Ndjekja e artikujve të papaguara
Artikujt e papaguar mund të ndjeken në PANTHEON duke përdorur raportet e ndryshme të artikujve të papaguar.
Kjo kapitull tregon se si të ndjekësh artikujt e papaguar në PANTHEON.
 |
Përmbledhja e rastit
Anne Accountant, një kontabilist në Tecta, dëshiron të kontrollojë artikujt e papaguar të klientit Merkur d.o.o. Ajo do të dërgojë një kujtesë për klientin për pagesën e vonuar për shkak të receivables të papaguara. Kjo bëhet si më poshtë:
- Zgjedhja e llojit të raportit
- Definimi i kritereve të raportit
- Zgjedhja e llojit të raportit për printim
- Dërgimi i raportit të artikujve të papaguar
|
1. Zgjedhja e llojit të raportit
Personi përgjegjës krijon një raport të artikujve të papaguar për klientin Merkur d.o.o., i cili do të tregojë receivables e papaguara nga klienti.
Kjo bëhet duke hapur menunë Financat | Raportet | Artikujt e papaguar.
Kjo hap dritaren Artikujt e papaguar në një datë, e cila përbëhet nga skeda e parametrave të cilësimeve, pamja e gridit, importi i librave të subjektit dhe fushat e mundshme të personalizuara.
Personi përgjegjës hap skedën Cilësimet dhe definon kriteret për krijimin e një raporti të artikujve të papaguar.
2. Definimi i kritereve të raportit
Së pari, personi përgjegjës duhet të përcaktojë kriteret e raportit që do të krijohet.
Personi përgjegjës ka mundësinë të zgjedhë të shohë artikujt e papaguar ose të vonuar të ditës. Kjo zgjidhet mbi kriteret në skedat, siç tregohet në imazhin më poshtë.
Në këtë rast, personi përgjegjës kontrollon artikujt e papaguar duke qëndruar në skedën Artikujt e hapur .
Pastaj, personi përgjegjës fut manualisht numrin e llogarisë në fushën Llogaria në bazë të cilës do të krijohet një raport i artikujve të papaguar.
 |
KËSHILLË
Nëse numri i llogarisë nuk futet, programi krijon një raport për llogaritë që kanë një receivable të definuar në grafikun e llogarive dhe një llogari të pagueshme të definuar në anën e furnizuesve.
|
Në fushën, llogaria 1200 - Receivables tregtare afatshkurtër - tregu vendas futet.
|
KËSHILLË
- Nëse dëshiron të shfaqësh më shumë llogari për raport, mund ta bësh këtë duke klikuar butonin
 dhe duke zgjedhur një grup llogarish.
- Nëse dëshiron të shfaqësh më shumë llogari për raport, kontrollo kutinë e kontrollit Range
 dhe fut numrat e fillimit dhe përfundimit të llogarive në të dy fushat Llogaria.
|
Në fushën Subjekti, personi përgjegjës fut manualisht emrin e subjektit për të cilin duhet të krijohet raporti.
Në këtë rast, "Merkur" futet dhe zgjidhet nga lista e rënëse.
Fusha Emri 2 popullohet automatikisht.
|
KËSHILLË
Artikujt e papaguar gjithashtu mund të shfaqen për një lloj subjekti.
|
Raporti mund të kufizohet në një departament, bartës kostosh ose një numër dokumenti të lidhur.
Pastaj, personi përgjegjës zgjedh datën në fushën Data, në këtë rast 10.5.2022.
|
KËSHILLË
Mund të kontrollosh kutinë e kontrollit Periudha, e cila kopjon datën e periudhës nga kryefaqja e regjistrimit të gazetës, ose kutinë e kontrollit Dokumenti, e cila kopjon datën e dokumentit nga linjat e regjistrimit të gazetës.
|
Në seksionin Tipi i artikujve të papaguar, personi përgjegjës aktivizon butonin radio Klientët, sepse personi përgjegjës është i interesuar për receivables e papaguara nga klienti Merkur.
Në seksionin Statusi i dokumentit, personi përgjegjës aktivizon butonin radio Hapur.
3. Zgjedhja e llojit të raportit për printim
Në seksionin Tipi i raportit në anën e majtë të formularit, personi përgjegjës zgjedh raportin e dëshiruar.
Në këtë rast, lloji i raportit 08P - Artikujt e papaguar - të detajuar sipas dokumenteve zgjidhet. Raporti i zgjedhur tregon çdo postim në llogarinë e zgjedhur për të njëjtin dokument të lidhur veçmas.
Me dy klikime mbi llojin e raportit ose duke klikuar butonin Raporti, një parashikim i raportit shfaqet.
Raporti mund të printohet duke klikuar butonin 
(Printo) ose dërguar klientit me email.
4. Dërgimi i raportit të artikujve të papaguar
Duke përdorur modul Raportet | Artikujt e hapur, personi përgjegjës mund të dërgojë një kujtesë për klientin me email.
|
KËSHILLË
Ndryshe nga dërgimi i kujtesave duke përdorur modul Kujtesat, kjo është një dërgim ad-hoc i artikujve të papaguar.
|
Pas vendosjes së parametrave të raportit në formular dhe zgjedhjes së llojit të raportit, personi përgjegjës klikon butonin Dërgo me email për të hapur dritaren Dërgo kujtesat për pagesa me email.
Subjekti dhe të dhënat e artikujve të papaguar kopjohen në dritare në bazë të parametrave të zgjedhur në raportin e artikujve të papaguar.
Adresa e emailit të subjektit popullohet nga adresa e emailit të paracaktuar për dërgimin e kujtesave e definuar në Regjistri i kontakteve .
Kur personi përgjegjës ka përfunduar rishikimin dhe redaktimin e emailit, butoni Nënshkruaj/Printo/Arkivo klikohet.