Manuell schließen nach Abteilungen und Kostenstellen
Manuell schließen nach Abteilungen und Kostenfahrern
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Für eine allgemeine Beschreibung des Verfahrens zum manuellen Schließen von offenen Posten siehe Schließen | Manuell. |
Wenn Sie Forderungen und Verbindlichkeiten nach Abteilungen und/oder Kostenstellen buchen (siehe die Einstellungen in den Programmparametern | Finanzen | Allgemein) möchten Sie in der Regel, dass die auf diese Weise gebuchten Posten auch nach Abteilungen und Kostenstellen geschlossen werden. Anders gesagt: Wenn im offenen Posten ein Verweis auf eine Abteilung oder Kostenstelle angegeben ist, sollten diese beiden Daten auch im Gegenbuchung des offenen Postens gemäß seinen Daten angegeben werden, wann immer Sie ihn mit offenen Verbindlichkeiten schließen.
Auf diese Weise wird ermöglicht, dass der offene Posten nicht nur aufgrund des Kontos, des Themas und des verknüpften Dokuments geschlossen wird, sondern zusätzlich auch nach Abteilung und Kostenstelle.
Ein solches Schließen hat Auswirkungen auf die gebuchte Zahlung (z.B. Konto 1100 für Bankkonto). Anders gesagt, wenn der Zufluss/Ausfluss zum Bankkonto nicht nach Abteilungen und Kostenstellen verteilt ist, bleibt dies auch nach dem Schließen der offenen Posten so. Nur die Zahlung von Forderungen oder Verbindlichkeiten wird nach Abteilungen und Kostenstellen gebucht.
In den Programmparametern | Finanzen | Allgemein wählen Sie somit das Offene Posten nach Abteilungen und Kostenstellen schließen Kontrollkästchen.
Wenn Sie somit das Offene Posten nach Abteilungen und Kostenstellen schließen Kontrollkästchen in den Programmparametern | Finanzen | Allgemeinausgewählt haben, wird die Liste der offenen Dokumente (Liste der offenen Posten sowie Liste der zum Schließen markierten Posten) insofern geändert, dass die Daten zur Abteilung und Kostenstelle aus dem zu schließenden Posten ebenfalls angezeigt werden. Die Daten zur Abteilung und Kostenstelle aus dem zu schließenden Posten werden auf jeden Fall bei der Eingabe der Posten für die Buchung des Schließens der offenen Posten verwendet.
| Parameterstatus |
Suchkriterien für Werte des offenen Postens und Schließen des Postens |
| Offene Posten nach Abteilungen und Kostenstellen schließen (nicht ausgewählt) |
Konto, Thema, verknüpftes Dokument, Währung (Sie schließen den Gesamtwert des Postens gemäß diesen Kriterien) |
| Offene Posten nach Abteilungen und Kostenstellen schließen (ausgewählt) |
Konto, Thema, verknüpftes Dokument, Währung, Abteilung, Kostenfahrer (Sie schließen den Gesamtwert des Postens gemäß diesen Kriterien) |
Beispiel für das Schließen von offenen Posten - nach Abteilungen und Kostenstellen
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Da das manuelle Schließen immer eine entsprechende (notwendige) Anzahl von Buchungsposten mit der gleichen Nummer des ursprünglichen Postens zusammen mit der neuen Postennummer erstellt, bleibt das Verfahren gleich, wenn Abteilung und Kostenstelle im Zahlungs- und offenen Posten gleich oder unterschiedlich sind. |
Schauen wir uns das Beispiel an, wenn Forderung und Verbindlichkeit auf verschiedene Abteilungen und Kostenstellen gebucht werden.
In der Liste der zu schließenden Posten wählen Sie die folgenden Posten aus:
| Buchung |
Konto |
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Posten |
Urspr. Posten |
Thema |
Verkn. Dok. |
Abteilung |
Kostenfahrer |
Forderung (D) |
Verbindlichkeit (C) |
| 04420000001 |
1200 |
|
1 |
1 |
Kunde d.o.o. |
3 |
Abteilung 1 |
1 |
500 |
0 |
| 04410000001 |
1200 |
|
2 |
2 |
Kunde d.o.o. |
6 |
|
|
0 |
1000 |
Das Schließen von offenen Posten ändert die Daten im ursprünglichen Buchungssatz für die Bankabstimmung:
| Buchung |
Konto |
|
Posten |
Urspr. Posten |
Thema |
Verkn. Dok. |
Abteilung |
Kostenfahrer |
Forderung (D) |
Verbindlichkeit (C) |
| 04420000001 |
1200 |
|
1 |
1 |
Kunde d.o.o. |
3 |
Abteilung 1 |
1 |
500 |
0 |
| 04410000001 |
1200 |
|
2 |
2 |
Kunde d.o.o. |
3 |
Abteilung 1 |
1 |
0 |
500 |
| 04410000001 |
1200 |
|
3 |
2 |
Kunde d.o.o. |
6 |
|
|
0 |
500 |
Nachdem das Schließen durchgeführt wurde, ist der Posten auf Konto 1200 nach Abteilung und Kostenstelle geschlossen.
Proportional nach Abt. und Kostenstelle
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Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Buchungen (Verbindlichkeiten und Forderungen) proportional nach einzelnen Abteilungen und Kostenstellen geschlossen. Es wird nicht zuerst die Abteilung geschlossen, sondern jede Abteilung in gleichem Verhältnis.
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