Увоз на консолидирани банкарски извештаи

Ако не објавувате банкарски извештаи секој ден, можете да ја користите функцијата Увоз консолидирани мулти-дневен извештај од Халком, за прилагоден избран период.

Кога ја користите оваа функција, еден фајл се пренесува во ПАНТЕОН (за неколку извештаи одеднаш). Оваа глава го претставува процесот на користење на оваа функција.

СОВЕТ Процесот на увоз на консолидирани банкарски извештаи се навигира преку однапред подготвен eWorkflow и увозот се изведува преку однапред подготвен поштенски сандак. Овие мора да се пренесат преку веб сервис пред да се користи функцијата.

РЕЗИМЕ НА СЛУЧАЈОТ Лицето одговорно увезува банкарски извештаи по временски период. За тоа, лицето одговорно ја користи функцијата за увоз на консолидирани банкарски документи од Халком и ги објавува соодветно. Ова се прави на следниов начин: 1. Поставки 1.1. Поставки за банкарска сметка и тип на документ на извештај 1.2. Поставки за поштенски сандак 1.3. Поставки за временски период за увоз на банкарски извештаи 2. Увоз на банкарски извештаи директно од Халком 3. Објавување на банкарски извештаи

1. Поставки

Пред да увезе банкарски извештаи, лицето одговорно мора да дефинира одредени поставки.

1.1. Поставки за банкарска сметка и тип на документ на извештај

За правилно увоз на консолидирани банкарски извештаи, лицето одговорно прво мора да постави:

• банкарската сметка на матичната компанија и
• типот на документ на извештајот за објавување.
• Ова се прави во Регистар на предмети, на Банкарски сметки | Банкарски сметки (LCY) панел.

Како што е прикажано на сликата подолу, лицето одговорно дефинира;

• во Број на сметка. полето, лицето одговорно внесува бројот на банкарската сметка на матичната компанија и
• во Тип на документ на банкарски извештај полето, лицето одговорно избира соодветниот тип на документ од паѓачкиот список. Во овој случај, избраниот тип е: 4100 – Банкарска помирување - НЛБ.

1.2. Поставки за поштенски сандак

Следно, лицето одговорно проверува ги поставките за поштенскиот сандак во Поставки | Програма | Административен панел, потоа оди на Поставки | Документација | Поштенски сандаци панел (слика подолу).

Ако поштенскиот сандак на Халком eBank уште не е пренесен, лицето одговорно прво го додава во регистарот.

За подетални инструкции, видете ја главата Поштенски сандак на Халком eBank.

Следно, лицето одговорно поставува временски период за увоз на банкарски извештаи.

1.3. Поставки за временски период за увоз на банкарски извештаи

Лицето одговорно мора да постави временски период за кој ќе се проверуваат банкарските извештаи во програмата.

Програмата само увезува извештаи кои уште не се увезени, така што извештаите нема да бидат дуплирани.

Временскиот период се поставува во Поставки | Програма | Административен панел, потоа Поставки | Финансии | Наредба за плаќање.

Лицето одговорно оди на Директна врска до банкарската програма и дефинира колку дена назад да провери и увезе извештаи кои уште не се увезени.

Ова се поставува во Денови пред од и Денови пред до полја (како што е прикажано подолу).

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ако имате повеќе банки, мора да поставите нова врска до банкарската програма за секоја поединечно – ова дефинира во кој журнален запис се увезуваат извештаите и потоа се објавуваат.

Следно, лицето одговорно увезува банкарски извештаи.

2. Увоз на банкарски извештаи директно од Халком

Лицето одговорно увезува банкарски извештаи директно од Халком, користејќи го Увоз на консолидирани банкарски извештаи eWorkflow.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ eWorkflow работи само ако е пренесен преку веб сервис. За повеќе информации за преносот преку веб сервис, видете ја главата Пренос на eWorkflow преку PANTHEON Web Service.

Лицето одговорно избира од менито Поставки | Документација | Документи. Формулар со целата примена и испратена документација на компанијата се отвора.

Во алатната лента, лицето одговорно кликнува на (Увоз/Извоз на податоци) копчето и избира eWorkflow Увоз на консолидирани банкарски извештаи од паѓачкиот список.

СОВЕТ Ако eWorkflow не е на списокот, видете ја главата Дефинирање основни поставки за eWorkflows: 3. Поврзување на eWorkflow со сите формулари. Халком сертификатот се прикажува, како на сликата подолу. Лицето одговорно кликнува на него за да го избере, и ја потврдува селекцијата со кликнување на ОК копчето.

Програмата покажува предупредување: ПАНТЕОН сака да пристапи до податоците на Халком eBank.

Лицето одговорно внесува ПИН за пристап до веб банкарство.

Лицето одговорно кликнува на Дозволи копчето.

По кликнувањето, eWorkflow се извршува, и кога ќе заврши, програмата го известува корисникот за завршениот увоз:

Во eДокументација, се појавува една линија на консолидирани извештаи, кои се увезени директно од Халком, но сè уште не се внесени, бидејќи нивниот статус е поставен како Отворен. Следно, лицето одговорно објавува банкарски извештаи.

3. Објавување на банкарски извештаи

За објавување на банкарски извештаи, лицето одговорно избира консолидиран извештај кој се објавува користејќи го Објавување на банкарски извештаи eWorkflow.

Кога објавувањето е успешно завршено, документите во eДокументација го добиваат Статус: Завршено.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ За случај на употреба на Објавување на банкарски извештаи eWorkflow, видете ја главата Објавување на банкарски извештаи (случај на употреба).