Urmărirea elementelor restante
Elementele restante pot fi urmărite în PANTHEON folosind diverse rapoarte de elemente restante.
Această capitol arată cum să urmăriți elementele restante în PANTHEON.
 |
SUMARUL CAZULUI
Anne Accountant, un contabil la Tecta, dorește să verifice elementele restante ale clientului Merkur d.o.o. Ea va trimite un memento clientului pentru întârzierea plății din cauza creanțelor neplătite restante. Acest lucru se face astfel:
- Selectarea tipului de raport
- Definirea criteriilor raportului
- Selectarea tipului de raport pentru imprimare
- Trimiterea raportului de elemente restante
|
1. Selectarea tipului de raport
Persoana responsabilă creează un raport de elemente restante pentru clientul Merkur d.o.o., care va arăta creanțele restante ale clientului.
Aceasta se face deschizând meniul Finanțe | Rapoarte | Elemente restante.
Aceasta deschide fereastra Elemente restante la o dată, care constă din tab-ul de setări ale parametrilor, vizualizarea în grilă, importul cărților subiectului și câmpurile personalizate potențiale.
Persoana responsabilă deschide tab-ul Setări și definește criteriile pentru crearea unui raport de elemente restante.
2. Definirea criteriilor raportului
În primul rând, persoana responsabilă trebuie să definească criteriile raportului care urmează să fie creat.
Persoana responsabilă are opțiunea de a alege să vizualizeze elementele restante sau cele restante cu întârziere ale zilei. Acest lucru este selectat deasupra criteriilor în tab-uri, așa cum este arătat în imaginea de mai jos.
În acest caz, persoana responsabilă verifică elementele restante rămânând pe tab-ul Elemente deschise.
Apoi, persoana responsabilă introduce manual numărul contului în câmpul Cont pe baza căruia va fi creat un raport de elemente restante.
 |
SUGESTIE
Dacă numărul contului nu este introdus, programul creează un raport pentru conturile care au o creanță definită în planul de conturi și un cont de plătit definit pe partea furnizorilor.
|
În câmp, contul 1200 - Creanțe comerciale pe termen scurt - piața internă este introdus.
|
SUGESTIE
- Dacă doriți să afișați mai multe conturi pe raport, puteți face acest lucru făcând clic pe butonul
 și selectând un set de conturi.
- Dacă doriți să afișați mai multe conturi pe raport, bifați caseta de selectare Interval
 și introduceți numerele de cont de început și de sfârșit în ambele câmpuri Cont.
|
În câmpul Subiect, persoana responsabilă introduce manual numele subiectului pentru care ar trebui să fie creat raportul.
În acest caz, "Merkur" este introdus și selectat din lista derulantă.
Câmpul Nume 2 este completat automat.
|
SUGESTIE
Elementele restante pot fi, de asemenea, afișate pentru un tip specific de Subiect.
|
Raportul poate fi limitat la un singur departament, purtător de costuri sau un număr de document legat.
Apoi, persoana responsabilă selectează data în câmpul Dată, în acest caz 10.5.2022.
|
SUGESTIE
Puteți bifa caseta de selectare Perioadă, care copiază data perioadei din antetul înregistrării jurnalului, sau caseta de selectare Document, care copiază data documentului din liniile înregistrării jurnalului.
|
În secțiunea Tip de elemente restante, persoana responsabilă activează butonul radio Clienți, deoarece persoana responsabilă este interesată de creanțele restante de la clientul Merkur.
În secțiunea Starea documentului, persoana responsabilă activează butonul radio Deschis.
3. Selectarea tipului de raport pentru imprimare
În secțiunea Tip raport de pe partea stângă a formularului, persoana responsabilă selectează raportul dorit.
În acest caz, tipul de raport 08P - Elemente restante - detaliat pe documente este selectat. Raportul selectat afișează fiecare post în contul selectat pentru același document legat separat.
Prin dublu clic pe tipul de raport sau prin clic pe butonul Raport, se afișează o previzualizare a raportului.
Raportul poate fi imprimat făcând clic pe butonul 
(Imprimare) sau trimis clientului prin email.
4. Trimiterea raportului de elemente restante
Folosind modulul Rapoarte | Elemente deschise, persoana responsabilă poate trimite un memento clientului prin email.
|
SUGESTIE
Spre deosebire de trimiterea mementourilor folosind modulul Mementouri, aceasta este o trimitere ad-hoc a elementelor restante.
|
După setarea parametrilor raportului pe formular și selectarea tipului de raport, persoana responsabilă face clic pe butonul Trimite prin email pentru a deschide fereastra Trimite mementouri de plată prin email.
Subiectul și datele elementelor restante sunt copiate în fereastră pe baza parametrilor selectați în raportul de elemente restante.
Adresa de email a subiectului este completată din adresa de email implicită pentru trimiterea mementourilor definită în Registrul Contacte .
Când persoana responsabilă a terminat de revizuit și editat emailul, butonul Semnează/Imprimă/Arhivează este apăsat.