Praćenje otvorenih stavki
Otvorene stavke mogu se pratiti u PANTHEON-u kroz razne ispise otvorenih stavki.
U nastavku slijedi primjer praćenja otvorenih stavki u PANETHEON-u.
 |
OPIS PRIMJERA
Rialda Računovođa, odgovorna osoba preuduzeća Tecta, želi pregledati otvorene stavke analitike kupaca Merkur d.o.o. Zbog neizmirenih potraživanja, kupcu će poslati podsjetnik za zakašnjelo plaćanje. Da će uraditi sljedećim koracima:
- Odabir Obračuna
- Određivanje kriterijuma ispisa
- Odabir vrste ispisa
- Slanje ispisa otvorenih stavki
|
1. Odabir obračuna
Odgovorna osoba izvršit će ispis otvorenih stavki za kupca Merkur d.o.o., kojim će kupcu pokazati neizmirena potraživanja.
To čini odabirom Novca | računi | Otvorene stavke.
Otvorit će se prozor Otvorene stavke na dan, koji se sastoji od panela postavke parametara, tabelarnog pregleda, uvoz knjiženja partnera i proizvoljna polja.
Postavi se na tab Postavke, gdje postavlja kriterijume po kojima želkreirati ispis otvorenih stavki.
2. Određivanje kriterijuma ispisa
Prvo doredi kriterijume po kojima želi kreiratit ispis.
Ima mogućnost odabira pregleda otvorenih ili dospjelih otvorenih stavki po danu, dakle bira kriterijume na panelu kao što je prikazano na fotografiji ispod.
U našem primjeru pregledat će otvorene stavke tako što će ostati na panelu Otvorene stavke.
Nastavlja sa račnim unosom broja konta u polje Konto, sa kojeg će ispisati otvorene stavke.
 |
SAVJET
Ukoliko broj konta nije unesen, program kreira ispis za konta koja imaju definisan saldakontni konto potraživanja u kontnom planu i definisanu obavezu na strani dobavljača.
|
U polje unosi konto 1200 - Kratkoročna potraživanja od kupaca u zemlji.
|
SAVJET
- Ako želi prikupiti više konta po ispisu, to čini klikom na dugme
 i odabirom grupe konta.
- Ako želi prikupiti rang konta, označi opciju od-do
 i u oba polja Konto unese početni i završni konto.
|
U polje Subjek ručno unese naziv subjektaa za koji želi kreirati ispis.
U našem primjeru, upisat će "Merkur" i odabrati ga s padajuće liste.
Polje Naziv2 se automatski popunjava.
|
SAVJET
Otvorene stavke mogu se ispisati i pojadinačni tip subjekta.
|
Ispis može ograničiti na jedan odjel, nositelja troškova ili na broj veznog dokumenta.
Nastavlja s odabirom datuma u polju Na dan, u našem primjeru odabere 10. 5. 2022.
|
SAVJET
Možete označiti opciju Period, koji poziva datum perioda iz glave temeljnice ili opciju Dokument, koji poziva datum dokumenta iz pozicije temeljnice.
|
Na panelu Vrsta otvorene stavke označi opciju Kupci, jer je zanimaju otvorena potraživanjaod kupca Merkur.
Kao Status dokumenta označi klikom na Otvorene.
3. Odabir vrste ispisa
Na lijevoj strani na ponuđenoj listi Vrsta ispisa odabere ispis kojeg želi ispisati.
U našem primjeru odabe ispis 08P - Otvorene stavke-detaljno po dokumentima. Odabrani ispis ispisuje svako knjiženje na odabranom kontu za isti vezni dokument posebno.
Dvoklikom na vrstu ispisa ili klikom na dugme Ispiši prikazuje se pretpregled ispisa.
Ispis se može ispisati klikom 
na dugme (Ispis) ili slanjem kupcu e-mailom.
4. Slanje ispisa otvorenih stavki
Preko modula | Obračuni | Otvorene stavke odgovorna osoba može poslati opomenu kupcu e-mailom.
|
SAVJET
Za razliku od slanja opomena putem modula Opomene, ovdje se radi o ad-hoc slanju podataka o otvorenim stavkama.
|
Nakon postavljanja parametara za ispis i odabira vrste ispisa, klikom na dugme Pošalji po elektr. pošti otvori se prozor Slanje opomene po elektronskoj pošti.
Podaci o subjektu i otvorenim stavkama upisuju se u prozor na temelju odabranih parametara, na ispisu otvorenih stavki.
Adresa e-pošte subjekta se popunjava iz zadate e-pošte za slanje opomena postavljenih u Šifrantu kontatnih osoba.
Kada završit sa pregledom i uređivanjem e-pošte, klikne na dugme Pošalji/Ispiši/Arhiviraj.