PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Expand]Produse
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Collapse]Financiare
    [Expand]Fundamentele contabilității
    [Expand]Postare
    [Expand]Postare Automată
    [Expand]Tabloul de bord contabilitate
    [Expand]Prezentare generală
    [Collapse]Închide
     [Expand]Manual
     [Expand]Manual - Registrul General
     [Expand]Re-Post
     [Expand]Compensări
     [Expand]Pregătiți compensarea multilaterală
      Set off multilateral - set off în lanț
     [Expand]Plăți anticipate
     [Expand]Diferențe de rotunjire închise și discounturi în numerar
     [Expand]Compensări multilaterale obligatorii și voluntare
      Importul rezultatelor compensării multilaterale
    [Expand]Provizionări și Amânări
    [Expand]Credite și Contracte de Închiriere
    [Expand]Rapoarte
    [Expand]Rapoarte Speciale
     Declarații financiare consolidate
    [Expand]Active fixe
    [Expand]Tranzacții
    [Expand]Încasarea Datoriilor
    [Expand]Rappels
    [Expand]Final de an
    [Expand]Interes
    [Expand]Numerar
    [Expand]Arhivă
     Planificarea ZEUS
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 484,3764 ms
"
   1215 | 1555 | 470706 | AI translated
Label

Plăți anticipate

 Plăți anticipate

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Funcția de închidere a plăților anticipate vă permite să selectați și apoi să închideți:

  • creanțele clienților cu plăți anticipate primite
  • datoriile furnizorilor cu creanțe pentru plățile anticipate emise

Închiderea se efectuează prin crearea unei înregistrări corespunzătoare pe contul de creanțe și datorii.

Puteți introduce următoarele informații în panoul pentru închiderea plăților anticipate:

Subiect Dacă doriți să închideți creanțe/datorii pentru un subiect specific, mai întâi selectați subiectul pentru care doriți să verificați starea plăților anticipate și creanțelor/datoriilor care urmează să fie închise.

Dacă ați lăsat câmpul gol, programul va returna o listă cu subiecte care au datele necesare pentru închidere pe conturile selectate și un tip selectat pentru care se colectează date (clienți, furnizori).
O listă de subiecte cu datele necesare pentru închidere.

Folosind tastele cursorului, puteți naviga prin înregistrările subiectului specificat.

 

Clienți

Contul de creanțe Aici puteți introduce contul pe care îl puteți închide pentru tranzacțiile debitoare pe contul de creanțe al clientului. În mod implicit, acesta este primul cont al clientului definit în parametrii (Parametrii programului | Finanțe | General).
Contul plăților anticipate

Numărul contului pentru plățile anticipate primite de la clienți. 

Caseta de selectare (Colectare)

 Prin selectarea acestei casete de selectare, puteți activa colectarea datelor despre creanțele și datoriile clienților conform criteriilor introduse. Vezi Articole de închis.

Furnizori

Contul datoriilor Puteți introduce un cont unde închideți tranzacțiile de credit pe contul de datorii al furnizorului. În mod implicit, acesta este primul cont al furnizorului definit în parametrii (Parametrii programului | Finanțe | General).
Contul plăților anticipate Numărul contului pentru plățile anticipate date furnizorilor.

Caseta de selectare (Colectare)

 Dacă selectați această casetă de selectare, activați colectarea datelor despre creanțele și datoriile furnizorilor conform criteriilor introduse. Vezi Articole de închis.

General

Monedă Dacă închideți creanțe/datorii într-o sumă în valută străină, trebuie să introduceți codul valutei. Dacă câmpul este lăsat gol, veți închide creanțele și datoriile în moneda principală .

Colectare

 prin clic pe acest buton, programul colectează:
  • toate creanțele clienților cu datorii pentru plățile anticipate primite (dacă ați selectat caseta de selectare (colectare) în panoul Clienți )
  • și/sau toate datoriile furnizorilor cu creanțe pentru plățile anticipate emise care se potrivesc criteriilor selectate (dacă ați selectat caseta de selectare (colectare) în panoul Furnizori )

Datele colectate în acest mod sunt afișate în secțiunea de jos a panoului (vezi Articole de închis).

Înainte ca articolele de închis să fie selectate, programul va verifica:

  • dacă conturile de creanțe și datorii ale clienților sau furnizorilor (adică dacă ați selectat caseta de selectare care vă permite să colectați date pentru client/furnizor) sunt introduse. Dacă unul dintre conturile necesare pentru înregistrare lipsește, este imposibil să continuați și se returnează o eroare (vezi Este obligatoriu să introduceți conturile de creanțe și plăți anticipate!).
  • dacă informațiile despre subiect necesare pentru închiderea creanțelor și datoriilor clienților sau furnizorilor (adică dacă ați selectat caseta de selectare care vă permite să colectați date pentru client/furnizor) sunt introduse. Este imposibil să continuați și se returnează o eroare dacă datele nu au fost introduse (vezi Subiectul nu poate fi lăsat gol!).
Tipul sumei Aici puteți selecta metoda de închidere. Pentru creanțe/datorii în suma în moneda locală, următoarea casetă de selectare În moneda locală ar trebui să fie selectată. Pentru creanțe/datorii în suma în valută străină, le puteți închide:
  • În moneda locală - ca o sumă în moneda locală
  • În valută străină- ca o sumă în valută străină

 (vezi Câmpuri suplimentare de jurnal în înregistrările în valută străină )
Pentru data scadenței în elementul de înregistrare a jurnalului folosiți

În revizuirea articolelor restante și cu calculul dobânzii data scadenței documentului din elementul de înregistrare a jurnalului vă oferă informații despre când a fost închis postarea.

  • Folosind prima opțiune, documentul va fi închis după ce plățile anticipate închise sunt înregistrate. Poate fi folosit atunci când doriți să închideți documentul înainte de data scadenței creanței sau datoriei.
    • Folosind a doua opțiune, documentul va fi închis în contul de creanțe sau datorii (1200, 2200) în acea dată când creanța sau datoria care urmează să fie închisă a fost scadentă. Poate fi folosit atunci când doriți să închideți creanța sau datoria în data la care este scadentă.
Detaliat după

Există opțiuni: Document și Data scadenței sau niciuna.

Programul colectează candidați pentru închidere, dacă niciuna dintre aceste opțiuni nu este marcată, după cont, subiect și documentul legat. Dacă dorim să vedem înregistrările detaliate pe care dorim să le închidem, marcați Document sau/și Data scadenței (dacă înregistrările au același document, dar date de maturitate diferite).
000001.gif Vezi Bară de sarcini pentru o descriere generală a funcțiilor sale.

 Subiecte conexe:

precum și exemple ale întregii proceduri utilizate în monitorizarea plăților anticipate:

000001.gif Pentru un exemplu de închidere a plăților anticipate pe departamente și factori de cost, vezi Închide plățile anticipate pe departamente și centre de cost.

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!