe care dorim să-l copiem. 
Din baza de date Alegeți baza de date din care dorim să copiem setările panoului Completați Contul și Subiectul conform Codului Ordinului de Plată și Contului Bancar.
Mod

Putem alege între două moduri:

  • Adăugare - Dacă se alege Adăugare, vor fi adăugate doar setările inexistente.
  • Suprascriere - Dacă se alege suprascriere, setările inexistente vor fi adăugate, iar cele existente vor fi suprascrise cu setări noi.
Copiere

Toate setările vor fi copiate utilizând butonul Copiere . 

Toate datele din panoul Completați Contul și Subiectul conform Codului Ordinului de Plată și Contului Bancar vor fi introduse în noul tip de document.

 

2. Fila Setări

Setați criterii și ordinea de căutare

Pentru găsirea subiectului putem defini secvența de căutare a datelor. Setăm aceasta mutând opțiunile din fereastra Nu utilizați în cea goală din partea stângă a ferestrei.

Subiectul entității poate fi căutat utilizând următoarele criterii: 

  • Nume (căutați subiectul în registrul subiectelor utilizând numele subiectului)
  • Cont bancar (căutați subiectul în registrul subiectelor după contul bancar pe care subiectul l-a introdus sub conturi bancare)
  • Document legat (căutați subiectul în registrul subiectelor după documentele legate introduse pe înregistrări)
  • Cont bancar și referință (în prezent nu este utilizat)
  • Comandă de vânzare (căutați subiectul în registrul subiectelor utilizând numărul comenzii clientului)
Plățile primite sunt grupate pentru conturi Putem introduce mai multe conturi, care sunt separate prin punct și virgulă. Când avem conturi în câmp, programul va verifica dacă suma totală a plății corespunde sumei pe aceste conturi pentru client și documentul legat (departament și centru de cost dacă sunt activate în setări). Suma plătită va fi distribuită între sumele acestor conturi.
Structura pentru importul ordinului de plată Alegeți structura de date pentru importul datelor (nu este utilizat).
Valută Valuta selectată va fi luată în considerare la importul extraselor bancare din fișier. Pentru introducerea manuală această valută va fi valuta implicită în jurnal. Contul trebuie să fie setat astfel încât să permită postarea în valută străină sau orice altă valută.
Completați datele din referință pentru plățile clienților Putem alege din meniul derulant valorile implicite pentru Document, Document legat și Document extern la importul extrasului bancar. Valorile recomandate sunt: Document: D - Credit; Document legat: D - Credit; Document extern: B - Debit.
Completați datele din referință pentru plățile furnizorilor Putem alege din meniul derulant valorile implicite pentru Document, Document legat și Document extern la importul extrasului bancar. Valorile recomandate sunt: Document: B - Debit; Document legat: D - Credit; Document extern: D - Credit.
Salvați datele Opțiunea marcată va salva datele din contul bancar importat (conținutul fișierului) chiar dacă nu le vom posta și închide fila.
La completarea contului și subiectului
  •  Căutați doar subiecte active - Pantheon nu va căuta subiecte cu statut diferit de Activ.
  • Găsiți contul pe baza postării în contul subsidiar - Pantheon va căuta înregistrări cu document legat și între acestea contul, marcat ca Linie K - Client/Creanțe sau D - Furnizor/Datorii.
  • Completați contul creanțe/datorii din subiecte  - când contul nu este găsit în pașii anteriori, Pantheon va utiliza un cont din registrul subiectelor/detalii financiare, dacă există (client sau furnizor).
  • Completați contul din tipurile de subiecte - când contul nu este găsit în pașii anteriori, Pantheon va utiliza un cont din registrul Tipuri de subiecte (dacă există). Tipul de subiect marcat ca Tip principal va fi utilizat.
  • Găsiți subiecte în postări de la deschidere încolo - Programul va căuta subiecte doar din înregistrările de la data deschiderii încolo.
Tip document din import

Setați sau alegeți din meniul derulant tipul de document de care avem nevoie pentru postarea extrasului bancar. Deschidem registrul Tipuri de documente pentru importul extrasului bancar cu dublu clic în câmp.
Nu salvați datele din fișierul extrasului bancar Bifați o opțiune când nu dorim să salvăm datele din fișierul extrasului bancar.
Conturi temporare Uneori fișierul extrasului bancar conține date pentru mai multe valute, dar utilizatorul nu dorește să importe și să posteze acele date. Dacă caseta de selectare este activată pentru tipul de document individual și Excludeți contul temporar este de asemenea activată la importul extraselor bancare, programul va extrage acele date la importul fișierului. Valută trebuie de asemenea setată în acest caz. 

 

2.1 Panoul completați contul și subiectul conform codului ordinului de plată și contului bancar

Informații detaliate pot fi găsite pe linkul Finanțe. În acest panou, determinăm metoda de completare a conturilor și subiectelor conform referinței pe ordinul de plată și în funcție de contul bancar.3. Bară de instrumente  

În Bară de instrumente | Asistent pot fi găsite câteva opțiuni suplimentare legate de importul extraselor bancare:

Copiere setări pentru importul extraselor bancare din alt document

 

Copiere setări de la un tip de document la altul Importul setărilor extrasului bancar din Microsoft Excel 
Importul setărilor extrasului bancar din Excel pentru setările de pe fila: Completați contul și subiectul conform codului ordinului de plată și conturilor bancare TEME RELATE:

 


 

Importul extraselor bancare

 Postarea extraselor bancare

 Tipuri de documente pentru importul extraselor bancare

 ​

Finanțe  Linii de jurnal - Reconcilierea bancară

  Journal Entry Lines - Bank Reconciliation

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!