Unos novog subjekta za eRazmenu

Najveći broj subjekata odnosno pravnih lica posluje elektronski. To znači da poslove sklapaju u elektronskom obliku, koji se temelji na elektronskom procesiranju i prenošenju podataka između računara.

Svako novo poslovanje odnosno svaki novi partner (subjekat) mora biti unesen u Šifarnik subjekata u PANTHEON-u.

U ovom primeru ćemo vam prikazati važne informacije za subjekte koji koriste eRazmenu, te unos najvažnijih podataka u Šifarnik subjekata kako bi eRazmena tekla glatko.

OPIS PRIMERA Odgovorna osoba želi da za subjekat Kargo d. o. o. proveri da li su deo elektronskog sistema faktura, te da novi subjekat unese u Šifarnik subjekata. To će učiniti prateći sledeće korake: Provera na SEF-u Unos u Šifarnik subjekata 2.1 PIB 2.2 Način poslovanja 2. 3 Račun 2.4 Podešavanje elektronske razmene podataka

1. Provera na SEF-u

Da bi razmena eFaktura bila moguća, preduslov je da subjekti imaju otvoren nalog na portalu.

SAVET Više o tome pročitajte na oficijelnom sajtu eFaktura.

Odgovorna osoba je proverila da li preduzeće koristi eRazmenu, te prelazi na unos u Šifarnik subjekata.

2. Unos u Šifarnik subjekata

U meniju izabere Podešavanja | Subjekti | Subjekti ili pak šifarnik otvori klikom na taster F11 na tastaturi.

Kreira novi zapis i unese osnovne podatke.

SAVET O osnovnom unosu novog zapisa u Šifarnik subjekata možete pročitati u poglavlju Subjekti.

Za eRazmenu neophodno je ispuniti sledeće podatke:

2.1 PIB

Ukoliko subjekat unosimo u Šifarnik subjekata pomoću Čarobnjaka Potraži i dodaj novi subjekat, podaci o PIB-u i matičnom broju će se automatski popuniti.

U suprotnom odgovorna osoba mora upisati ručno odgovarajuće podatke.

UPOZORENJE Kada unosimo subjekat u Šifarnik važno je da polje Fizička osoba NIJE štiklirano.

Odgovorna osoba sada prelazi na podešavanja načina poslovanja.

2. 2. Način poslovanja

Odgovorna osoba mora izabrati odgovarajući način poslovanja.

Budući da ćemo sa novim subjektom razmenjivati eDokumente, odgovorna osoba mora u polju Način poslovanja izabrati neku od ovih opcija:

• Papirno i elektronski ili
• Elektronski e-Slog - jednostavan račun

UPOZORENJE Ukoliko za subjekta imamo izabran Način poslovanja: Papirno, prilikom slanja eDokumentacije nam navedeni subjekat neće biti ponuđen prilikom izbora primaoca.

U našem slučaju izabere: Elektronski e-Slog - jednostavan način.

Pored toga mora štiklirati i opciju e-SLOG 2.0.

Nakon što je to uredila, odgovorna osoba prelazi na unos odnosno proveru tekućeg računa.

2.3 Račun

Odgovorna osoba se postavi na panel Računi. Na ovom mestu vodi evidenciju domaćih i stranih tekućih računa za određeni subjekat.

Mora izabrati zadati tekući račun. To će učiniti tako što će štiklirati polje u koloni Def., kao što je prikazano na slici ispod.

SAVET Tekući račun mora biti upisan bez crtica, razmaka, tačaka i drugih znakova.

2.4 Podešavanja elektronske razmene podataka

Pošto je u pitanju dobavljač, to adekvatno štiklira označavanjem polja na panelu Dobavljač. Potom u donjem delu Elektronska razmena podataka može odrediti i dodatna podešavanja.

Način poslovanja se prepiše iz panela Osnovni podaci.

EAN kod subjekta odnosno GLN šifra koristi se prilikom eRazmene dokumenata i određuje ko je u dokumentu primalac, a ko je u dokumentu nastupa kao mesto prijema.

SAVET Više o GLN kodu (Globalnom lokacijskom broju) pročitajte na internet stranici GS1 Srbija.

Ispod su još dve opcije, koje treba štiklirati u slučaju da su:

• Partnerovi dokumenti potpisani
• Dokumenti su kriptovani.

Zapis subjekta odgovorna osoba sačuva klikom na taster (Snimi promene) u redu sa alatima.