PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS zastarela različica
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
    [Expand]Avtomatsko knjiženje
    [Expand]Accounting Dashboard
    [Expand]Pregled
    [Expand]Zapiranje
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Collapse]Obračuni
     [Expand]Letno poročilo za AJPES in davek od doh. za DURS
     [Expand]Zbirni izpis poročil
     [Expand]Dnevnik knjiženja
     [Expand]Konto kartica - stara
     [Expand]Konto kartica
     [Expand]Odprte postavke
     [Expand]Odprte postavke - stare
     [Expand]Struktura odprtih postavk
      Saldo lista kupcev in dobaviteljev
     [Expand]Pregled plačil računov
     [Expand]Pregled zamude pri plačilih
     [Expand]Bruto bilanca
     [Expand]Bilance
     [Expand]Četrtletno poročilo za AJPES
     [Collapse]Kontrolni izpisi
       Kontr. knjižb glede na kontni plan
       Kontrola neizravnanih temeljnic
      [Collapse]Kontrola avtomatskih knjiženj
        4012 Znesek računa in plačila se ne ujemata
        8776 Subjekta na dokumentu in knjiženju se ne ujem
        8821 Tečaj na temeljnici ni enak tečaju na dokumen
        208031 - Račun prihodkov/odhodkov v objavi do
        208032 - Račun prihodkov/odhodkov v vrstici dokumenta ni mogoče najti v nastavitvah
        Primer izpisa kontrole razlik med knjižbo in dokumentom
        Pregled napak
        Sporočila pri posameznih tipih dokumentov
        4002 Dokument ni poknjižen!
        4034 Dokument ni potrjen!
        4007 Ni knjižbe na konto terjatev-obveznosti!
        4010 Konto terjatev-obveznosti se ne ujema!
        4003 Vrednosti dokumenta in knjižbe se ne ujemata!
        4015 Tečaj na temeljnici ni enak srednjemu tečaju Banke Slovenije na ta dan!
        5029 Knjižena vrednost zaloge se ne ujema!
        4008 DDV ni knjižen ali pa je konto napačen!
        4004 DDV in knjižba DDV se ne ujemata!
        4001 Datum dokumenta se ne ujema s knjižbo!
        4005 Knjiženi dokument ne obstaja v bazi!
        4011 Konto v knjižbi se ne ujema z nastavitvami!
        4012 Znesek računa in plačilo se ne ujemata!
        4029 Vrednosti dokumentov in knjižbe se ne ujemata!
        4030 DDV in knjižba DDV se ne ujemata!
        4518 Vrednosti dokumenta in knjižbe se ne ujemata!
        4975 MP vrednost v dokumentu se ne ujema z MP vrednostjo v vknjižbi!
        4976 RVC v dokumentu se ne ujema z RVC na vknjižbi!
        4551 Konto vrste dokumenta in knjižbe se ne ujemata!
       Pregled knjižb dokumentov
       Kontrola knjižb
       Kontrola evidenčnega knjiženja
       Kontrola nepotrjenih temeljnic
       Posting of material consumption overview
     [Expand]ZEUS Finance
     [Expand]SFR - Statistika Finančnih Računov
     [Expand]Izvoz za banke (standard FRP)
      Izpis podatkov GK zavezanca za davek
     [Expand]Navzkrižni pregled glavne knjige
     [Expand]Zavarovanje terjatev
     [Expand]Poročila SURS
     [Expand]Poročila BS
    [Expand]Poročila
    [Expand]Izterjava - staro
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Opomini
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Obresti
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Analitika
   [Expand]Namizje
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemsko okolje
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1515,6206 ms
"
   4018 | 4697 | 48893 | Localized
Label

Sporočila pri posameznih tipih dokumentov

Sporočila pri posameznih tipih dokumentov

Sporočila pri posameznih tipih dokumentov

010381.gif010382.gif010383.gif

Nekatera sporočila so rezervirana za posamezen tip kontrole, druga pa so splošna, veljavna za vse. 

Če v panelu s pregledom napak dvokliknemo polje z izpisom napake, se odpre IRIS sporočilno okno z najpogostejšimi možnimi obrazložitvami nastanka napake in predlogi rešitve napake - vsaj tam, kjer se da z veliko verjetnostjo sklepati, kako je do napake prišlo. V nekaterih primerih pa se iz same napake ne da sklepati, kako je do nje prišlo in zato tudi ne podati možnih ukrepov za rešitev problema. Primer je denimo nepravilno prenašanje podatkov iz zunanjih virov ali druge okvare baze podatkov (napaka 4005 Knjiženi dokument ne obstaja v bazi!). 

Tip kontrole FP - prejeti računi: 

Splošno:

Datumski kriteriji dokument sodi v izbrano datumsko obdobje, če je "Datum DDV" iz glave dokumenta znotraj tega obdobja
4002 Dokument ni poknjižen! Najprej poišče dokumente, ki niso bili (avtomatsko) knjiženi.
4034 Dokument ni potrjen! V Parametrih programa | Denar | Osnovni podatki lahko označimo, da se prejeti računi knjižijo samo, če so potrjeni (priporočena nastavitev), ali pa to kontrolo izključimo. Če dokument ni poknjižen, program preveri, če dokument morda ni poknjižen zato, ker se zanj za knjiženje zahteva status "Potrjeno", pa dokument ni potrjen. Takega dokumenta program tudi ne ponudi za avtomatsko knjiženje.
4007 Ni knjižbe na konto terjatev-obveznosti! Nato preveri, ali je knjižena terjatev oziroma obveznost.

 
4010 Konto terjatev-obveznosti se ne ujema! Kontrolni pregled preveri tudi, ali je terjatev oziroma obveznost knjižena sicer v pravilni vrednosti, pri tem pa ni knjižena na isti konto, kot je naveden na dokumentu oz. (če tam ni naveden) v šifrantu vrst dokumentov. Taka knjižba ni nujno napačna: morda smo v izjemnem primeru spremenili konto terjatev/obveznosti na temeljnici. V takem primeru lahko sporočilo zanemarimo.
4003 Vrednosti dokumenta in knjižbe se ne ujemata! Nato poišče dokumente, ki so knjiženi in preveri, če sta knjiženi in fakturirani vrednosti enaki. 
4015 Tečaj na temeljnici ni enak srednjemu tečaju Banke Slovenije na ta dan! Če je na temeljnici avtomatskega knjiženja na devizni vknjižbi drugačen tečaj, kot sledi iz nastavitve parametrov, program vrne to napako.  Kontrola se izvede le, če je valuta v poziciji knjižbe različna od privzete domače valute ("Naša valuta") iz Parametri | Podjetje | Osnovni podatki. 
5029 Knjižena vrednost zaloge se ne ujema! Kontrola primerja vrednost pozicije po ceni za vrednotenje s knjiženo vrednostjo na kontu iz "Konto zal. mat./blg." oziroma konta iz pozicije dokumenta.
4008 DDV ni knjižen ali pa je konto napačen! Kontrolni pregled preveri tudi, ali je DDV knjižen na isti konto, kot je naveden v šifrantu vrst dokumentov. Če DDV ni knjižen ali pa je knjižen na drugačen konto, kot je naveden v matriki kontov, program vrne to sporočilo. Če gre za knjižbo, kjer je bil konto DDV namerno spremenjen na temeljnici, ali pa je bila matrika kontov naknadno spremenjena, lahko sporočilo zanemarimo.
4004 DDV in knjižba DDV se ne ujemata! Kontrolni pregled za knjižene dokumente preveri tudi vrednost DDV na dokumentu in vrednost DDV, ki je bila dejansko knjižena. Če se vrednost DDV na dokumentu in knjižena vrednost DDV za ta dokument razlikujeta, vrne to sporočilo.
4001 Datum dokumenta se ne ujema s knjižbo! Kontrolni pregled  preveri tudi, če se knjižene vrednosti in vrednosti na dokumentu sicer ujemajo, ne ujemajo pa se datumi dokumenta in datumi valute plačila na dokumentu in v poziciji temeljnice. 
4005 Knjiženi dokument ne obstaja v bazi! Kontrolni pregled poišče tudi knjižbe, izdelane s pomočjo avtomatskega knjiženja, kjer obstaja knjižba dokumenta, vendar pa v bazi podatkov ne obstaja dokument, ki naj bi bil knjižen.

Tip kontrole FP in FI avansi (prejeti in dani): 

Kontrola se izvaja tako kot za prejete in izdane račune. Ker pa je avtomatska knjižba avansa nekoliko drugačna (knjiži se samo davek), so nekatere kontrole izpuščene:

4002 Dokument ni poknjižen! Najprej poišče dokumente, ki niso bili (avtomatsko) knjiženi.
4034 Dokument ni potrjen! V Parametrih programa | Denar | Osnovni podatki lahko označimo, da se računi knjižijo samo, če so potrjeni (priporočena nastavitev), ali pa to kontrolo izključimo. Če dokument ni poknjižen, program preveri, če dokument morda ni poknjižen zato, ker se zanj za knjiženje zahteva status "Potrjeno", pa dokument ni potrjen. Takega dokumenta program tudi ne ponudi za avtomatsko knjiženje.
4008 DDV ni knjižen ali pa je konto napačen! Kontrolni pregled preveri tudi, ali je DDV knjižen na isti konto, kot je naveden v šifrantu vrst dokumentov. Če DDV ni knjižen ali pa je knjižen na drugačen konto, kot je naveden v matriki kontov, program vrne to sporočilo. Če gre za knjižbo, kjer je bil konto DDV namerno spremenjen na temeljnici, ali pa je bila matrika kontov naknadno spremenjena, lahko sporočilo zanemarimo.
4004 DDV in knjižba DDV se ne ujemata! Kontrolni pregled za knjižene dokumente preveri tudi vrednost DDV na dokumentu in vrednost DDV, ki je bila dejansko knjižena. Če se vrednost DDV na dokumentu in knjižena vrednost DDV za ta dokument razlikujeta, vrne to sporočilo.
4001 Datum dokumenta se ne ujema s knjižbo! Kontrolni pregled  preveri tudi, če se knjižene vrednosti in vrednosti na dokumentu sicer ujemajo, ne ujemajo pa se datumi dokumenta in datumi valute plačila na dokumentu in v poziciji temeljnice. 
4005 Knjiženi dokument ne obstaja v bazi! Kontrolni pregled poišče tudi knjižbe, izdelane s pomočjo avtomatskega knjiženja, kjer obstaja knjižba dokumenta, vendar pa v bazi podatkov ne obstaja dokument, ki naj bi bil knjižen.

 

Tip kontrole FI - izdani računi:

Splošno:

Datumski kriteriji dokument sodi v izbrano datumsko obdobje, če je "Datum prejema računa" iz glave dokumenta znotraj tega obdobja
4002 Dokument ni poknjižen! Najprej poišče dokumente, ki niso bili (avtomatsko) knjiženi.
4034 Dokument ni potrjen! V Parametrih programa | Denar | Osnovni podatki lahko označimo, da se izdani računi knjižijo samo, če so potrjeni (priporočena nastavitev), ali pa to kontrolo izključimo. Če dokument ni poknjižen, program preveri, če dokument morda ni poknjižen zato, ker se zanj za knjiženje zahteva status "Potrjeno", pa dokument ni potrjen. Takega dokumenta program tudi ne ponudi za avtomatsko knjiženje.
4007 Ni knjižbe na konto terjatev-obveznosti! Nato preveri, ali je knjižena terjatev oziroma obveznost.

 
4010 Konto terjatev-obveznosti se ne ujema! Kontrolni pregled preveri tudi, ali je terjatev oziroma obveznost knjižena sicer v pravilni vrednosti, pri tem pa ni knjižena na isti konto, kot je naveden na dokumentu oz. (če tam ni naveden) v šifrantu vrst dokumentov. Taka knjižba ni nujno napačna: morda smo v izjemnem primeru spremenili konto terjatev/obveznosti na temeljnici. V takem primeru lahko sporočilo zanemarimo.
4003 Vrednosti dokumenta in knjižbe se ne ujemata! Nato poišče dokumente, ki so knjiženi in preveri, če sta knjiženi in fakturirani vrednosti enaki. 
4008 DDV ni knjižen ali pa je konto napačen! Kontrolni pregled preveri tudi, ali je DDV knjižen na isti konto, kot je naveden v šifrantu vrst dokumentov. Če DDV ni knjižen ali pa je knjižen na drugačen konto, kot je naveden v matriki kontov, program vrne to sporočilo. Če gre za knjižbo, kjer je bil konto DDV namerno spremenjen na temeljnici, ali pa je bila matrika kontov naknadno spremenjena, lahko sporočilo zanemarimo.
4004 DDV in knjižba DDV se ne ujemata! Kontrolni pregled za knjižene dokumente preveri tudi vrednost DDV na dokumentu in vrednost DDV, ki je bila dejansko knjižena. Če se vrednost DDV na dokumentu in knjižena vrednost DDV za ta dokument razlikujeta, vrne to sporočilo.
4001 Datum dokumenta se ne ujema s knjižbo! Kontrolni pregled  preveri tudi, če se knjižene vrednosti in vrednosti na dokumentu sicer ujemajo, ne ujemajo pa se datumi dokumenta in datumi valute plačila na dokumentu in v poziciji temeljnice. 
4015 Tečaj na temeljnici ni enak srednjemu tečaju Banke Slovenije na ta dan! Če je na temeljnici avtomatskega knjiženja na devizni vknjižbi drugačen tečaj, kot sledi iz nastavitve parametrov, program vrne to napako.  Kontrola se izvede le, če je valuta v poziciji knjižbe različna od privzete domače valute ("Naša valuta") iz Parametri | Podjetje | Osnovni podatki. 
4005 Knjiženi dokument ne obstaja v bazi! Kontrolni pregled poišče tudi knjižbe, izdelane s pomočjo avtomatskega knjiženja, kjer obstaja knjižba dokumenta, vendar pa v bazi podatkov ne obstaja dokument, ki naj bi bil knjižen.

Tip kontrole FI - izdaja za lastno porabo:

Kontrola se izvaja tako kot za izdane račune. Ker pa je avtomatska knjižba lastne porabe nekoliko drugačna (knjiži se samo davek), so nekatere kontrole izpuščene:

4002 Dokument ni poknjižen! Najprej poišče dokumente, ki niso bili (avtomatsko) knjiženi.
4034 Dokument ni potrjen! V Parametrih programa | Denar | Osnovni podatki lahko označimo, da se računi knjižijo samo, če so potrjeni (priporočena nastavitev), ali pa to kontrolo izključimo. Če dokument ni poknjižen, program preveri, če dokument morda ni poknjižen zato, ker se zanj za knjiženje zahteva status "Potrjeno", pa dokument ni potrjen. Takega dokumenta program tudi ne ponudi za avtomatsko knjiženje.
4008 DDV ni knjižen ali pa je konto napačen! Kontrolni pregled preveri tudi, ali je DDV knjižen na isti konto, kot je naveden v šifrantu vrst dokumentov. Če DDV ni knjižen ali pa je knjižen na drugačen konto, kot je naveden v matriki kontov, program vrne to sporočilo. Če gre za knjižbo, kjer je bil konto DDV namerno spremenjen na temeljnici, ali pa je bila matrika kontov naknadno spremenjena, lahko sporočilo zanemarimo.
4004 DDV in knjižba DDV se ne ujemata! Kontrolni pregled za knjižene dokumente preveri tudi vrednost DDV na dokumentu in vrednost DDV, ki je bila dejansko knjižena. Če se vrednost DDV na dokumentu in knjižena vrednost DDV za ta dokument razlikujeta, vrne to sporočilo.
4001 Datum dokumenta se ne ujema s knjižbo! Kontrolni pregled  preveri tudi, če se knjižene vrednosti in vrednosti na dokumentu sicer ujemajo, ne ujemajo pa se datumi dokumenta in datumi valute plačila na dokumentu in v poziciji temeljnice. 
4015 Tečaj na temeljnici ni enak srednjemu tečaju Banke Slovenije na ta dan! Če je na temeljnici avtomatskega knjiženja na devizni vknjižbi drugačen tečaj, kot sledi iz nastavitve parametrov, program vrne to napako.  Kontrola se izvede le, če je valuta v poziciji knjižbe različna od privzete domače valute ("Naša valuta") iz Parametri | Podjetje | Osnovni podatki. 
4005 Knjiženi dokument ne obstaja v bazi! Kontrolni pregled poišče tudi knjižbe, izdelane s pomočjo avtomatskega knjiženja, kjer obstaja knjižba dokumenta, vendar pa v bazi podatkov ne obstaja dokument, ki naj bi bil knjižen.

 Tip kontrole FM - POS računi (faktura maloprodaje):

4012 Znesek računa in plačilo se ne ujemata! Zaradi zagotavljanja skladnosti zneska računa s prejetim plačilom je v modulu POS vgrajena dodatne kontrola teh dveh zneskov. Zaradi vdelanih kontrol takih prometov v POS modulu praviloma ni, če je bil račun izpisan in blagajna zaključena, razen če je prišlo do naknadnih posegov v podatke (npr. prenos podatkov iz zunanjega vira in prekrivanje obstoječih podatkov). 
4002 Dokument ni poknjižen! Nato poišče dokumente, ki niso bili (avtomatsko) knjiženi.
4029 Vrednosti dokumentov in knjižbe se ne ujemata! Nato poišče dokumente, ki so knjiženi in preveri, če sta knjiženi in fakturirani vrednosti enaki. Ker se POS računi knjižijo dnevno, sumarno, se tudi kontrola vrši sumarno in pravzaprav ne moremo odkriti, iz katerega konkretnega dokumenta razlika izhaja. Najboljša rešitev je zato ponovno avtomatsko knjiženje POS računov.
4030 DDV in knjižba DDV se ne ujemata! Kontrolni pregled za knjižene dokumente preveri tudi vrednost DDV na dokumentu in vrednost DDV, ki je bila dejansko knjižena. Če se vrednost DDV na dokumentu in knjižena vrednost DDV za ta dokument razlikujeta, vrne to sporočilo. OS računi knjižijo dnevno, sumarno, se tudi kontrola vrši sumarno in pravzaprav ne moremo odkriti, iz katerega konkretnega dokumenta razlika izhaja. Najboljša rešitev je zato ponovno avtomatsko knjiženje POS računov. 
4005 Knjiženi dokument ne obstaja v bazi! Kontrolni pregled poišče tudi knjižbe, izdelane s pomočjo avtomatskega knjiženja, kjer obstaja knjižba dokumenta, vendar pa v bazi podatkov ne obstaja dokument, ki naj bi bil knjižen.

Tip kontrole BI - blagajniški izdatek in BP - blagajniški prejemek:

4002 Dokument ni poknjižen! Nato poišče dokumente, ki niso bili (avtomatsko) knjiženi.
4003 Vrednosti dokumenta in knjižbe se ne ujemata! Nato poišče dokumente, ki so knjiženi in preveri, če sta knjiženi in fakturirani vrednosti enaki. 
4001 Datum dokumenta se ne ujema s knjižbo! Kontrolni pregled  preveri tudi, če se knjižene vrednosti in vrednosti na dokumentu sicer ujemajo, ne ujemajo pa se datumi dokumenta na dokumentu in v poziciji temeljnice. 
4011 Konto v knjižbi se ne ujema z nastavitvami! Pri kontroli knjižb modula Blagajna se pri vrednostno pravilnih knjižbah izvrši kontrola skladnosti knjižb s parametri za knjiženje.
4015 Tečaj na temeljnici ni enak srednjemu tečaju Banke Slovenije na ta dan! Če je na temeljnici avtomatskega knjiženja na devizni vknjižbi drugačen tečaj, kot sledi iz nastavitve parametrov, program vrne to napako.  Kontrola se izvede le, če je valuta v poziciji knjižbe različna od privzete domače valute ("Naša valuta") iz Parametri | Podjetje | Osnovni podatki. 
4005 Knjiženi dokument ne obstaja v bazi! Kontrolni pregled poišče tudi knjižbe, izdelane s pomočjo avtomatskega knjiženja, kjer obstaja knjižba dokumenta, vendar pa v bazi podatkov ne obstaja dokument, ki naj bi bil knjižen.

 Tip kontrole CI - carinska izdaja in CP - carinski prevzem:

4002 Dokument ni poknjižen! Najprej poišče dokumente, ki niso bili (avtomatsko) knjiženi.
4003 Vrednosti dokumenta in knjižbe se ne ujemata! Nato poišče dokumente, ki so knjiženi in preveri, če sta knjiženi in fakturirani vrednosti enaki. 
4001 Datum dokumenta se ne ujema s knjižbo! Kontrolni pregled  preveri tudi, če se knjižene vrednosti in vrednosti na dokumentu sicer ujemajo, ne ujemajo pa se datumi dokumenta na dokumentu in v poziciji temeljnice. To sporočilo se pojavi tudi, če je datum dokumenta v temeljnici prazen.
4005 Knjiženi dokument ne obstaja v bazi! Kontrolni pregled poišče tudi knjižbe, izdelane s pomočjo avtomatskega knjiženja, kjer obstaja knjižba dokumenta, vendar pa v bazi podatkov ne obstaja dokument, ki naj bi bil knjižen.

 Tip kontrole PM - poraba materiala

Za ta tip kontrole vrste dokumentov izbiramo ločeno od ostalih kontrol (desna kolona s seznamom vrst dokumentov - glej opis okna Kontrola avtomatskih knjiženj).

Datumski kriteriji dokument sodi v izbrano datumsko obdobje, če je "Datum DDV" iz glave dokumenta znotraj tega obdobja
4002 Dokument ni poknjižen! Najprej poišče dokumente, ki niso bili (avtomatsko) knjiženi.
4518 Vrednosti dokumenta in knjižbe se ne ujemata! (če je izbrano vrednotenje po katerikoli od nabavnih cen) Nato poišče dokumente, ki so knjiženi in preveri, če je knjižena vrednost po ceni za vrednotenje enaka vrednosti po ceni za vrednotenje iz dokumenta. 
4975 MP vrednost v dokumentu se ne ujema z MP vrednostjo v vknjižbi! (če je izbrano vrednotenje po maloprodajni ceni, pri izdanih fakturah in prenosih) Nato poišče dokumente, ki so knjiženi in preveri, če je knjižena vrednost zaloge po maloprodajni vrednosti enaka maloprodajni vrednosti, ki se uporablja za knjiženje porabe materiala. (Gre torej za kreditno vknjižbo vrednosti zaloge.)
4976 RVC v dokumentu se ne ujema z RVC na vknjižbi! (če je izbrano vrednotenje po maloprodajni ceni, pri izdanih fakturah in prenosih) Nato na dokumentih, kjer se maloprodajna vrednost in knjižena vrednost sicer ujemata, razlikuje pa se razlika v ceni (maloprodajna vrednost - davek -cena za vrednotenje). (Gre torej za debetno vknjižbo razlike v ceni.)

Razlika v knjiženi vrednosti RVC se praviloma odraža tudi v razlikav v vkalkuliranem DDV, ki se zato ne kontrolira posebej.
4551 Konto vrste dokumenta in knjižbe se ne ujemata! Če je dokument knjižen in tudi knjižen v pravilni vrednosti, ni pa knjižen na konto, ki je izbran za debetno ali kreditno knjiženje v šifrantu vrst dokumentov, program vrne to sporočilo.

 

Glej tudi:

 Primer izpisa kontrole razlik med knjižbo in dokumentom

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.