PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   [Expand]Pogosta vprašanja o PA WL (FAQ)
   [Expand]Nadzorna plošča
   [Expand]Nabava
   [Expand]Naročila/Ponudbe
   [Expand]Maloprodaja POS
   [Expand]Veleprodaja in storitve
   [Expand]Prenos med skladišči
   [Expand]Inventura
   [Expand]Sprememba cene
   [Collapse]Denar
    [Collapse]Plačilni promet
      Kreiranje plačilnega naloga
      Realizirano
      Napake
      Plačilni nalogi v pripravi
      Plačilni nalogi v plačilu
      Odposlani plačilni nalogi
    [Expand]Blagajniško poslovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Dokumenti in opravila
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Poročila
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Nastavitve
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 515,6344 ms
"
   1000003049 | 222627 | 374988 | Review
Label

Kreiranje plačilnega naloga
 

V modulu Denar lahko na zelo enostaven način izdelamo plačilni nalog ter nadzorujemo plačevanje obveznosti podjetja. S klikom na podmodul Plačilni promet se odpre okno s seznamom plačilnih nalogov v pripravi.

V tem poglavju vam prikažemo primer kako se kreira nov plačilni nalog.

OPIS PRIMERA

Odgovorna oseba želi kreirati nov plačilni nalog za prejeti račun od Dobava vode d.o.o. s številko dokumenta 22-1200-000012. Na računu je zaračunan strošek dobave vode v vrednosti za plačilo 1.677,50 EUR.

Odgovorna oseba kreira nalog na naslednji način

  1. Odpiranje okna Plačilni promet
  2. Kreiranje novega plačilnega naloga
  3. Vnos podatkov na plačilni nalog

  4. Prikaz kreiranega plačilnega naloga v zavihku PN v pripravi

1. Odpiranje okna Plačilni promet

Odgovorna oseba želi kreirati nov plačilni nalog za prejeti račun od Dobava vode d.o.o.

V ta namen v glavnem meniju izbere modul Denar in izbere podmodul Plačilni promet.

Samodejno se odpre okno za izvajanje in nadzorovanje plačevanja obveznosti podjetja, ki je razdeljeno na več zavihkov.

2. Kreiranje novega plačilnega naloga

Za kreiranje novega plačilnega naloga mora klikniti gumb Nov nalog.

S klikom na ta gumb se na desni strani okna odpre obrazec Plačilni nalog, v katerega vnese podatke.

3. Vnos podatkov na plačilni nalog

Samodejno se napolnijo polja plačilnega naloga:

  • IBAN plačnika
  • Šifra reference
  • Ime, ulica in kraj plačnika.

V polji IBAN plačnika in Ime, ulica in kraj plačnika se privzeto vpišejo podatki podjetja Tecta.

Polje Referenca plačnika pusti prazno.

Znesek prepiše z računa: 1.677,50 EUR.

Datum zapadlosti popravi na datum: 24.07.2022 kot je navedeno na računu.

V polje Koda namena izbere 4 mestno kodo, ker gre v našem primeru za stroškovni račun bo izbrala kodo: COST – Stroški.

Ročno vpiše v polje Namen nakazila: »Plačilo računa INV 22-06« ter določi Datum izplačila: 25.07.2022.

V naslednjem delu plačilnega naloga vnaša podatke prejemnika sredstev.

V polju Subjekt na spustnem seznamu šifranta subjektov poišče dobavitelja Dobava vode d.o.o. Ob izbiri subjekta se samodejno napolnijo polja:

  • IBAN prejemnika
  • Šifra reference
  • Ime, ulica in kraj prejemnika.

V polje Referenca prejemnika bo zapisala referenco navedeno na računu dobavitelja. V našem primeru: SI19 0023-20223006.

Ko vnese vse podatke v plačilni nalog, s klikom na gumb Shrani plačilni nalog shrani.

4. Prikaz kreiranega plačilnega naloga v zavihku PN v pripravi

Plačilni nalog se pojavi v zavihku PN v pripravi.

 

 

POVEZANE VSEBINE:

  Nov plačilni nalog

  Plačilni nalogi v pripravi

  Plačilni promet
 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.