 |
Pentru o descriere generală a închiderii elementelor restante prin repostare, consultați Închidere |
Repostare.
|
Ori de câte ori se înregistrează creanțe și datorii pe departamente și/sau centre de cost (consultați setările în Panoul de administrare | Setări | Parametrii programului | Finanțe |
General), de obicei dorim să închidem elementele înregistrate pe departamente și centre de cost. Cu alte cuvinte, dacă un departament și un centru de cost sunt specificate în elementul restant, ar trebui să le specificați și în plata elementului restant.
- elementul restant repostat atunci când este închis în acest mod
- elementul restant repostat după primirea plății sau emiterea plății documentului
În acest fel, permiteți ca linia să fie închisă nu doar în ceea ce privește contul, subiectul și documentul legat, ci și pentru departament și centru de cost. Contul, subiectul și documentul legat, precum și informațiile despre departament și centru de cost sunt păstrate în plata înregistrată.
Verificați închiderea elementelor restante pe departamente și centre de cost în Panoul de administrare | Setări | Parametrii programului | Finanțe |
General.
După ce ați verificat închiderea elementelor restante pe departamente și centre de cost în Panoul de administrare | Parametrii programului | Finanțe |
General lista documentelor deschise (adică, o
listă a elementelor restante precum și
lista liniilor marcate pentru închidere) sunt modificări care indică că departamentul și centrul de cost sunt specificate în linii. Departamentul și centrul de cost sunt utilizate în linia în care sunt înregistrate liniile repostate.
| Starea parametrului |
Criterii utilizate în căutarea sumei elementului restant și închiderii |
 |
Cont, subiect, document legat, monedă (închiderea sumei rezumate a liniei conform celor trei criterii menționate anterior) |
 |
Cont, subiect, document legat, departament, centru de cost (închiderea sumei rezumate a liniei conform celor cinci criterii menționate anterior) |
Închidere prin repostare - Pe departamente și centre de cost
a) Departamentul și centrul de cost sunt egale în elementul restant și plata ulterioară
Marcați următoarele două linii din listă:
| Cont |
Subiect |
Doc. legat |
Departament |
Centru de cost |
Creanță (D) |
Plată (C) |
| 1200 |
Client & Co |
3 |
Departament 1 |
1 |
500 |
0 |
| 1200 |
Client & Co |
6 |
Departament 1 |
1 |
0 |
500 |
O înregistrare contabilă este creată atunci când se închid elementele restante:
| Cont |
Subiect |
Doc. legat |
Departament |
Centru de cost |
Debit |
Credit |
| 1200 |
Client & Co |
3 |
Departament 1 |
1 |
0 |
500 |
| 1200 |
Client & Co |
6 |
Departament 1 |
1 |
500 |
0 |
După ce închiderea este efectuată, ambele elemente pe contul 1200 sunt închise pe departament și centru de cost.
a) Departament și centru de cost diferite în elementul restant și plata ulterioară
Marcați următoarele două linii din listă:
| Cont |
Subiect |
Doc. legat |
Departament |
Centru de cost |
Creanță (D) |
Plată (C) |
| 1200 |
Client & Co |
3 |
Departament 1 |
1 |
500 |
0 |
| 1200 |
Client & Co |
6 |
|
|
0 |
500 |
Această înregistrare este permisă. Totuși, sunteți informat despre discrepanța dintre departament și centru de cost cu următorul mesaj IRIS (consultați
4868 Creanță/datorie și plata nu aparțin aceluiași departament și centru de cost!).
Încercând să creați o înregistrare contabilă, aceasta va fi realizată în următorul mod:
| Cont |
Subiect |
Doc. legat |
Departament |
Centru de cost |
Debit |
Credit |
| 1200 |
Client & Co |
3 |
Departament 1 |
1 |
0 |
500 |
| 1200 |
Client & Co |
6 |
|
|
500 |
0 |
După ce închiderea este efectuată, ambele elemente pe contul 1200 sunt închise pe departament și centru de cost.
Subiecte conexe:
Pentru o descriere generală a funcțiilor, consultați: