Dobropis dobavitelja

Dobropis dobavitelja

Postopek vnosa dobropisa dobavitelja je smiselno enak vnosu dobropisa kupcu. Dobropis najlaže izdelamo iz izvirnega dokumenta za prevzem blaga oz. storitve, na katerega se le-ta nanaša. Dobropis je praviloma rezultat reklamacije dobavitelju na kvaliteto ali količino dobavljenega blaga.  V tem poglavju dobropis izdelujemo na skladišču, kjer je izbrano vrednotenje zalog po povprečnih cenah. Dobropis izdelamo v isti vrsti dokumenta kot prevzem.

Za posebnosti pri dobropisih dobavitelja, ko zalogo vrednotimo po FIFO metodi, glej Dobropis dobavitelja - storno prevzema. Za posebnosti pri dobropisih dobavitelja, ko zalogo vrednotimo po LIFO metodi, glej Dobropis dobavitelja - storno prevzema.

S predlaganim postopkom program izdela pozicije dokumenta, ki so identične pozicijam izvirnega dokumenta, le da je KOLIČINA NEGATIVNA. Tako: 

1. zmanjšamo zalogo za celotno prevzeto količino 

2. zmanjšamo vrednost zaloge za stornirano vrednost po ceni za vrednotenje

3. storniramo vrednost obveznosti do dobavitelja 

Primer:

Dobavitelj nam dobavi 10 kosov Ident01 po ceni (brez DDV) 150 EUR, za kar smo prejeli fakturo.

1. Faktura za prejeto blago

2. Dobropis

Na osnovi reklamacijskega zapisnika nam dobavitelj prizna reklamacijo in izstavi dobropis. Dobropis najlaže vnesemo tako, da odpremo novo glavo dokumenta za dobropis in iz menija čarovnikov izberemo funkcijo Dodajanje prometa, kjer obkljukamo opcijo "Zamenjaj predznak/stornacija dokumenta".

ko obkljukamo "Zamenjaj predznak", program z dodajanjem prometa iz pozicije dobaviteljevega računa prenese podatek o: rabatu vkalkuliranih neposrednih stroških vkalkulirani carini tarifni številki in procentu davka ceni za vrednotenje

 V panelu za izbiro pozicij (glej Pozicije prometov) lahko količino za prenos na dobropis po potrebi tudi spremenimo.Na ta način program izdela pozicije dokumenta, ki so identične pozicijam izvirnega dokumenta, le da je KOLIČINA NEGATIVNA. Tako: 

• zmanjšamo zalogo za celotno prevzeto količino 
• zmanjšamo vrednost zaloge za stornirano vrednost po ceni za vrednotenje
• storniramo vrednost obveznosti do dobavitelja
• v panel Povezave | DDV se zapiše datum DDV iz računa, za katerega izdelujemo dobropis. To omogoča izpis Priloge k obrazcu DDV-O (seveda če predhodno tam izberemo še tip priloge).

 3. Prevzem

Če gre za stornacijo dokumenta, je s prejšnjo točko  postopek zaključen. Če pa nam je dobavitelj odobril znižanje cene (npr. zaradi skritih napak), pa vnesemo novo pozicijo dobropisa s POZITIVNO količino in z novo dobaviteljevo ceno. Na ta način:

• blago ponovno prevzamemo
  • povečamo vrednost obveznosti do dobavitelja z novo ceno
    • ponovno povečamo zalogo z na novo obračunano ceno za vrednotenje. V našem primeru smo dobaviteljevo ceno znižali za 10%.

     

     

    Stanje na skladiščnem kartonu:

     

     

    Povezane teme:

    • Skladišče - vrednotenje po povprečnih cenah
    • Prevzem
    • Izdaja
    • Obnovitev zaloge
    • Revalorizacija
    • Dobropis kupcu

    ---