Proporcionalno po odjelima i nositeljima troškova
Ručno zatvaranje po odjelima i nositeljima troškova
Ručno zatvaranje po odjelima i nositeljima troškova
 |
Za opći opis postupka ručnog zatvaranja otvorenih stavaka vidi Zatvaranje | Ručno. |
Kada potraživanja i obaveze knjižimo po odjelima i/ili nositeljima troškova (vidi nastavak u Parametri | Novac | Osnovni podatci), obično želimo tako knjižene postavke tu zatvarati po odjelima i troškovnim nosiocima. Drugim riječima: ako je u otvorenoj postavci naveden saziv na odjel i nositelja troškova, tako bi ta dva podatka navedena tu u protuknjižbi otvorenih postavki gledale na podatke iz otvorenih stavki, jer ju zatvaramo sa otvorenim plaćanjem.
Na taj način omogućujemo, da je postavka zatvorena, što se tiče konta, partnera i veznog dokumenta, nego još dodatno odjela troškovnih nosioca i troškovne nosioce.
Na uknjiženo plaćanje (npr. konto 1100 za žiro račun) takvo zatvaranje ne utječe. Drugim riječima, ako priliv/odliv na konto žiro računa nije razdeljen po odjelima i nositeljima troškova, gdje bi tu po zatvaranju otvorenih stavaka tako ostalo. Na odjele i troškovne nosioce bila dakle knjižena samo plaćena potraživanja odnosno obaeze.
U tu svrhu u Parametrima | Novac | Osnovni podatci označimo prekidač "Zatvaranje otvorenih stavaka po odjelima i nositeljima troškova".
Ako smo dakle u Parametrima | Novac | Osnovni podatci označili prekidač "Zatvaranje otvorenih stavaka po odjelima i nositeljima troškova", se popis otvorenih dokumenata (popis otvorenih pozicija i tu popis pozicija, označenih za zatvaranje) spremi u toliko, da se navede već podatak o odjelu i nositelju troškova iz postavke za zatvaranje. Podatak o odjelu i nositelju troškova iz postavke za zatvaranje se svodi na uporabu pri zapisivanju pozicije za knjiženje zatvaranja otvorenih stavki.
| status parametra |
kriterij za traženje vrijednosti otvorene postavke i zatvaranje postavke |
 |
konto, partner, vezni dokument, valuta (zatvaramo sumarno vrijednost postavke glede na nabrojena tri kriterija) |
 |
konto, partner, vezni dokument, valuta, odjel, nositelj troška (zatvaramo sumarno vrijednost postavki glede na nabrojenih pet kriterija) |
Primjer zatvaranja otvorenih stavaka - po odjelima i nositeljima troškova
|
Budući da ručno zatvaranje uvijek kreira odgovarajuću (potrebnu) brojevnu poziciju temeljnice sa istim brojem izvorne pozicije i novim brojem pozicije, je postupak zatvaranja jednak, budući da taj odjel i nositelj troškova te na plaćanju i otvarati jednake i različite postavke. |
Poglejmo primjer, kao izgleda knjiženje duguje/potražuje kada postoji različita kombinacija odjela i nositelja troška.
U popisu pozicija za zatvaranje označimo iduće postavke:
| Temeljnica |
Konto |
|
Poz. |
Izv.poz. |
Partner |
Vezni dok. |
Odjel |
NT |
Duguje (D) |
Potražuje (K) |
| 20420000001 |
1200 |
|
1 |
1 |
Kupac d.o.o. |
3 |
Odjel 1 |
1 |
500 |
0 |
| 20410000001 |
1200 |
|
2 |
2 |
Kupac d.o.o. |
6 |
|
|
0 |
1000 |
Zatvaranje otvorenih stavaka promijeni podatke u izvornoj temeljnici za knjiženje izvoda:
| Temeljnica |
Konto |
|
Poz. |
Izv.poz. |
Partner |
Vezni dok. |
Odjel |
NT |
Duguje (D) |
Potražuje (K) |
| 20420000001 |
1200 |
|
1 |
1 |
Kupac d.o.o. |
3 |
Odjel 1 |
1 |
500 |
0 |
| 20410000001 |
1200 |
|
2 |
2 |
Kupac d.o.o. |
3 |
Odjel 1 |
1 |
0 |
500 |
| 20410000001 |
1200 |
|
3 |
2 |
Kupac d.o.o. |
6 |
|
|
0 |
500 |
Po zatvaranju je stavka na kontu 1200 zatvorena s obzirom na odjel i nositelja troška.