Crearea unui ordin de plată
În modulele financiare putem crea cu ușurință un ordin de plată și controla plata obligațiilor companiei. Facând clic pe Tranzacții submodul se deschide o fereastră cu o listă de ordine de plată în curs de desfășurare.
În acest capitol, vom prezenta un exemplu de cum să creăm un nou ordin de plată.
 |
SUMARUL CAZULUI
Persoana responsabilă dorește să creeze un nou ordin de plată pentru factura primită de la Dobava opreme SLO d.o.o. cu numărul documentului 22-1200-000012. Factura include costul furnizării echipamentului în valoare de 1.677,50 EUR pentru plată.
Persoana responsabilă creează un ordin de plată urmând pașii următori:
- Deschiderea ferestrei Tranzacții
- Crearea unui nou ordin de plată
- Introducerea datelor în ordinul de plată
-
Vizualizarea ordinului de plată creat în tab-ul "în curs"
|
1. Deschiderea ferestrei Tranzacții
Persoana responsabilă dorește să creeze un nou ordin de plată pentru factura primită de la Dobava opreme SLO d.o.o.
În acest scop, deschid modulele financiare și apoi aleg Tranzacții submodul.
Se deschide automat o fereastră pentru implementarea și monitorizarea plății obligațiilor companiei, care este împărțită în mai multe tab-uri.
2. Crearea unui nou ordin de plată
Pentru a crea un nou ordin de plată, persoana responsabilă trebuie să facă clic pe Ordin nou buton.
Facând clic pe buton, se va deschide formularul Ordin de plată în partea dreaptă a ferestrei unde vor introduce datele.
3. Introducerea datelor în ordinul de plată
Câmpurile ordinului de plată sunt completate automat:
- Cont bancar plătitor
- Referința ordinului de plată
- Numele și adresa plătitorului
În Contul bancar de plată și Numele și adresa plătitorului câmpuri, datele companiei Tecta sunt introduse automat.
Referința plătitorului câmpul este lăsat gol.
Persoana responsabilă copiază Sumă d din factura: 1.677,50 EUR.
Schimbă Data scadenței în 5 august 2022, așa cum este scris pe factură.
În Codul de scop câmp, persoana responsabilă alege un cod de 4 cifre. În acest caz, se ocupă de un cont de cheltuieli, așa că aleg COST - Cheltuieli.
Introduc manual datele în câmpul Scopul transferului . Scriu Factura INV 22-06 plată și setează Data plății în 25 iulie 2022.
În partea următoare a ordinului de plată, introduc datele beneficiarului fondurilor.
În lista derulantă a registrului subiectelor din câmpul Subiect , caută furnizorul: Dobava opreme SLO d.o.o. După ce subiectul a fost selectat, următoarele câmpuri sunt completate automat:
- Cont bancar beneficiar
- Referința ordinului de plată
- Numele și adresa creditorului
În câmpul Referința ordinului de plată , introduc numărul de referință scris pe factura furnizorului. În acest caz, scriu SI19 0023-20223006.
După ce toate datele au fost introduse, persoana responsabilă salvează ordinul de plată făcând clic pe Salvează buton.
4. Vizualizarea ordinului de plată creat în tab-ul "în curs"
Ordinul de plată apare în În curs tab.
