Conturi Subiect

Conturi Subiect

Aici puteți găsi descrieri ale diferitelor procese care se dovedesc utile în monitorizarea stării articolelor restante ale clienților sau furnizorilor.

Un articol restant este o creanță sau o datorie în care suma documentului nu se potrivește cu suma plătită. Așadar, un articol restant poate fi complet neplătit, parțial neplătit sau plătit în exces. În orice caz, Soldul (debit - credit) al documentului legat nu este 0.

După ce a fost verificat Închiderea articolelor restante pe Departamente și Centre de Cost în Panoul de Administrare | Setări | Parametrii Programului | Finanțe | General închide articolul. Adică, dacă include câmpuri pentru Departament și Centru de Cost, pe lângă cele pentru cont, subiect, document legat, monedă și sume.

Pentru a monitoriza articolele restante, consultați diferite sinteze și rapoarte:

• Raport articole restante
• Raport Sold al Clienților și Furnizorilor
• Structura Datoriilor

Soldați articolul restant în moneda principală prin:

• închidere manuală
• re-postare
• închidere diferențe de rotunjire
• închidere discounturi de numerar

Gestionarea postărilor în valută străină, pe care le puteți închide doar în moneda în care a fost efectuată.

Suma echilibrată în valută a liniei de valută străină închise ar trebui să fie echivalentă cu 0 pentru documentul legat, subiect, cont și monedă.

Dacă plata a fost efectuată într-o monedă diferită de cea a creanței/datoriei, atunci articolul este restant, chiar dacă sumele de debit și credit (la fel ca subiectul și contul) în moneda principală se potrivesc cu cele ale documentului legat. Când închideți postările în valută străină, încercați să folosiți următoarele proceduri:

• închidere manuală în moneda utilizată
• închidere diferențe de rotunjire în moneda utilizată
• postare diferențe de schimb ale creanțelor sau datoriilor închise (reglate)