 | Loading… |
|
|
|
Avansi
Zatvaranje avansa
   
Funkcija zatvaranja avansa omogućava izbor i zatvaranje:
Zatvaranje avansa
Funkcija zatvaranja avansa omogućava izbor i zatvaranje:    
- potraživanja od kupca sa dugovanjem za primljeni avans
- dugovanja dobavljačima sa potraživanjima za date avanse
Zatvaranje izvodimo tako, da kreiramo odgovarajuća protuknjiženja na kontu potraživanja i dugovanja.
U tu svrhu u panel sa podacima o zatvaranju avansa unesemo:
| Subjekt |
Ako želimo da zatvorimo potraživanja/obaveze za određenog poslovnog partnera: izaberemo poslovnog partnera, za koga želimo da proverimo stanje avansa i potraživanja/obaveze za zatvaranje.
Ako taj podatak ne unesemo, onda će program u desnem delu panela prikazati spisak partnera, za koje postoje podaci za zatvaranje, na izbranim kontima, za izbran tip, za koji smo tražili sabiranje podataka (kupci, dobavljači).
|
 |
Spisak partnera, kod kojih za izabrane uslove postoje podaci za zatvaranje.
Pomoću kursorskih tastera možemo da se pomeramo na zapise za određenog tu navedenog partnera.
|
Kupci
| Konto potražuje |
unesemo konto, gde zatvaramo potraživanja od kupaca. Zadato je to prvi konto kupca, koji je podešen u parametrima (Parametri l Novac l osnovni podaci) |
| Konto avansa |
unesemo konto, gde zatvaramo dugovni promet iz primljenih avansa |
|
Saberi podatke
|
Ako označimo to polje, pokrenućemo sabiranje podataka o potraživanjima i obavezama za kupce po unešenim kriterijumima. Pogledajte Pozicije za zatvaranje. |
Dobavljači
| Konto obaveza |
unesemo konto, gde zatvaramo dugovanja dobavljačima. Zadato je to prvi konto dobavljača, koji je podešen u parametrima (Parametri l Novac l osnovni podaci) |
| Konto avansa |
unesemo konto, gde zatvaramo potraživanja iz datih avansa |
|
Saberi podatke
|
Ako označimo to polje, pokrenućemo sabiranje podataka o potraživanjima i obavezama za dobavljače po unešenim kriterijumima. Pogledajte Pozicije za zatvaranje. |
Uopšteno
| Valuta |
Izaberemo valutu u kojoj su knjiženja i u kojoj će se prikupiti za zatvaranje. Za dinarska potraživanja/dugovanja je odgovarajuča vrsta iznosa "U RSD". Te potraživanja/dugovanja u stranoj valuti možemo zatvoriti :
|
 |
klikom na taj taster program sabere:
- sva potraživanja od kupca sa obavezama za primljeni avans (ako je u panelu kupci označeno polje "Saberi podatke")
- i/ili sve obaveze ka dobavljaču sa potraživanjima za date avanse, koji odgovaraju izbranim kriterijumima (ako je u panelu dobavljača označeno polje "Saberi podatke")
Tako izabrani podaci se ispišu u donjem delu panela (pogledajte Pozicije za zatvaranje).
Pre izbora pozicija za zatvaranje program će proveriti još i:
- da li imamo unešene konte potraživanja i obaveza (ako smo označili sabiranje podataka za kupca) odnosno za dobavljača (ako smo označili sabiranje podataka za dobavljača). Ako jedan od konta, potrebnih za knjiženje, nedostaje, nastavak postupka nije moguć i program ispiše grešku (pogledajte Konto potraživanja i konto avansa morate obavezno uneti!).
- da li imamo unešen podatak o subjektu za zatvaranje potraživanja i obaveza za kupca (ako smo označili sabiranje podataka za kupca) odnosno za dobavljača (ako smo označili sabiranje podataka za dobavljača). Ako podatke nismo uneli, nastavak postupka nije moguć i program ispiše grešku (pogledajte Subjekat morate obavezno uneti!).
|
| Vrsta iznosa |
izaberemo način zatvaranja. Za dinarska potraživanja/dugovanja je odgovarajuča vrsta iznosa "U CSD". Potraživanja/dugovanja u stranoj valuti možemo zatvoriti :
|
| Za datum dospeća u poziciji naloga za knjiženje upotrebi: |
- "datum razdoblja naloga za knjiženje", u poziciji naloga za knjiženje na konto, koji zatvaramo (npr. 2020, 4330) i konta za protuknjiženje (43020, 1500) u sva datumska polja upiše datum razdoblja iz glave naloga za knjiženje .
- "datum dospeća dokumenta", u poziciji naloga za knjiženje na konto, koji zatvaramo (npr. 2020, 4330) i konta za protuknjiženje (43020, 1500) u polju "Datum dospeća" upotrebi datum dospeća dokumenta, koji zatvaramo, u svim ostalim datumskim poljima datum razdoblja iz glave naloga za knjiženje
Kod pregleda otvorenih stavki i kod obračuna kamata je datum dospeća dokumenta iz pozicije naloga za knjiženje podatak, koji govori, kada je knjiženje zatvoreno.
- kod upotrebe prve opcije će dokument biti zatvoren onda, kada se obavi knjiženje zatvaranja avansa. Koristimo je onda, kada želimo dokument zatvoriti pre dospeća potraživanja ili dugovanja.
- kod upotrebe druge opcije će dokument na kontu potraživanja ili dugovanja (2020, 4330) biti zatvoren na onaj datum, kada je dospelo potraživanja ili dugovanje, koje zatvaramo. Koristimo ga onda, kada želimo potraživanja ili dugovanje zatvoriti na datum, kad isti dospe.
|
 |
Za opširniji opis funkcija reda sa alatima pogledajte Red sa alatima. |
Povezane teme:
i primeri kompletnog postupka praćenja avansa:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|