Ročno zapiranje po oddelkih in stroškovnih nosilcih
Ročno zapiranje po oddelkih in stroškovnih nosilcih
Ročno zapiranje po oddelkih in stroškovnih nosilcih
 |
Za splošen opis postopka ročnega zapiranja odprtih postavk glej Zapiranje | Ročno. |
Kadar terjatve in obveznosti knjižimo po oddelkih in/ali stroškovnih nosilcih (glej nastavitve v Parametri | Denar | Osnovni podatki), običajno želimo tako knjižene postavke tudi zapirati po oddelkih in stroškovnih nosilcih. Povedano drugače: če je v odprti postavki naveden sklic na oddelek in stroškovni nosilec, naj bosta ta dva podatka navedena tudi v protiknjižbi odprte postavke glede na podatke iz odprte postavke, kadar jo zapiramo z odprtim plačilom.
Na ta način omogočimo, da je postavka zaprta ne le glede na konto, partnerja in vezni dokument, pač pa dodatno še glede na oddelek in stroškovni nosilec.
Na vknjiženo plačilo (npr. konto 1100 za žiro račun) tako zapiranje ne vpliva. Povedano drugače, če priliv/odliv na konto žiro računa ni razdeljen po oddelkih in stroškovnih nosilcih, bo tudi po zapiranju odprtih postavk tako ostalo. Na oddelke in stroškovne nosilce bo torej knjiženo samo plačilo terjatve oziroma obveznosti.
V ta namen v Parametrih | Denar | Osnovni podatki obkljukamo preklopnik "Zapiranje odprtih postavk po oddelkih in stroškovnih nosilcih".
Če smo torej v Parametrih | Denar | Osnovni podatki obkljukali preklopnik "Zapiranje odprtih postavk po oddelkih in stroškovnih nosilcih", se seznam odprtih dokumentov (seznam odprtih pozicij in tudi seznam pozicij, označenih za zapiranje) spremeni v toliko, da se navede še podatek o oddelku in stroškovnem nosilcu iz postavke za zapiranje. Podatek o oddelku in stroškovnem nosilcu iz postavke za zapiranje se seveda uporabi pri zapisovanju pozicije za knjiženje zapiranja odprtih postavk.
| status parametra |
kriterij za iskanje vrednosti odprte postavke in zapiranje postavke |
 |
konto, partner, vezni dokument, valuta (zapiramo sumarno vrednost postavke glede na naštete tri kriterije) |
 |
konto, partner, vezni dokument, valuta, oddelek, stroškovni nosilec (zapiramo sumarno vrednost postavke glede na naštetih pet kriterijev) |
Primer zapiranja odprtih postavk - po oddelkih in stroškovnih nosilcih
|
Ker ročno zapiranje vedno kreira ustrezno (potrebno) število pozicij temeljnice z isto številko izvirne pozicije in novo številko pozicije, je postopek zapiranja enak, če sta oddelek in stroškovni nosilec sta na plačilu in odprti postavki enaka ali različna. |
Poglejmo primer, ko sta plačilo in terjatev knjižena na različni kombinaciji oddelka in stroškovnega nosilca.
V seznamu pozicij za zapiranje označimo naslednji postavki:
| Temeljnica |
Konto |
|
Poz. |
Izv.poz. |
Partner |
Vezni dok. |
Oddelek |
SN |
Terjatev (D) |
Plačilo (K) |
| 04420000001 |
1200 |
|
1 |
1 |
Kupec d.o.o. |
3 |
Oddelek 1 |
1 |
500 |
0 |
| 04410000001 |
1200 |
|
2 |
2 |
Kupec d.o.o. |
6 |
|
|
0 |
1000 |
Zapiranje odprtih postavk spremeni podatke v izvirni temeljnici za knjiženje izpiskov:
| Temeljnica |
Konto |
|
Poz. |
Izv.poz. |
Partner |
Vezni dok. |
Oddelek |
SN |
Terjatev (D) |
Plačilo (K) |
| 04420000001 |
1200 |
|
1 |
1 |
Kupec d.o.o. |
3 |
Oddelek 1 |
1 |
500 |
0 |
| 04410000001 |
1200 |
|
2 |
2 |
Kupec d.o.o. |
3 |
Oddelek 1 |
1 |
0 |
500 |
| 04410000001 |
1200 |
|
3 |
2 |
Kupec d.o.o. |
6 |
|
|
0 |
500 |
Po zapiranju je postavka na kontu 1200 zaprti glede na oddelek in stroškovni nosilec.
Proporcionalno po oddelkih in stroškovnih nosilcih
 |
Če je izbrana ta možnost, program pri zapiranju terjatev oz. obveznost zapre proporcionalno po posameznih oddelkih in stroškovnih nosilcih (torej ne npr. najprej prvi oddelek, ampak vsak posamezen oddelek v enakem znesku). |