Plačilni nalogi v pripravi
Seznam plačilnih nalogov v pripravi se odpre iz glavnega menija, če kliknemo na Denar ali na Plačilni promet. Isti seznam se odpre tudi, če kreiramo plačilni nalog neposredno iz prevzemnega dokumenta v Nabavi.
Zaslonsko masko lahko smiselno razdelimo na tri dele:
-
Orodna vrstica s hitrimi gumbi, med drugim za Nov nalog
- Seznam plačilnih nalogov v pripravi
- Bančni računi našega podjetja (desno »Pokaži/skrij« okno)
|
1. Orodna vrstica v Plačilnih nalogih v pripravi
Na levi strani orodne vrstice so zavihki z bližnjicami do plačilnih nalogov (PN) z drugačnimi statusi. Na desni so 3 akcijski gumbi:
|
Nov nalog
|
Odpre prazno masko za nov plačilni nalog.
|
|
Izbriši
|
Gumb se aktivira ob izbiri vsaj enega plačilnega naloga in omogoča izbris PN.
|
|
Potrdi plačilni nalog
|
Gumb se aktivira ob izbiri vsaj enega plačilnega naloga. Gumb potrdi plačilni nalog, kar pomeni da ga pošlje v plačilo. PN se ob tem premakne iz tega seznama v drug zavihek.
|
2. Seznam plačilnih nalogov v pripravi
Seznam prikazuje vse kreirane plačilne naloge, preko prevzema iz Nabave ali z ročnim vnosom.
V glavi seznama lahko iščemo naloge po vseh podatkih v stolpcih ali jih filtriramo po vrsti dokumenta.
Seznam omogoča tudi razvrščanje in filtriranje v stolpcih:
|
(Izberi)
|
Omogoča izbiro enega ali več plačilnih nalogov hkrati za brisanje ali potrjevanje.
|
|
Št. naloga
|
Zaporedna številka plačilnega naloga.
|
|
Banka
|
Banka oz. TRR, s katerega poravnavamo obveznost.
|
|
Datum
|
Datum kreiranja plačilnega naloga.
|
|
Znesek
|
Znesek za plačilo.
|
|
Zapadlost
|
Datum zapadlosti dokumenta.
|
|
Prejemnik
|
Prejemnik plačila.
|
|
Vezni dokument
|
Številka dokumenta, na podlagi katerega je kreiran plačilni nalog, npr. prejeti račun ipd.
|
|
Namen
|
Namen nakazila, kot je vnesen na plačilnem nalogu, iz vseh treh vrstic, ki so namenjene temu vnosu, npr. Plačilo računa ipd.
|
3. Bančni računi
Na desni strani zaslona v Plačilnem prometu je vedno podokno vrste »Pokaži/Skrij« s seznamom vseh transakcijskih računov našega podjetja, s katerih poravnavamo obveznosti, z informacijami o stanju denarnih sredstev pred in po pripravi izplačil.