| Vrste dokumenta |
OBAVEZNO izaberemo VD, iz kojih želimo knjižiti dokumente. Izaberemo jednu ili više VD |
| Datum dokumenta (od-do) |
popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti s datumom ISPORUKE ROBE iz dokumenta (od - do) |
| Datum računa (od - do) |
popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti s datumom IZDAVANJA RAČUNA iz dokumenta (od - do) |
| Datum računa - od |
Popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti sa početnim datumom razdoblja IZDAVANJA RAČUNA iz dokumenta |
| Datum računa - do |
Popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti sa krajnjim datumom razdoblja IZDAVANJA RAČUNA iz dokumenta |
| Kupac |
popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti i na jednog samog kupca |
| Konto (pozitivne paritetne razlike) |
(kod prvog knjiženja) unesemo konto za knjiženje pozitivnih paritetnih razlika (ako postoji) |
| Konto (negativne paritetne razlike) |
(kod prvog knjiženja) unesemo konto za knjiženje negativnih paritetnih razlika (ako postoji) |
| Odjel i nositelj troška - ako su obvezni na kontima partitetnih razlika |
Ako su na kontima pozitivnih i negativnih paritetnih razlika obvezni podaci za unos odjela i /ili nositelja troška, podaci se popunjavaju u zadanim poljima
|
| Knjiži na konto prihoda/rashoda iz dokumenta |
Ako označimo ovu postavku, ako na računu postoje paritetne razlike, proknjižiti će se na konto prihoda koji ima najveću vrijednost na pozicijama temeljnice |
| Max. paritetne razlike |
(kod prvog knjiženja) unesemo maksimalni iznos, koji se smije knjižiti na gornja konta paritetnih izravnavanja. Ako će iznos biti veći od ovdje izabranog, program će javiti greške knjiženja i takve račune neće knjižiti. |
| Status dokumenta |
- ako želimo knjižiti račune, izaberemo status "Neknjiženi"
- ako izaberemo status "Knjiženi", možemo pogledati popis računa, koji odgovaraju prije izabranim kriterijima i već su knjiženi. Ako ćemo već knjižene dokumente ponovno izabrati za knjiženje, program neće kreirati novu temeljnicu za knjiženje, nego će popraviti/promijeniti već postojeću temeljnicu za knjiženje. S obzirom da kod upotrebe te funkcije program ne otvori temeljnicu neposredno (jer ih može promijeniti, odnosno popraviti i više), upotrebu te funkcije preporučujemo iskusnijim korisnicima.
- status "Promijenjeni" prikazati će se ako u Administratorskoj konzoli/Novac/Knjiženje/Dodatne postavke označimo kvačicu na
|
 |
kada izaberemo kriterije za izradu popisa računa za knjiženje, klikom na tu tipku podešavamo postupak knjiženja. Program nam predloži popis dokumenata za knjiženje: |
| Vrsta knjiženja |
Unesemo podatke za kreiranje temeljnice. Mogu se odabrati tri statusa:
- Kreiraj - prilikom knjiženja kreirati će se nova temeljnica, za koju je potrebno odabrati vrstu dokumenta, datum razdoblja i datum knjiženja
- Priključi - prilikom knjiženja program će knjiženja dodati na već postojeću temeljnicu koju je potrebno odabrati.
- Zbirno - prilikom knjiženja kreirati će se temeljnica , za koji je potrebno odabrati datum knjiženja
Više o Zbirnom knjiženju pogledajte ovdje.
|
|
Prometi
|
Pregled odabranih vrijednosti, poreza i iznosa za platiti sa statusima:
- Svi - program ispisuje zbroj vrijednosti svih računa, koji odgovaraju kriteriju za odabir računa za knjiženje.
- Izabrani - program ispisuje zbroj vrijednosti svih računa, koje smo označili za knjiženje (sa oznakama u polju "O")
|
| Način knjiženja |
- Napomene odvojeno - program će konta prihoda i PDV-a podijeliti po napomenama. Konto potraživanja knjiži se na jednoj poziciji.
- Zbirno - program će knjižiti zbirno prema postavljenim računima.
- Bez napomena - Program će knjižiti zbirno bez napomena.
- Svaku poziciju na svoje knjiženje - program će zasebno knjižiti potraživanja, PDV i prihod za svaku pojedinačnu poziciju.
- Napomene odvojeno i konto potraživanja - program će knjižiti odvojeno na konto potraživanja, PDV i prihod odvojeno za svaku napomenu na poziciji.
 |
U određenim specifičnim slučajevima zbirno knjiženje može se razlikovati u iznosima od knjiženja metodom Svaka pozicija na svoje knjiženje.
Kod pojedinačnog knjiženja (jedna pozicija - jedno knjiženje) program zaokružuje sve međupozicije (bruto, neto, PDV). Kod Zbirnog knjiženja ovo zaokruživanje se radi samo na razini cijelog računa. Rezultat toga su moguća dodatna knjiženja paritetnih razlika kod knjiženja prema opciji Svaku poziciju na svoje knjiženje.
Dokumente ukupne vrijednosti nula moći ćemo knjižiti samo ako smo označili prekidač Svaku poziciju na svoje knjiženje. U protivnom ćemo dobiti obavijest da dokument nema pozicija za knjiženje.
|
|
| Knjiži na zadnu VD |
ako je postavka označena, knjiženja će se automatski knjižiti na vrstu dokumenta koja je zadana na vrsti robnog dokumenta |
 |
označi sve dokumente iz popisa za knjiženje |
|
|
kada izaberemo kriterije za izradu popisa računa za knjiženje, klikom na tu tipku podešavamo postupak knjiženja. Program nam predloži popis dokumenata , koji odgovaraju izabranim kriterijima.
|
 |
OD znači sve dokumente u popisu za knjiženje, koji su označeni za knjiženje |