| Delavec |
Filter nastvavimo tako, da nam bo program ponudil samo PN za izbranega delavca. |
| Datum od/do |
Filter nastavimo tako, da nam bo program ponudil samo PN iz izbranega obdobja. |
| Obračun od/do |
Filter nastavimo tako, da nam bo program ponudil samo PN iz izbranega obdobja obračuna. |
| Potrjeno |
V kolikor je preklopnik potrjen se izberejo vsi potni nalogi kateri imajo v glavi potnega naloga potrjen preklopnik Potrjeno. |
|
Način izplačevanja PN
|
| Plačilni nalog |
V kolikor imamo potrjen Plačilni nalog se prikaže okno VD plačilnega naloga kjer izberemo vrsto dokumenta za plačilni nalog, ki bo uporabljen pri izplačevanju. Preizbrana je vrsta dokumenta plačilnega naloga, ki je izbrana v šifrantu vrst dokumentov za izbrani potni nalog.
|
| Blagajniški izdatek |
V kolikor imamo potrjen Blagajniški izdatek se prikaže okno VD blagajniškega izdatka kjer izberemo vrsto dokumenta za blagajniški izdatek, ki bo uporabljena pri izplačevanju. Preizbrana je vrsta dokumenta blagajniškega izdatka, ki je izbrana v šifrantu vrst dokumentov za izbrani potni nalog.
|
| Datum dokumenta |
Program avtomatsko zapiše tekoči datum kreiranja izplačila. Datum lahko tudi ročno spremenimo. |
 |
Po vnesu filtrirnih kriterijev kliknemo na gumb  . Program nam napolni spodnji del okna s podatki, ki ustrezajo filtrirnim kriterijem. V kolikor ne izpolnimo filtrirnih kriterijev, nam bo program ponudil vse še neizplačane potne naloge vseh delavcev.
V kolikor neizplačanih potnih nalogov po izbranih kriterijih ni, nas o tem program obvesti s sporočilom: Ni neizplačanih potnih nalogov, ki ustrezajo kriterijem.
V kolikor nam izbrani podatki ne ustrezajo oziroma jih želimo izbirati ponovno, ustrezno spremenimo kriterije in ponovno kliknemo na gumb Izberi.
Takoj po izbiri neplačanih potnih nalogov, se aktivira tudi gumb  , s katerim zaženemo izdelavo blagajniškega izdatka oziroma plačilnega naloga.
|
| Valute
|
V oknu za valute se nam prikaže toliko različnih valut kolikor potnih nalogov imamo za izplačilo.
S klikom na gumb  bo program obkljukal v stolpcu O ter seštel v zgornjem delu okna samo tiste potne naloge katerih valuto imamo izbrano v oknu za valuto.
|
|
|
Pozicije, katere želimo izplačati označimo tako, da kliknemo nanjo. V kolikor pa želimo izplačati vse, jih označimo tako, da klikemo na gumb  . Ko smo označili pozicije, se nam v zgornjem delu okna prikaže toliko pozicij koliko različnih valut smo izbrali za izplačilo z vsoto zneskov.
|
| Podatki kateri se izpišejo v spodnjem delu okna: |
| Številka |
Številka potnega naloga. |
| Delavec |
Priimek in ime delavca za katerega je bil potni nalog izdelan. |
| Datum |
Datum kreiranja potnega naloga. |
| Skupaj |
Skupna vrednost potnega naloga. |
| Za plačilo |
Znesek, ki ostane za plačilo. |
| Valuta |
Valuta v kateri je znesek, ki ostaja za plačilo. |
| O |
če je kvadratek obkljukan pomeni da je ta potni nalog izbran za izplačilo |
|
|
Preko gumba Nadaljuj poženemo izplačevanje označenih potnih nalogov.
V kolikor vrste dokumenta za plačilni nalog oz. blagajniški izdatek ne izberemo, nam program javi naslednja obvestila:
Ko program konča s kreiranjem plačilnih nalogov oz. blagajniškim izdatkov, javi še spodnje obvestilo katerega potrdimo.
V kolikor izplačujemo potne naloge preko blagajniškega izdatka program ob potrditvi zgornjega obvestila odpre še okno Izpis blagajne s pomočjo katerega lahko izpišemo kreirane blagajniške izdatke. Več o Izpisu blagajne si lahko preberete v poglavju Ukazna vrstica blagajne - Izpis od številke do številke.
 |
Program nam izpiše toliko blagajniških izdatkov za kolikor valut smo izplačevali potne naloge in sicer posamezno po delavcu. |
|
|
Ko je izplačilo zaključeno program odpre okno, ki nam pomaga pri izpisz kreiranih blagajniških dokumentov.
Po končanem izplačevanju se vrsta dokumenta preko katerega smo kreirali izplačilo zapiše na potni nalog v panel Izplačilo:
|