Avansi

Zatvaranje avansa

Funkcija zatvaranja avansa omogućava izbor i zatvaranje:

• potraživanja do kupca sa dugovanjem za primljeni avans 
  • dugovanja do dobavljača s potraživanjima za dane avanse

  Zatvaranje izvodimo tako, da kreiramo odgovarajuća protuknjiženja na kontu potraživanja i dugovanja.

  U tu svrhu u panel s podacima o zatvaranju avansa unesemo:

   

  

   

  Subjekt	Ako želimo zatvarati potraživanja/obaveze za pojedinog subjekta: odaberemo subjekt, za kojega želimo provjeriti stanje avansa u potraživanjima/obavezama za zatvaranje. Ako podatak ne unesemo, program bi u desnom dijelu panela prikazao popis partnera, za koje postoje podaci za zatvaranje, na odabranim kontima, za odabran tip, za koji  smo zahtijevali sakupljanje podataka (kupci, dobavljači).
  	popis partnera, gdje po izabranim uslovima postoje podaci za zatvaranje. Uz pomoć tipki za usmjeravanje jednostavno se pomičemo na zapise za pojedinog ovdje navedenog partnera.

  Kupci

  Konto potraživanja	unesemo konto, gdje zatvaramo dugovni promet potraživanja do kupaca. Predefinirano je sa prvog konta kupca, koji je naveden u parametrima (Parametri | Novac | Osnovni podaci).
  Konto avansa	unesemo konto, gdje zatvaramo potražni promet dugovanja do kupaca
  Sakupi podatke	Ako označimo tu tipku, pokrećemo sakupljanje podataka o potraživanju i obavezama od kupaca prema unesenim kriterijima. Vidi Pozicije za zatvaranje.

  DOBAVLJAČI

  Konto potraživanja	unesemo konto, gdje zatvaramo potražni promet dugovanja do dobavljača. Predefinirano je sa prvog konta dobavljača iz parametara (Parametri | Novac | Osnovni podaci).
  Konto avansa	unesemo konto, gdje zatvaramo dugovni promet potraživanja iz datih avansa
  Sakupi podatke	Ako označimo tu tipku, pokrećemo sakupljanje podataka o potraživanju i obavezama od dobavljača prema unesenim kriterijima. Vidi Pozicije za zatvaranje.

  Općenito

  Valuta

  ako zatvaramo potraživanja/dugovanja u deviznom iznosu, unesemo šifru valute. Ako polje ostavimo prazno, zatvaramo potraživanja i dugovanja i primarnoj valuti .

  s klikom na to dugme  program prikupi: sva potraživanja od kupca sa obavezom za primljeni avans (ako je u panelu kupaca označna kontrola "Prikupi podatke") i/ili sve obaveze od dobavljača sa potraživanjima za date avanse, koji odgovaraju odabranim kriterijima (ako je u panelu dobavljača označena kontrola  "Prikupi podatke") Tako sakupljeni podaci se ispišu u donjem dijelu panela (vidi Pozicije za zatvaranje). Prije odabira pozicija za zatvaranje pa program provjeri još: imamo li unesena konta potraživanja i obaveza za kupca (ako smo označili skupljanje podataka za kupca) odnosno za dobavljača (ako smo označili skupljanje podataka za dobavljača). Ako jedan od konta, potrebnih za knjiženje, manjka, nastavak postupka nije moguć i program prikaže grešku (vidi Konto potraživanja i konto avansa moraš obavezno unijeti!). imamo li unesen podatak o subjektu za zatvaranje potraživanja i obavezama za kupca (ako smo označili sakupljanje podataka za kupca) odnosno za dobavljača (ako smo označili sakupljanje podataka za dobavljača). Ako podatke nismo unijeli, nastavljanje postupka nije moguće i program prikaže grešku (vidi Subjekt moraš obavezno unijeti!).

  Vrsta iznosa

  izaberemo način zatvaranja. Za KM potraživanja/dugovanja je odgovarajuča vrsta iznosa "U KM". Te potraživanja/dugovanja u stranoj valuti možemo zatvoriti : U KM - u iznosu izraženom u KM U valuti- zatvaramo iznos u stranoj valuti  (vidi Dodatne pozicije temeljnice kod deviznih knjiženja)

  Za datum dospijeća u poziciji temeljnice upotrijebi:

  "Datum razdoblja temeljnice", u poziciji naloga za knjiženje na konto, kojeg zatvaramo i konta za protuknjiženje  u sva datumska polja upiše datum razdoblja iz glave temeljnice . "Datum dospijeća dokumenta", u poziciji naloga za knjiženje na konto, kojeg zatvaramo u polju "Datum dospijeća" upotrijebi datum dospijeća dokumenta, kojeg zatvaramo, u svim ostalim datumskim poljima datum razdoblja iz glave temeljnice Kod pregleda otvorenih stavaka i kod obračuna kamata je datum dospijeća dokumenta iz pozicije temeljnice podatak, koji govori, kada je knjiženje zatvoreno. kod upotrebe prve opcije će dokument biti zatvoren onda, kada se obavi knjiženje zatvaranja avansa. Koristimo je onda, kada želite dokument zatvoriti pred dospijećem potraživanja ili dugovanja. kod upotrebe druge opcije će dokument na kontu potraživanja ili dugovanja biti zatvoren  na onaj datum, kada je dospjelo potraživanja ili dugovanje, koje zatvaramo. Koristimo ga onda, kada želite potraživanja ili dugovanje zatvoriti na datum, kad isti dospije.

   

   

  Za opšti opis funkcija trake sa alatima vidi Traka sa alatima.

   

  Povezane teme:

  • Pozicije za zatvaranje

  te primjeri cjelokupnog postupka spremanja avansa:

  • Avans dobavljaču - dati avansi 
    • Avans kupca - primljeni avans

    Za primjer zatvaranje avansa po odjelima i nositeljima troškova vidi Zatvaranje avansa po odjelima i nositeljima troškova.