Platni nalozi u pripremi
Popis platnih naloga u pripremi možmo otvoriti iz glavnog izbornika ako kliknemo na modul Novac ili na podmodul Platni promet. Isti popis se također otvori ako izradimo platni nalog direktno iz preuzetog dokumenta u Nabavi.
Prozor možemo podijeliti na tri dijela:
-
Alatna traka s gumbima za brzo biranje, između ostalog gumb za Novi nalog
- Popis platnih naloga u pripremi
- Bankovni računi našeg poduzeća (u obrascu s desne strane, prikaži/sakrij prozor)
|
1. Alatna traka u Platnim nalozima u pripremi
Na lijevoj strani alatne trake se nalaze kartice s prečacima do platnih naloga (PN) s različitim statusima. Na desnoj strani se nalaze 3 akcijska gumba:
|
Novi nalog
|
Otvori prazan obrazac za novi platni nalog.
|
|
Izbriši
|
Gumb se aktivira pri odabiru svakog platnog naloga i omogućuje brisanje platnog naloga.
|
|
Potvrdi platni nalog
|
Gumb se aktivira pri odabitr svakog platnog naloga. Ovim gumbom potvrdimo platni nalog, odnosno pošalje ga na naplatu. Platni nalog se pritom pomakne iz tog popisa u sljedeću karticu.
|
2. Popis platnih naloga u pripremi
Popis prikazuje sve platne naloge izrađene preko primitka iz Nabave ili ručnim unosom.
U zaglavlju popisa možemo pretraživati naloge po svim podacima unesenim u stupce ili ih filtriramo prema vrsti dokumenta.
Popis omogućuje sortiranje i filtriranje u stupcima:
|
(Odaberi)
|
Omogućuje odabir jednog ili više platnih naloga odjednom kako bismo ih izbrisali ili potvrdili.
|
|
Broj naloga
|
Redni broj platnog naloga.
|
|
Banka
|
Banka, odnosno TRR s kojega podmirujemo obveze.
|
|
Datum
|
Datum izrade platnog naloga.
|
|
Iznos
|
Iznos za plaćanje.
|
|
Datum dospijeća
|
Datum dospijeća dokumenta.
|
|
Primatelj
|
Primatelj plaćanja.
|
|
Vezni dokument
|
Broj dokumenta temeljem kojega je izrađen platni nalog, kao što je primljeni račun.
|
|
Svrha
|
Svrha prijenosa koja je unesena na platnom nalogu iz svih triju redaka namijenjenih ovom unosu, primjerice plaćanje računa i slično.
|
3. Bankovni računi
Na desnoj strani zaslona u Platnom prometu se nalazi obrazac "Prikaži/Sakrij" s popisom svih transakcijskih računa našeg poduzeća, s kojih podmirujemo obveze, a sadrže informacije o stanju novčanih sredstava prije i nakon pripreme isplate.