Uvoz konsolidovanih bankovnih izveštaja

Ako ne postavljate bankovne izveštaje svaki dan, možete koristiti funkciju Uvoz konsolidovanih višednevnog izveštaja iz Halcoma, za prilagođeni odabrani period.

Kada koristite ovu funkciju, jedan fajl se prenosi u PANTHEON (za nekoliko izveštaja odjednom). Ovo poglavlje prikazuje proces korišćenja ove funkcije.

SAVET Proces uvoza konsolidovanih bankovnih izveštaja se vodi putem unapred pripremljenog eWorkflow i uvoz se vrši kroz unapred pripremljenu poštu. Ovi podaci moraju biti preneseni putem Web Servisa pre korišćenja funkcije.

SAŽETAK SLUČAJA Osoba odgovorna uvozi bankovne izveštaje po vremenskom periodu. Da bi to uradila, osoba odgovorna koristi funkciju za uvoz konsolidovanih bankovnih dokumenata iz Halcoma i postavlja ih u skladu s tim. Ovo se radi na sledeći način: 1. Podešavanja 1.1. Podešavanja bankovnog računa i tipa dokumenta izveštaja 1.2. Podešavanja pošte 1.3. Podešavanja vremenskog perioda za uvoz bankovnih izveštaja 2. Uvoz bankovnih izveštaja direktno iz Halcoma 3. Postavljanje bankovnih izveštaja

1. Podešavanja

Pre uvoza bankovnih izveštaja, osoba odgovorna mora definisati određena podešavanja.

1.1. Podešavanja bankovnog računa i tipa dokumenta izveštaja

Da bi se ispravno uvezli konsolidovani bankovni izveštaji, osoba odgovorna prvo mora postaviti:

• bankovni račun matične kompanije i
• tip dokumenta izveštaja za postavljanje.
• Ovo se radi u Registar subjekata, na Bankovnim računima | Bankovni računi (LCY) panelu.

Kao što je prikazano na slici ispod, osoba odgovorna definiše;

• u polju Broj računa , osoba odgovorna unosi broj bankovnog računa matične kompanije i
• u polju Tip dokumenta bankovnog izveštaja , osoba odgovorna bira odgovarajući tip dokumenta iz padajuće liste. U ovom slučaju, izabrani tip je: 4100 – Bankovna usklađenost - NLB.

1.2. Podešavanja pošte

Nakon toga, osoba odgovorna proverava podešavanja pošte u Podešavanjima | Programu | Administrativnom panelu, zatim odlazi na Podešavanja | Dokumentaciju | Pošte panel (slika ispod).

Ako Halcom eBank pošta još nije prenesena, osoba odgovorna je prvo dodaje u registar.

Za detaljnije upute, pogledajte poglavlje Halcom eBank pošta.

Nakon toga, osoba odgovorna postavlja vremenski period za uvoz bankovnih izveštaja.

1.3. Podešavanja vremenskog perioda za uvoz bankovnih izveštaja

Osoba odgovorna mora postaviti vremenski period za koji će se bankovni izveštaji proveravati u programu.

Program samo uvozi izveštaje koji još nisu uvezeni, tako da se izveštaji neće duplirati.

Vremenski period se postavlja u Podešavanjima | Programu | Administrativnom panelu, zatim Podešavanjima | Finansijama | Platnim nalozima.

Osoba odgovorna odlazi na Direktnu vezu sa bankarskim programom i definiše koliko dana unazad da proveri i uveze izveštaje koji još nisu uvezeni.

Ovo se postavlja u Danima pre od i Danima pre do poljima (kao što je prikazano ispod).

UPWARNING Ako imate više banaka, morate postaviti novu vezu sa bankarskim programom za svaku pojedinačno – ovo definiše u koji dnevnik se izveštaji uvoze i zatim postavljaju.

Nakon toga, osoba odgovorna uvozi bankovne izveštaje.

2. Uvoz bankovnih izveštaja direktno iz Halcoma

Osoba odgovorna uvozi bankovne izveštaje direktno iz Halcoma, koristeći Uvoz konsolidovanih bankovnih izveštaja eWorkflow.

UPWARNING eWorkflow funkcioniše samo ako je prenesen putem Web Servisa. Za više informacija o prenosu putem Web Servisa, pogledajte poglavlje Prijenos eWorkflow putem PANTHEON Web Servisa.

Osoba odgovorna bira meni Podešavanja | Dokumentacija | Dokumenti. Otvara se forma sa svom primljenom i poslatom dokumentacijom kompanije.

U alatnoj traci, osoba odgovorna klikne na (Uvoz/Izvoz podataka) dugme i bira eWorkflow Uvoz konsolidovanih bankovnih izveštaja iz padajuće liste.

SAVET Ako eWorkflow nije na listi, pogledajte poglavlje Definisanje osnovnih podešavanja za eWorkflows: 3. Povezivanje eWorkflow sa svim formama. Halcom sertifikat se prikazuje, kao na slici ispod. Osoba odgovorna ga klikne da bi ga izabrala, i potvrđuje izbor klikom na OK dugme.

Program prikazuje upozorenje: PANTHEON želi da pristupi podacima Halcom eBank.

Osoba odgovorna unosi PIN za pristup web banci.

Osoba odgovorna klikne na Dozvoli dugme.

Nakon klika, eWorkflow se pokreće, i kada završi, program obaveštava korisnika o završenom uvozu:

U eDokumentaciji, pojavljuje se jedna linija konsolidovanih izveštaja, koja je uvezena direktno iz Halcoma, ali još nije uneta, jer je njihov Status postavljen kao Otvoren. Nakon toga, osoba odgovorna postavlja bankovne izveštaje.

3. Postavljanje bankovnih izveštaja

Za postavljanje bankovnih izveštaja, osoba odgovorna bira konsolidovani izveštaj koji se postavlja koristeći Postavljanje bankovnih izveštaja eWorkflow.

Kada je postavljanje uspešno završeno, dokumenti u eDokumentaciji dobijaju Status: Završen.

UPWARNING Za slučaj korišćenja Postavljanja bankovnih izveštaja eWorkflow, pogledajte poglavlje Postavljanje bankovnih izveštaja (slučaj korišćenja).