Betreff Konten
Betreff Konten
Betreff Konten
Hier finden Sie Beschreibungen verschiedener Prozesse, die hilfreich sind, um den Status offener Kunden- oder Lieferantenposten zu überwachen.
Ein offener Posten ist eine Forderung oder Verbindlichkeit, bei der der Betrag des Dokuments nicht mit dem gezahlten Betrag übereinstimmt. Ein offener Posten kann vollständig unbezahlt, teilweise unbezahlt oder überbezahlt sein. In jedem Fall ist der Saldo (Soll - Haben) des verknüpften Dokuments nicht 0.
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Nachdem überprüft wurde Offene Posten nach Abteilungen und Kostenstellen schließen im Administrationspanel | Einstellungen | Programmparameter | Finanzen | Allgemein schließt den Posten. Das heißt, wenn es die Felder Abteilung und Kostenstelle zusätzlich zu den Feldern für Konto, Betreff, verknüpftes Dokument, Währung und Beträge enthält.
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Um offene Posten zu überwachen, sehen Sie sich verschiedene Übersichten und Berichte an:
Offenen Posten in der Hauptwährung ausgleichen durch:
Umgang mit Fremdwährungsbuchungen, die Sie nur in der Währung schließen können, in der sie erstellt wurden.
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Der ausgeglichene Währungsbetrag der geschlossenen Fremdwährungszeile sollte für das verknüpfte Dokument, den Betreff, das Konto und die Währung gleich 0 sein.
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Wenn die Zahlung in einer anderen Währung als der der Forderung/Verbindlichkeit erfolgt ist, ist der Posten offen, auch wenn die Soll- und Habenbeträge (sowie Betreff und Konto) in der Hauptwährung mit denen des verknüpften Dokuments übereinstimmen. Beim Schließen von Fremdwährungsbuchungen versuchen Sie, die folgenden Verfahren zu verwenden:
- manuelles Schließen in der verwendeten Währung
- Schließen von Rundungsdifferenzen in der verwendeten Währung
- Buchen von Wechselkursdifferenzen geschlossener (abgewickelter) Forderungen oder Verbindlichkeiten