Automatsko knjiženje

Modul Automatsko knjiženje omogućuje automatsko knjiženje:

• izlazne fakture
• POS računi
• ulazne fakture
• potrošni materijal
• tečajne razlike
• carina
• Coffers
• putni nalozi
• Plaća
• prilagođavanje knjiženja potrošnje materijala.

SAVJET Unaprijed se postavke opisane u automatskom knjiženju moraju urediti za automatsko knjiženje.

U izbornik možete uključiti i bilo koji predložak automatskog knjiženja koji je unaprijed oblikovan.

Slijedi primjer automatskog knjiženja ulaznih faktura u PANETHON-u.

OPIS PRIMJERA Rozi računovođa, odgovorna osoba tvrtke Tecta objavit će neke račune primljene putem automatske rezervacije. Automatsko knjiženje jednostavno je i omogućuje knjigovođama brži rad prilikom knjiženja izlaznih/nabavnih faktura. Da biste to učinili, slijedite ove korake: Odabir vrste automatskog knjiženja Unesite kriterije vrste dokumenta Unos kriterija knjiženja Postava vrste knjiženja Odabir načina knjiženja Knjiženje ulaznih faktura

1. Odaberite vrstu automatskog knjiženja

Odgovorna osoba odabire | automatskom knjiženju i vrstu dokumenata koje želi istovariti.

U našem primjeru odabire ulazne fakture.

upozorenje Kada automatski knjižite ulazne fakture, vrste dokumenata možemo knjižiti samo s izbornika Roba - primka na kojem je na popisu šifri vrste dokumenta istaknuta vrsta dokumenta.

Obrazac za automatsko postavljanje podijeljen je u dva dijela, gornji i donji kut naveden na donjoj slici.

2. Unesite kriterije vrste dokumenta

Odgovorna osoba počinje unositi podatke u gornji dio obrasca, gdje se unose kriteriji za prikaz i knjiženje dokumenta primke.

Obvezno je odabrati vrste iz kojih će se popisivati dokumenti iz vrste dokumenta.

U našem slučaju odgovorna osoba odabire vrste dokumenata:

• 1000 - Nabava - Skladište materijala
• 1001 - Kupnja - Bar
• 1002 - Kupnja - Maloprodaja
• 1003 - Kupnja - Veleprodajno skladište
• 1100 - Nakup osnovnih sredstva
• 1200 - Račun troškova.

Ograničite popis dokumenata koji će se knjižiti prema datumu prihvaćanja robe od i datumu primitka do.

U našem slučaju odgovorna osoba unosi datum, 1.3. i polje Datum zaprimanja (do) 31.3.2022.

Polje Dobavljač ostavite prazno jer želi da se pozicije svih dobavljača popune u nastavku.

Ako želite knjižiti dokumente samo od jednog dobavljača, odabrali biste određenog dobavljača s popisa Šifra entiteta u ovom okviru.

3. Unos kriterija knjiženja

Nastavlja unositi kriterije u donji dio prozora.

Odgovorna osoba određuje status dokumenata na koje želi poslati.

Odabire to u odjeljku Obrazac stanja dokumenta označavanjem statusa Neproknjiženo u našem slučaju.

Kada se odgovarajući ograničeni popis dokumenata nastavi klikom na gumb Prikupi.

Program navodi dokumente o knjiženju pri dnu prozora.

4. Postavljanje vrste knjiženja

Odgovorna osoba nastavlja s postavom Vrste knjiženja. Ako nova temeljnica želi da se kreiranje označi parametrom kreiranja .

U našem slučaju odgovorna osoba odabire Kreiraj, vrstu dokumenta ili temeljnice koju želi kreirati odabire s padajućeg popisa, 4300 - Zaprimljene fakture.

Polja Datum razdoblja, 31.5. i Datum knjiženja, 31.5.2022., popunjavaju se automatski. Ako ih želi promijeniti, učinite to ručno.

5. Odaberite način knjiženja

Sljedeći je korak određivanje načina knjiženja.

Odgovorna osoba ovdje određuje kako želi objaviti popis dokumenata, u našem slučaju želi da svako radno mjesto bude upućeno u svoj unos.

Odabire prekidač Svaki položaj s vlastitim unosom kao što je prikazano na donjoj slici.

SAVJET Objašnjenje načina knjiženja potražite u nižem prozoru knjiženja ulazne fakture.

6. Knjiženje ulaznih faktura

Nakon što su postavljeni svi kriteriji, odgovorna osoba knjiži račune.

Klikom na gumb Označi sve odgovorne označavaju se svi dokumenti s popisa za knjiženje.

Posljednji korak je klik na gumb Knjiženje da biste pokrenuli knjiženje popisa dokumenata.

Nakon uspješnog knjiženja otvara se temeljnica 4300 - ulazne fakture u kojoj se kreiraju odabrani dokumenti.

SAVJET Ako se na dokumentu označenom za knjiženje pronađe pogreška, takav se dokument neće proknjižiti. Neuspjelo objavljivanje nalazi se i ispravlja na kartici Pogreške.