Erstellen eines Zahlungsauftrags

In der Finanzen Modul können wir einfach einen Zahlungsauftrag erstellen und die Zahlung der Verpflichtungen des Unternehmens steuern. Ein Klick auf das Transaktionen Untermodul öffnet ein Fenster mit einer Liste der in Bearbeitung befindlichen Zahlungsaufträge.

In diesem Kapitel werden wir ein Beispiel dafür präsentieren, wie man einen neuen Zahlungsauftrag erstellt.

FALLZUSAMMENFASSUNG Die verantwortliche Person möchte einen neuen Zahlungsauftrag für die Rechnung von Dobava opreme SLO d.o.o. mit der Dokumentnummer 22-1200-000012 erstellen. Die Rechnung umfasst die Kosten für die Lieferung von Ausrüstung in Höhe von 1.677,50 EUR zur Zahlung. Die verantwortliche Person erstellt einen Zahlungsauftrag, indem sie die folgenden Schritte ausführt: Öffnen des Transaktionen-Fensters Erstellen eines neuen Zahlungsauftrags Dateneingabe im Zahlungsauftrag Ansicht des erstellten Zahlungsauftrags im Tab "in Bearbeitung"

1. Öffnen des Transaktionen-Fensters

Die verantwortliche Person möchte einen neuen Zahlungsauftrag für die Rechnung von Dobava opreme SLO d.o.o. erstellen.

Zu diesem Zweck öffnen sie das Finanzen Modul und wählen dann das Transaktionen Untermodul.

Ein Fenster zur Durchführung und Überwachung der Zahlung der Verpflichtungen des Unternehmens öffnet sich automatisch, das in mehrere Tabs unterteilt ist.

2. Erstellen eines neuen Zahlungsauftrags

Um einen neuen Zahlungsauftrag zu erstellen, muss die verantwortliche Person auf die Neue Bestellung Schaltfläche klicken.

Ein Klick auf die Schaltfläche öffnet das Zahlungsauftrag Formular auf der rechten Seite des Fensters, wo sie Daten eingeben werden.

3. Dateneingabe im Zahlungsauftrag

Die Felder des Zahlungsauftrags werden automatisch ausgefüllt:

• Zahlender Bankkonto
• Zahlungsauftrag Referenz
• Zahlender Name und Adresse

Im Zahlungsbankkonto und Zahlender Name und Adresse Felder werden die Daten des Unternehmens Tecta automatisch eingegeben.

Das Zahlender Referenz Feld bleibt leer.

Die verantwortliche Person kopiert die Betrag von der Rechnung: 1.677,50 EUR.

Sie ändern das Fälligkeitsdatum auf den 5. August 2022, wie auf der Rechnung angegeben.

Im Zweckcode Feld wählt die verantwortliche Person einen 4-stelligen Code. In diesem Fall handelt es sich um ein Aufwandskonto, daher wählen sie KOSTEN - Ausgaben.

Sie geben manuell Daten im Überweisungszweck Feld ein. Sie schreiben Rechnung INV 22-06 Zahlung und setzen das Zahlungsdatum auf den 25. Juli 2022.

Im nächsten Teil des Zahlungsauftrags geben sie die Daten des Empfängers der Mittel ein.

In der Dropdown-Liste des Subjektregisters aus dem Subjekt Feld suchen sie den Lieferanten: Dobava opreme SLO d.o.o. Nachdem das Subjekt ausgewählt wurde, werden die folgenden Felder automatisch ausgefüllt:

• Empfänger Bankkonto
• Zahlungsauftrag Referenz
• Gläubiger Name und Adresse

Im Zahlungsauftrag Referenz Feld geben sie die Referenznummer ein, die auf der Rechnung des Lieferanten geschrieben steht. In diesem Fall schreiben sie SI19 0023-20223006.

Nachdem alle Daten eingegeben wurden, speichert die verantwortliche Person den Zahlungsauftrag, indem sie auf die Speichern Schaltfläche klickt.

4. Ansicht des erstellten Zahlungsauftrags im Tab "in Bearbeitung"

Der Zahlungsauftrag erscheint im In Bearbeitung Tab.