Podatki na plačilnem nalogu

(Išči)

Iskalno okno, kjer lahko poiščemo nalog po interni šifri plačilnega naloga, datumu kreiranja, datumu valute, subjektu, namenu prenosa, sklicu, znesku, vrsti ali statusu.

Podvoji

S klikom podvojimo izbrani nalog in ustvarimo novega.

Izpis tek.

S klikom prikažemo in nato izpišemo izbrani plačilni nalog.

Številka

Prikazuje interno številko prenosa, ki je sestavljena iz dvomestne šifre leta, trimestne šifre vrste dokumenta in šestmestne serijske številke.

Z dvoklikom na šifro dokumenta odpremo nastavitve Vrst dokumentov, kjer je bil dokument ustvarjen.

(organizacijska enota)

Šifra enote APP oz. šifra banke iz šifranta organizacijskih enot. Privzeta vrednost mora biti vnesena v nastavitvah plačilnih nalogov. Šifrant lahko odpremo z dvoklikom na to polje.

Po nalogu imetnika računa

Ime in naslov sedeža podjetja, ki ga najdemo v nastavitvah vrst plačilnih nalogov.

(Ime in sedež nalogodajalca)

Sem vnesemo ime in sedež nalogodajalca.

Namen nakazila

Privzeti namen nakazila je predložen iz nastavitev vrst plačilnega naloga. Opis lahko poljubno spremenimo.

Knjižili smo v dobro računa

Vnesemo bančni račun, na katerega je bila knjižena kreditna stran.

(Ime in sedež prejemnika)

Ime in naslov podjetja nalogodajalca. Podatke lahko najdemo v šifrantu subjektov (glej polje Subjekt)

Partner

Tu je prikazan dobavitelj – prejemnik. Privzeto je to dobavitelj s prejetega dokumenta. Podatek se napolni z imenom in naslovom polja prejemnika v šifrantu subjektov.

Številka (račun v domači valuti)

Prikazuje zapovrstno številko računa v domači valuti subjekta s panela Domači računi. Izberemo lahko poljuben račun v domači valuti, ki je vnesen pri tem subjektu.
Privzeti račun je vedno račun z najmanjšo zapovrstno številko (npr. 1).
Na podlagi izbranega računa v domači valuti se tu pojavijo ostali podatki, kot je številka računa (kredit), model za sklic in številka sklica.

Status

Prikazuje status plačilnega naloga (glej Seznam plačilnih nalogov).
Plačilni nalog lahko storniramo in določimo status R.

Tip

Prikazuje tip plačilnega naloga (glej Seznam plačilnih nalogov).
Če smo plačilni nalog že ustvarili in nato uredili odstopanje zneska plačila, lahko plačilu določimo vrsto K.

Prioriteta

Prioriteta plačila (od 1 do 9) iz šifranta subjektov. Plačilni nalogi v pripravi so privzeto razvrščeni po šifri prioritete v padajočem vrstnem redu (čim nižja je številka, tem nižja je prioriteta plačila).

Če je prioriteta plačila 1-98, je NORMATIV, če je prioriteta plačila 99, je VISOKA (če je prioriteta na plačilnem nalogu 99, bo obravnavana z najvišjo pomembnostjo).

Datum potrditve

Tu je prikazan datum in čas prenosa kredita (zgolj za naloge, ki so potrjeni za plačilo).

Številka (debetnega računa)

Tu je prikazana šifra računa iz nastavitev vrst dokumentov za likvidaturo.

Sklic

Tu je prikazan model za sklic in številka sklica, ki je prednastavljena v nastavitvah vrst dokumentov za likvidaturo.

Datum plačila

Prikazuje datum plačila, ki je privzeto datum zapadlosti dokumenta za plačilo.

Šifra

Oznaka za zvezo, šifra blagajniških izdatkov oz. prejemkov je privzeto vzeta iz nastavitev vrst dokumentov za likvidaturo ali iz prejetega dokumenta. Te šifrante lahko odpremo z dvoklikom na ustrezno polje.

(znesek)

Znesek za plačilo je navadno znesek, ki ga najdemo na dokumentu Za plačilo, vendar je priporočljivo, da pogledate pojasnila v poglavju Priprava plač. nalogov iz računov (kriterij Plačila).

Številka (kreditnega računa)

Tu je prikazana številka računa glede na izbrano številko domačega računa subjekta.

Sklic

Tu sta prikazana model za sklic in številka sklica kredita. Vnesemo ju hkrati in na isti način kot številko računa (kredit). V nastavitvah vrst dokumentov likvidature lahko nastavimo če in kako bodo prikazani vezni dokumenti.

(kraj in datum)

Privzete vrednosti za kraj in datum izdaje tudi lahko nastavimo v nastavitvah vrst dokumentov za likvidaturo.

Vezni dokument knjižbe

Polje se napolni, ko ustvarimo plačilni nalog z odprte postavke, to je:

– s knjižbe, ki ni bila ustvarjena z dokumenta za blago (kjer je šifra povezave prazna oz. šifra veznega dokumenta ne obstaja)

– z veznega dokumenta, ki vsebuje več knjižb (knjižen račun, dobropis ...)

Ta podatek lahko uporabimo za povezavo plačilnega naloga s knjižbo, v kateri je ustvarjen (Pametno ga je uporabiti, če dodamo knjižbo v kompenzacije in status ustreznega plačilnega naloga mora biti spremenjen). Na podlagi tega polja program najde plačilne naloge, ki ustrezajo izbrani knjižbi.

Opomba (ne tiskalnik)

Opomba na plačilnem nalogu je internega značaja in se ne pojavi na plačilnem nalogu. Lahko jo prenesemo kot opombo dokumenta z dokumenta prejema.