Data që shfaqet në urdhrin e pagesës

(Kërko)

Një dritare kërkimi ku mund të kërkoni urdhrin e transferimit sipas ID-së së brendshme të urdhrit të pagesës, datës së krijimit, datës së vlerës, subjektit, qëllimit të transferimit, referencës, shumës, llojit ose statusit.

Kopjo

Klikimi mbi të kopjon urdhrin e zgjedhur dhe krijon një të ri.

Shtyp Aktualin

Klikimi mbi të shfaq dhe më pas shtyp urdhrin e transferimit të zgjedhur.

Numri

Shfaq numrin e brendshëm të transferimit që përbëhet nga një kod dy-karakterësh i vitit, një ID tre-karakterësh i llojit të dokumentit dhe një numër serial gjashtë-karakterësh. 

Duke klikuar dy herë mbi ID-në e dokumentit hapni Lloji i Dokumentit cilësimet ku dokumenti është krijuar.

(dega e bankës)

ID-ja e degës APP ose ID-ja e bankës nga Regjistri i Degës së Bankës vlera e paracaktuar duhet të futet në Llojet e Dokumenteve të Transaksionit cilësimet. Regjistri mund të hapet duke klikuar dy herë mbi këtë fushë.

Në Emër Të

Emri dhe adresa e selisë së kompanisë që mund të gjendet në Lloji i Dokumentit të Transaksionit cilësimet.

(emri dhe adresa e paguesit)

Këtu mund të futni emrin dhe adresën e paguesit.

Qëllimi i Transferimit

Qëllimi i paracaktuar i transferimit është marrë nga Llojet e Dokumenteve të Transaksionit cilësimet. Mund të ndryshoni lirshëm përshkrimin.

Kredito Llogarinë Bankare

Futni llogarinë bankare në të cilën është postuar ana e kreditit.

Emri dhe adresa e përfituesit

Emri dhe adresa e kompanisë së depozituesit. Informacioni mund të gjendet nga regjistri i subjekteve (shih fushën Subjekt)

Subjekti

Këtu shfaqet një furnizues - përfituesi, pra. Si parazgjedhje ky është furnizuesi nga dokumenti i marrjes. Të dhënat plotësohen me emrin dhe adresën e fushës së përfituesit nga Regjistri i Subjekteve.

Numri (llogaria LCY)

Shfaq numrin e njëpasnjëshëm të llogarisë së monedhës vendore të subjektit nga paneli i llogarive LCY . Mund të zgjidhni çdo llogari të monedhës vendore nëse është futur me këtë subjekt.
Llogaria e paracaktuar është gjithmonë llogaria me numrin më të vogël të linjës së njëpasnjëshme (p.sh. 1).
Në bazë të llogarisë së zgjedhur të monedhës vendore, të dhëna të tjera shfaqen këtu si numri i llogarisë (krediti), modeli i referencës dhe numri i referencës.

Statusi

Shfaq statusin e urdhrit të pagesës (shih linja në transaksion ).
Urdhri i pagesës mund të kthehet mbrapsht duke i caktuar statusin R.

Lloji

Shfaq llojin e urdhrit të pagesës (shih linja në transaksion ).
Nëse keni krijuar tashmë urdhrin e pagesës dhe më pas keni rregulluar për të kompensuar shumën e detyrimit, atëherë mund t'i caktoni lloj K urdhrit të pagesës.

Prioriteti

Prioriteti i pagesës (nga 1 deri në 9) nga Regjistri i Subjekteve. Urdhrat e transferimit në përgatitje renditen si parazgjedhje sipas ID-së së prioritetit në rend zbritës (sa më i ulët numri, aq më i ulët prioriteti i pagesës).

Nëse prioriteti i pagesës është 1-98, atëherë është NORM, nëse prioriteti i pagesës është 99, atëherë është HIGH (nëse Prioriteti në urdhrin e pagesës është 99, do të trajtohet me prioritetin më të lartë).

Miratuar Më

Këtu shfaqen data dhe koha e transferimit të kreditit (vetëm për urdhrat që konfirmohen si të paguar).

(llogaria) Numri (debiti)

Këtu shfaqet ID-ja e llogarisë bankare nga Llojet e Dokumenteve të Transaksionit cilësimet.

Ref.

Këtu modeli i referencës dhe numri i referencës siç janë paracaktuar në Llojet e Dokumenteve të Transaksionit cilësimet shfaqen.

Data e Pagesës

Shfaq datën e pagesës që si parazgjedhje është data e detyrimit të dokumentit që do të paguhet.

ID

 lidhja ID-ja, ID-ja e shpërndarjeve të parave ose e marrjeve të parave merret si parazgjedhje nga Llojet e Dokumenteve të Transaksionit cilësimet ose nga dokument për marrje. Këto regjistra mund të hapen duke klikuar dy herë mbi fushën përkatëse.

(shuma)

Shuma e detyrimit për pagesë zakonisht është shuma që mund të gjendet në dokumentin Shuma e Detyrimit, megjithatë ju këshillohet të shihni edhe shpjegimet në Transaksione | Fatura temën (kriteri Pagesa).

(llogaria) Numri (krediti)

Këtu shfaqet numri i llogarisë së miratuar në lidhje me numrin e zgjedhur të llogarisë së monedhës vendore të subjektit.

Ref.

Këtu modeli i referencës dhe numri i referencës së kreditit shfaqen. Ato futen njëkohësisht dhe në të njëjtën mënyrë si numri i llogarisë (krediti). Vendosni në cilësimet e Llojeve të Dokumenteve të Transaksionit nëse dhe si duhet të shfaqen dokumentet e lidhura.

(vendi dhe data)

Vlerat e paracaktuara për vendin dhe datën e lëshimit mund të vendosen gjithashtu në Llojet e Dokumenteve të Transaksionit cilësimet.

Dokumenti i Lidhur i Postimit

Plotësohet kur urdhri i pagesës krijohet nga artikulli i papaguar, pra:

- nga një postim që nuk është krijuar nga dokumenti i mallrave (ku ID-ja e lidhjes është bosh ose ID-ja e dokumentit të lidhur nuk ekziston)

- nga një dokument i lidhur që përmban postime të shumta (faturë e postuar, notë krediti...)

Këto të dhëna mund të përdoren për të lidhur një urdhër pagese me postimin në të cilin është krijuar (Është e mençur ta përdorni në rast se shtoni postimin në kompensime dhe statusi i urdhrit të pagesës përkatës duhet të ndryshohet). Në bazë të kësaj fushe, programi lokalizon urdhrat e pagesës që korrespondojnë me postimin e zgjedhur.

Shënim (jo printer)

Shënimi për urdhrin e pagesës është i karakterit të brendshëm dhe kështu nuk shfaqet në urdhrin e pagesës. Mund të transferohet si shënim dokumenti nga dokumenti për marrje.