Prejeti avansi

Primer prejema in zapiranja prejetega avansa

Davčni zavezanci so svojim partnerjem dolžni izstavljati račune za prejete avanse. Razen tega so za pravilnost davčnih evidenc dolžni voditi knjigo prejetih avansov. V ta namen izdelujemo dokumente v vrsti dokumenta za prejete avanse. Dokument za prejeti avans ne vpliva na skladiščno evidenco, zato lahko avansni račun izdelamo tudi s pomočjo dodajanja naročila kupca na avansni račun. Tako dodajanje se seveda ne šteje za realizacijo naročila kupca. Za spremljanje prejetih avansov uporabimo npr. naslednji postopek:

1. Knjižimo izpisek iz ŽR

Za prejeti avans kupca knjižimo izpisek iz ŽR. Za vezni dokument smo uporabili številko našega predračuna:

2. Nato izdelamo račun za prejeti avans. 

Izdelamo ga v vrsti dokumenta za prejete avanse:

Datum računa za avans je tudi datum, ko bo znesek vključen v davčne evidence! Račun tudi izpišemo in predložimo plačniku:

Na zavihku Povezave - Avansi iz knjižbe, iz Prejetega avansa, je vidna povezava med bančnim izpiskom, ko je evidentiran denarni tok avansa in dokumentom Prejeti avans.

3. Knjižimo fakturo za prejeti avans 

Iz avtomatskega knjiženja izdanih računov ali ali iz panela Knjižbe  na dokumentu knjižimo fakturo za dani avans

Za vezni dokument uporabimo interno številko dokumenta. Pozicije temeljnice:

4. Izdelamo izdano fakturo

Ko blago ali storitev, za katero smo prejeti avans, tudi izdamo, izdelamo izdano fakturo po običajnem postopku.

5. Povežemo izdano fakturo z avansom (negativni avansni račun)

Ko izdelamo izdano fakturo na zavihku Avansi izberemo ustrezen avans in kliknemo na , pri tem se samodejno izdela negativni avansni račun:

Knjiga prejetih avansov v tem trenutku izkazuje pobotano stanje prejetih avansov in negativnih vrednosti iz negativnega računa za avans. Ko izpišemo račun, ki smo ga povezali z avansom, se na dnu fakture izpiše tudi avansirani znesek ter preostala vrednost za plačilo. Za razliko do fakturnega zneska lahko izdelamo tudi blagajniški prejemek za plačilo v gotovini. 

6. Avtomatsko knjižimo negativni avansni račun

Za polnjenje veznega dokumenta lahko tu izberemo 1. vezni dokument, kamor program avtomatsko vpisuje številko računa za avans, iz katerega je negativni avansni račun izdelan. Tako sta negativni in pozitivni avansni račun avtomatsko medsebojno zaprta oziroma pobotana. (Če tega ne storimo, moramo naknadno povezati obe poziciji - glej Zapiranje - Ročno). Pozicije temeljnice:

7. Avtomatsko knjižimo izdani račun 

Pozicije temeljnice:

8. Povežemo prejeti avans z izdano fakturo

V meniju za zapiranje avansov povežemo prejeti avans z izdano fakturo:

Pozicije temeljnice, ki jih izdela avtomatsko zapiranje avansov:

Seveda pa postopek lahko izpeljemo tudi drugače, npr. tako, da izdelamo račun za prejeti avans preden knjižimo izpisek. Tako lahko za vezni dokument uporabimo samo številko prejetega avansa (interno številko dokumenta).

• Prejeti avans

Povezane teme:

• Dodajanje naročila kupca na avansni račun

Splošen opis funkcij: